Choiceone Financial Services reported cash from operations of $29.94M and free cash flow of $27.13M for the quarter ended Jun 2026, up 152.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.75M | 5.01M | 5.53M | 5.62M | 5.81M | 6.68M | 5.63M | 5.21M | 5.12M | 5.29M | 5.63M | 6.59M | 7.35M | 7.16M | -13.91M | 13.53M | 14.68M | 13.87M | 13.70M | 12.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.65M | 0.68M | 0.67M | 0.68M | 0.69M | 0.66M | 0.61M | 0.62M | 0.62M | 0.65M | 0.64M | 0.64M | 0.64M | 0.59M | 0.65M | 0.88M | 1.05M | 1.03M | 0.88M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.19M | 0.22M | 0.23M | 0.27M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.29M | 0.28M | -0.04M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.24M | 0.26M | 0.30M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | -0.11M | 0.01M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 12.42M | 8.14M | 2.80M | 19.50M | 9.72M | 12.30M | 9.17M | 15.99M | 32.17M | -11.00M | 15.31M | 15.74M | -7.36M | 23.39M | -9.39M | 11.88M | 15.29M | 14.03M | -0.18M | 29.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 2.65M | 2.81M | 2.67M | 2.83M | 2.64M | 2.54M | 2.50M | 2.47M | 2.52M | 2.46M | 2.43M | 2.38M | 2.45M | 2.61M | 2.99M | 4.53M | 4.46M | 4.29M | 4.05M | 3.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.65M | 0.68M | 0.67M | 0.68M | 0.69M | 0.66M | 0.61M | 0.62M | 0.62M | 0.65M | 0.64M | 0.64M | 0.64M | 0.59M | 0.65M | 0.88M | 1.05M | 1.03M | 0.88M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.10M | 3.92M | -2.67M | 8.14M | 1.94M | -1.22M | -1.82M | 7.68M | 22.19M | -20.45M | 9.49M | 4.06M | -12.05M | 13.28M | -8.64M | -2.11M | -2.90M | -5.01M | -8.04M | 5.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 22.73M | 32.68M | -31.82M | 91.42M | 13.72M | 57.30M | 20.70M | 53.85M | 45.72M | 99.25M | 7.99M | 19.25M | 65.94M | 41.67M | -5.02M | -6.55M | -13.96M | 114.85M | -41.37M | 47.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.73M | 0.57M | 0.53M | 0.17M | 0.54M | -0.07M | 1.02M | 1.19M | 1.24M | 0.78M | 0.31M | 0.48M | 0.25M | 0.66M | 0.83M | 2.08M | 1.60M | 2.12M | 1.52M | 2.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.14M | 0.20M | 0.23M | 0.14M | 0.01M | 0.34M | 0.62M | 0.11M | 0.34M | 0.25M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -203.99M | -122.82M | 14.50M | 38.26M | -113.25M | -29.32M | -18.92M | -47.97M | -29.20M | -85.13M | 7.61M | -3.60M | -59.35M | -41.00M | 259.90M | 7.13M | -42.12M | -118.23M | 14.56M | -64.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 131.41M | 40.14M | 93.31M | -7.10M | 18.15M | -38.65M | -12.10M | -19.51M | 46.81M | -11.14M | 63.79M | -59.17M | 81.55M | 5.87M | 5.75M | 0.33M | -25.59M | 30.97M | 67.37M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 31.79M | 53.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.14M | 2.50M | 50.00M | -7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -50.00M | 7.00M | -7.00M | 35.00M | 75.00M | 20.00M | 20.00M | 10.04M | 0.04M | 0.04M | -35.11M | -207.50M | 61.00M | -0.71M | 67.00M | -80.00M | 110.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.09M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 31.98M | -0.00M | 0.17M | 0.26M | 0.25M | 0.21M | 0.26M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 1.90M | 1.88M | 1.87M | 1.88M | 1.88M | 1.95M | 1.96M | 1.96M | 1.96M | 2.04M | 2.04M | 2.04M | 2.42M | 2.51M | 4.19M | 4.20M | 4.20M | 4.35M | 4.34M | 4.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 156.03M | 86.79M | 40.79M | -1.93M | 9.21M | 9.46M | 21.00M | 53.59M | 64.90M | 6.88M | 71.77M | -61.26M | 111.64M | -31.57M | -207.84M | -2.15M | -30.48M | 93.20M | -18.16M | 39.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -35.54M | -27.89M | 58.09M | -49.68M | 11.20M | -7.55M | 11.25M | 21.62M | 67.86M | -89.24M | 94.70M | -49.13M | 44.94M | -49.19M | 42.67M | 16.86M | -57.30M | -10.99M | -3.77M | 4.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11.69M | 7.57M | 2.28M | 19.33M | 9.18M | 12.38M | 8.14M | 14.81M | 30.93M | -11.78M | 15.00M | 15.25M | -7.61M | 22.73M | -10.23M | 9.80M | 13.69M | 11.92M | -1.70M | 27.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -35.54M | -27.89M | 58.09M | 55.83M | -94.31M | -7.55M | 11.25M | 21.62M | 67.86M | -89.24M | 94.70M | -49.13M | 44.94M | -49.19M | 42.67M | 16.86M | -57.30M | -10.99M | -3.77M | 4.43M |
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