Caledonia Mining reported cash from operations of $38.49M and free cash flow of $47.78M for the quarter ended Jun 2026, up 12.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.32M | 3.65M | 5.41M | 8.25M | 7.93M | -6.40M | -4.64M | -2.53M | 4.92M | -2.59M | 2.07M | 10.18M | 3.28M | 7.52M | 11.16M | 23.60M | 18.65M | 11.16M | 18.91M | 30.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 8.92M | 6.82M | -0.88M | -2.23M | 14.49M | 3.38M | 4.89M | 19.09M | 4.59M | 13.34M | 28.08M | 13.69M | 21.27M | 18.87M | 28.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -8.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.18M | -2.65M | 1.66M | 1.57M | -2.77M | 6.87M | -1.34M | -1.00M | -2.16M | -9.21M | -1.08M | 1.20M | -6.04M | -10.64M | -4.83M | -5.42M | -11.69M | -26.57M | -4.26M | -10.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.03M | -0.03M | 0.04M | 0.04M | -0.04M | 0.15M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.18M | -0.04M | 0.04M | -0.04M | -0.18M | -0.18M | -0.10M | -0.09M | -0.24M | -0.07M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.11M | 16.90M | 10.15M | 16.71M | 11.72M | 49.66M | 0.66M | -2.23M | 16.96M | 8.77M | 6.54M | 20.99M | 11.41M | 18.71M | 34.11M | 25.99M | 26.76M | 23.49M | 38.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -8.56M | -9.78M | 9.73M | 13.01M | -10.84M | 41.49M | -4.59M | 6.01M | -9.57M | -28.56M | -3.74M | 6.90M | -6.75M | -27.48M | -7.25M | -10.51M | 6,759.00M | -32.45M | -5.77M | -9.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.50M | 0.02M | 21.95M | -21.95M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -18.00M | -0.50M | -28.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.51M | -13.88M | 9.96M | 13.60M | -11.15M | 44.33M | -4.74M | -6.96M | -10.17M | -31.16M | -4.41M | 7.80M | -7.00M | -32.05M | -10.07M | -8.36M | -8.28M | -24.53M | -21.01M | -15.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -11.03M | -8.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.24M | 8.18M | -1.83M | -6.44M | -2.33M | -12.75M | 7.46M | 3.12M | -3.40M | -3.25M | -2.76M | 1.02M | -3.73M | -7.80M | 0.82M | -6.92M | -6.33M | -19.15M | 139.24M | -6.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.41M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.89M | 2.80M | 0.83M | 2.91M | 3.43M | 7.61M | 10.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -2.11M | 13.68M | 1.79M | 2.70M | -2.71M | 8.91M | -2.42M | 2.89M | -2.80M | -11.10M | -2.72M | 2.91M | -3.43M | -12.30M | -1.39M | -7.61M | -5.71M | -19.92M | -0.82M | -10.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | -0.14M | 0.20M | 0.25M | -0.14M | 0.30M | -0.16M | -0.03M | -1.21M | -0.07M | -0.85M | 0.48M | -0.13M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.04M | 0.21M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.64M | 3.40M | -1.63M | 3.32M | -4.56M | 14.47M | 1.85M | -6.07M | 0.92M | -12.46M | -2.28M | 12.31M | -6.13M | 4.09M | 12.80M | -0.92M | 16.58M | 137.10M | 6.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 16.67M | 16.27M | 14.43M | 10.86M | 1.50M | 3.19M | -2.91M | -11.03M | 14.16M | -1.37M | -8.67M | -4.57M | 8.21M | 23.84M | 161.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 15.68M | 26.68M | 0.42M | 3.70M | 22.56M | 8.16M | 5.26M | -8.23M | 26.54M | 37.33M | 10.28M | 14.09M | 18.16M | 27.48M | 25.96M | 44.62M | -6733.01M | 59.21M | 29.27M | 47.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.64M | 11.20M | 18.29M | 23.88M | -1.76M | 81.23M | 3.39M | -6.07M | 3.39M | -25.64M | -0.63M | 29.81M | 0.68M | -39.86M | 9.46M | 18.83M | 11.38M | -16.92M | 141.72M | 16.89M |
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