Coda Octopus reported cash from operations of $0.57M and free cash flow of $0.45M for the quarter ended Apr 2026, down 61.0% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Jan 2010 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jan2010 | Apr2010 | Jan2011 | Apr2011 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.74M | -0.06M | 1.16M | 0.61M | 1.72M | 0.65M | 1.40M | 0.96M | 1.01M | -0.21M | 0.63M | 1.42M | 1.27M | 0.33M | 0.89M | 0.89M | 1.27M | 1.08M | 0.92M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.29M | 0.29M | 0.33M | 1.37M | 1.40M | 0.16M | 0.31M | 0.32M | 0.37M | 0.11M | 0.08M | -0.06M | 0.04M | 0.12M | 1.38M | 1.38M | 1.38M | 0.02M | 1.41M | 1.41M | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.22M | 0.33M | -0.01M | -0.05M | -0.03M | -0.10M | -0.04M | 0.16M | 0.01M | -0.08M | 0.19M | 0.03M | 0.03M | -0.00M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.29M | -0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.04M | 1.00 | -22.00 | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.20M | -0.36M | 3.46M | 1.25M | 1.57M | 0.44M | 0.98M | -1.25M | 1.65M | 1.00M | -0.30M | -0.96M | 1.71M | 1.99M | 0.64M | 1.46M | 2.20M | 2.90M | 1.48M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.23M | 0.10M | 0.16M | 0.28M | 0.21M | 0.03M | 0.15M | 0.18M | 0.15M | 0.17M | 0.19M | 0.20M | 0.21M | 0.34M | 0.37M | 0.23M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.89M | 2.00M | -2.61M | 0.58M | 2.33M | -1.30M | 0.16M | 0.74M | -1.40M | 0.20M | 0.34M | 1.41M | -1.05M | -0.19M | -0.09M | 1.14M | -0.83M | 0.02M | -0.08M | 1.21M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.26M | -0.63M | 0.61M | -0.02M | -0.17M | 0.26M | 0.60M | -0.12M | 0.20M | 0.60M | 0.56M | 0.10M | 0.09M | -0.04M | -0.15M | -0.74M | 0.24M | 0.02M | 0.08M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.26M | 0.71M | -1.05M | 0.77M | 0.52M | 0.29M | 0.45M | -1.57M | -0.14M | 0.65M | -0.02M | 0.15M | 0.06M | -0.10M | -0.29M | -0.08M | 0.43M | 0.90M | -0.48M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.19M | 0.46M | -0.69M | -0.20M | 0.74M | -0.84M | -0.15M | 0.23M | -0.37M | 0.63M | -0.23M | -0.06M | -0.00M | -0.05M | -0.43M | 1.02M | -1.01M | 0.89M | -0.62M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.21M | 0.09M | 0.99M | 0.10M | 0.04M | -0.65M | 0.08M | 0.08M | 0.27M | 1.59M | 0.14M | 0.15M | 0.16M | 0.05M | 0.13M | 0.07M | 0.61M | 0.37M | 0.08M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.77M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.24M | -0.13M | -1.00M | -0.14M | -0.05M | 0.64M | -0.11M | -0.12M | -0.29M | -1.01M | 0.61M | -0.20M | -0.18M | -4.66M | -0.14M | -0.07M | -0.61M | -0.37M | -0.11M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.13M | -0.13M | -0.06M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.26M | -0.80M | 0.57M | -1.16M | -0.81M | 0.50M | 0.72M | 0.30M | 0.09M | -0.44M | 0.26M | -0.14M | -0.03M | -0.08M | -0.44M | 0.53M | 0.14M | -0.04M | 0.39M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.57M | -1.41M | 2.96M | -0.05M | 0.71M | 1.56M | 1.60M | -1.07M | 1.44M | -0.44M | 0.56M | -1.29M | 1.51M | -2.74M | 0.06M | 1.92M | 1.73M | 2.49M | 1.76M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.99M | -0.45M | 2.47M | 1.15M | 1.54M | 1.10M | 0.90M | -1.33M | 1.38M | -0.58M | -0.43M | -1.11M | 1.55M | 1.95M | 0.51M | 1.39M | 1.59M | 2.54M | 1.39M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.83M | -0.62M | 2.40M | 1.11M | 1.52M | 1.06M | 0.88M | -1.36M | 1.35M | -0.01M | 0.30M | -1.15M | 1.54M | -2.66M | 0.51M | 1.39M | 1.59M | 2.53M | 1.37M | 0.58M |