ConnectOne Bancorp reported cash from operations of $34.47M and free cash flow of $33.67M for the quarter ended Jun 2026, up 433.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 32.10M | 33.04M | 31.38M | 32.36M | 28.92M | 32.56M | 24.93M | 21.39M | 21.41M | 19.27M | 17.21M | 19.06M | 17.16M | 20.37M | 20.24M | -20.29M | 40.98M | 39.52M | 37.82M | 41.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.09M | 0.97M | 0.98M | 0.96M | 0.96M | 1.00M | 1.08M | 1.14M | 1.14M | 1.15M | 1.10M | 1.08M | 1.10M | 1.14M | 1.10M | 1.33M | 1.84M | 1.84M | 1.81M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.48M | 0.50M | 0.43M | 0.43M | 0.41M | 0.42M | 0.37M | 0.37M | 0.35M | 0.35M | 0.32M | 0.32M | 0.30M | 0.30M | 0.28M | 1.25M | 3.20M | 3.20M | 2.85M | 2.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -1.33M | -1.22M | -0.87M | -0.82M | -0.76M | -0.73M | 0.81M | -2.05M | -0.37M | -0.29M | -0.25M | -0.23M | -0.22M | -0.19M | -0.18M | -3.57M | -10.21M | -9.95M | -9.70M | -9.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.09M | 0.93M | 0.98M | 0.96M | 0.96M | 1.00M | 1.08M | 1.14M | 1.14M | 1.15M | 1.10M | 1.08M | 1.10M | 1.14M | 1.10M | 1.33M | 1.84M | 1.84M | 1.81M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 1.10M | 0.82M | 1.45M | 3.00M | 10.00M | 3.30M | 1.00M | 3.00M | 1.50M | 2.70M | 4.00M | 2.50M | 3.80M | 3.50M | 3.50M | 35.70M | 5.50M | 2.30M | 5.20M | 8.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.20M | 1.33M | 1.15M | 1.20M | 1.20M | 1.38M | 1.14M | 1.20M | 1.30M | 1.26M | 1.01M | 1.10M | 1.10M | 1.38M | 1.30M | 1.20M | 1.30M | 0.83M | 1.43M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.53M | -1.29M | -0.87M | -0.61M | -0.37M | -0.31M | -0.27M | -0.30M | -0.26M | -0.21M | -0.19M | -0.22M | -0.20M | -0.20M | -0.19M | 0.24M | 0.43M | 0.27M | 0.22M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.08M | -0.13M | -0.60M | -0.41M | -0.43M | -0.09M | -0.19M | -0.21M | -0.27M | 0.56M | 0.09M | -0.21M | 0.43M | -0.31M | 0.53M | 0.35M | 1.67M | -0.85M | 0.14M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.11M | 1.14M | 0.70M | 0.56M | 0.26M | 0.18M | 0.05M | 0.55M | 0.63M | 0.47M | 0.51M | 1.28M | 0.34M | 0.60M | 0.33M | 0.18M | 0.86M | 0.63M | 0.43M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.02M | -0.02M | -0.48M | -1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 1.28M | 1.24M | 1.21M | 1.34M | 1.52M | 1.53M | 1.53M | 1.55M | 1.60M | 1.64M | 1.66M | 1.68M | 2.15M | 1.66M | 1.58M | 2.09M | 2.93M | 2.95M | 2.95M | 3.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -1.33M | -5.03M | -0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 13.08M | 7.99M | 8.87M | 5.92M | 3.82M | 2.51M | 0.85M | 9.23M | 9.43M | 6.64M | 6.62M | 5.89M | 5.69M | 11.14M | 6.22M | 4.58M | 10.55M | 8.97M | 16.95M | 13.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 17.63M | 14.56M | 9.47M | 6.83M | 9.65M | 2.39M | 1.20M | 17.18M | 11.15M | 7.11M | 7.12M | 6.74M | 6.47M | 10.99M | 7.09M | 3.94M | 12.44M | 9.21M | 7.55M | 25.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.39M | 0.54M | -0.07M | 0.53M | 4.33M | 7.12M | 0.24M | -0.06M | 0.56M | 2.31M | 0.62M | -1.47M | -1.31M | -1.45M | 1.24M | 0.49M | -0.54M | 0.13M | 1.71M | -0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.92M | -2.77M | 10.59M | -6.56M | 0.76M | 7.63M | 13.32M | -7.94M | 1.48M | 0.65M | 2.95M | -4.12M | 2.79M | -10.31M | 5.70M | 10.25M | 5.03M | -10.35M | 3.50M | 18.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.69M | 4.80M | 21.92M | -17.88M | -16.47M | 60.57M | 2.21M | -19.76M | 3.58M | 4.67M | 2.19M | -5.53M | -34.29M | -2.65M | -3.46M | 4.68M | 2.30M | 3.55M | -6.11M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 4.00M | 6.24M | 2.38M | 1.04M | 0.70M | 0.11M | -0.32M | 2.21M | 0.55M | 4.59M | 0.45M | 0.52M | 0.52M | -1.57M | 0.81M | -0.07M | 0.10M | -2.77M | -0.07M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 35.19M | 47.63M | 45.84M | 25.12M | 23.98M | 81.83M | 16.37M | 21.26M | 26.92M | 28.33M | 20.52M | 22.30M | -14.36M | 32.24M | 14.89M | 6.46M | 37.35M | 47.70M | 15.32M | 34.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.93M | 0.31M | 0.72M | 0.56M | 1.08M | 0.95M | 2.87M | 0.61M | 0.47M | 3.48M | 0.14M | 0.13M | 1.27M | 2.26M | 0.26M | 0.07M | 3.46M | 1.60M | 1.29M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | -0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 76.89M | 145.97M | 52.97M | 243.28M | 24.69M | 18.11M | 4.76M | 9.92M | 18.78M | 8.69M | 25.95M | 22.87M | 17.93M | 13.78M | 33.45M | 296.81M | 61.40M | 49.78M | 45.34M | 56.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 77.45M | 146.19M | 52.97M | 246.48M | 24.69M | 18.45M | 7.17M | 10.05M | 18.78M | 9.02M | 26.75M | 23.36M | 18.15M | 13.78M | 34.07M | 297.31M | 62.11M | 49.78M | 45.34M | 56.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 68.19M | 70.34M | 43.95M | 54.87M | 36.72M | 14.74M | 16.91M | 15.50M | 17.19M | 14.96M | 13.17M | 17.04M | 17.54M | 21.90M | 16.98M | 31.28M | 54.72M | 58.79M | 89.55M | 76.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 68.19M | 70.34M | 43.95M | 54.87M | 36.72M | 14.74M | 16.91M | 15.50M | 17.19M | 14.96M | 13.17M | 17.04M | 17.54M | 21.90M | 19.36M | 31.28M | 56.68M | 58.79M | 89.55M | 76.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 171.71M | 251.29M | 153.05M | 297.68M | 633.76M | 208.46M | 33.91M | 14.26M | 34.68M | 172.71M | -44.27M | -137.01M | -42.64M | 165.98M | -70.45M | 38.42M | 134.07M | 144.19M | 279.27M | 144.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 4.47M | -8.63M | 2.57M | -49.64M | -7.08M | -0.53M | 0.48M | -0.30M | -2.70M | -2.07M | 2.53M | 5.53M | 1.75M | 3.60M | 3.70M | 344.40M | -2.27M | -3.21M | 3.26M | 4.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -178.43M | -337.16M | -160.21M | -539.49M | -629.88M | -213.65M | -26.56M | -9.72M | -39.44M | -172.32M | 33.07M | 136.09M | 42.50M | -156.52M | 59.18M | 39.87M | -145.23M | -139.98M | -233.08M | -120.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 206.34M | -64.92M | 227.77M | 57.39M | 693.05M | 46.23M | 396.65M | -214.80M | -99.75M | 97.75M | 52.49M | -12.61M | -51.89M | 296.02M | -52.88M | 259.88M | 90.16M | -129.04M | 272.25M | 227.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 240.00M | 150.00M | 1,300.18M | 855.00M | 1,898.00M | 750.00M | 627.00M | 1,014.50M | 555.00M | 445.00M | 150.59M | 35.00M | 235.94M | 365.00M | 575.00M | 50.00M | 176.00M | 698.00M | 649.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 100.23M | 25.04M | 206.04M | 837.39M | 900.02M | 1,870.34M | 830.02M | 652.02M | 954.52M | 509.02M | 501.02M | 272.02M | 49.02M | 290.02M | 440.02M | 568.33M | 71.70M | 105.96M | 774.02M | 761.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -100.23M | 214.96M | -56.04M | 462.80M | -45.02M | 27.66M | -80.02M | -25.02M | 59.98M | 45.98M | -56.02M | -121.43M | -14.02M | -54.08M | -75.02M | 6.67M | -21.70M | 70.04M | -76.02M | -112.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -100.23M | 214.96M | -56.04M | 462.80M | -45.02M | 27.66M | -80.02M | -25.02M | 59.98M | 45.98M | -56.02M | -121.43M | -14.02M | -54.08M | -75.02M | 6.67M | -21.70M | 70.04M | -76.02M | -112.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | 0.09M | 0.03M | 0.08M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 5.63M | 1.36M | 4.79M | 6.46M | 1.88M | 4.85M | 4.23M | 6.23M | 2.19M | 5.82M | 2.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -5.63M | -1.30M | -4.70M | -6.43M | -1.88M | -4.77M | -4.22M | -6.22M | -2.19M | -5.82M | -2.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -5.63M | -1.30M | -4.70M | -6.43M | -1.88M | -4.77M | -4.22M | -6.22M | -2.19M | -5.82M | -2.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 4.38M | 5.15M | 5.15M | 7.98M | 4.21M | 6.09M | 6.07M | 6.65M | 6.62M | 6.57M | 6.55M | 6.91M | 6.91M | 6.91M | 6.91M | 6.93M | 9.06M | 9.06M | 9.06M | 9.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.72M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 4.38M | 6.87M | 6.66M | 9.48M | 5.72M | 7.60M | 7.58M | 8.16M | 8.13M | 8.08M | 8.06M | 8.42M | 8.42M | 8.42M | 8.42M | 8.44M | 10.56M | 10.57M | 10.57M | 11.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 110.93M | -2.13M | -1.84M | -0.06M | -1.32M | -0.08M | -1.63M | -0.51M | -3.82M | 0.00M | -1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 207.02M | 141.88M | 160.38M | 502.14M | 640.43M | 66.29M | 304.28M | -254.03M | -54.11M | 133.41M | -18.73M | -142.46M | -74.41M | 233.52M | -137.95M | 257.60M | 54.08M | -69.56M | 181.34M | 103.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 63.78M | -147.66M | 46.01M | -12.22M | 34.52M | -65.53M | 294.10M | -242.49M | -66.63M | -10.58M | 34.87M | 15.93M | -46.27M | 109.24M | -63.89M | 303.93M | -53.80M | -161.84M | -36.42M | 17.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 413.20M | 265.54M | 311.54M | 299.32M | 333.84M | 268.32M | 562.42M | 319.92M | 253.30M | 242.71M | 277.58M | 293.51M | 247.25M | 356.49M | 292.60M | 596.53M | 542.73M | 380.90M | 344.47M | 362.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 63.78M | -147.66M | 46.01M | -12.22M | 34.52M | -65.53M | 294.10M | -242.49M | -66.63M | -10.58M | 34.87M | 15.93M | -46.27M | 109.24M | -63.89M | 303.93M | -53.80M | -161.84M | -36.42M | 17.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 33.26M | 47.32M | 45.13M | 24.57M | 22.90M | 80.88M | 13.51M | 20.65M | 26.45M | 24.85M | 20.38M | 22.17M | -15.63M | 29.98M | 14.63M | 6.39M | 33.89M | 46.10M | 14.03M | 33.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 9.43M | 9.12M | 8.79M | 9.32M | 16.44M | 33.30M | 46.59M | 58.16M | 59.36M | 66.70M | 67.06M | 70.46M | 68.24M | 65.18M | 58.70M | 60.36M | 82.75M | 84.49M | 72.80M | 83.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 15.51M | 9.62M | 0.30M | 20.53M | 10.59M | 17.81M | 1.26M | 17.40M | 8.72M | 4.27M | 10.86M | 4.73M | 5.49M | 2.92M | 1.51M | 34.66M | 7.57M | 8.62M | 12.81M |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "CNOB", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=CNOB&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();