Clearfield reported cash from operations of $9.86M and free cash flow of $8.95M for the quarter ended Jun 2026, down 1.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.43M | 10.39M | 9.24M | 12.74M | 16.99M | 14.26M | 10.36M | 5.22M | 3.89M | -5.27M | -5.91M | -0.45M | 3.11M | -0.35M | 2.55M | 2.33M | 1.79M | -0.28M | -0.53M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.31M | 0.44M | 0.57M | 0.64M | 0.69M | 0.66M | 0.78M | 1.06M | 1.07M | 1.27M | 1.01M | 1.15M | 0.94M | 1.05M | 1.17M | 1.20M | 1.18M | 1.27M | 1.32M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.08M | 0.04M | 0.04M | -2.00M | -0.32M | 0.12M | -3.33M | 0.17M | -0.14M | -0.05M | 0.19M | -4.24M | -0.38M | -0.16M | 0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1.13M | 3.60M | 1.87M | -0.24M | 1.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.79M | -0.03M | -11.25M | 1.99M | 11.55M | 1.10M | 9.04M | 3.34M | 11.12M | 10.80M | -5.71M | 4.04M | 8.64M | 8.04M | 4.41M | 9.97M | 4.13M | -1.44M | -1.07M | 9.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.58M | 0.64M | 0.72M | 0.84M | 1.22M | 1.35M | 1.46M | 1.58M | 0.18M | 1.65M | 1.92M | 1.91M | 0.44M | 1.51M | 1.88M | 1.92M | 1.36M | 1.61M | 1.57M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.25M | -3.11M | 5.51M | 9.76M | 12.08M | 0.55M | -16.90M | -8.17M | -2.57M | -11.75M | 5.15M | 5.65M | -5.53M | -3.58M | 8.12M | -2.04M | 1.05M | -3.02M | 5.89M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 6.54M | 16.05M | 17.34M | 8.42M | 1.93M | 6.50M | 10.74M | 4.27M | -10.37M | -4.17M | -10.24M | -9.03M | -3.02M | -6.28M | -5.70M | -3.09M | 1.43M | -1.83M | -3.28M | -3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.73M | 1.75M | 1.59M | 5.33M | 7.08M | -7.64M | -6.64M | -6.05M | -7.10M | -2.11M | -0.15M | 4.57M | -2.05M | -2.22M | 4.39M | 0.33M | 3.07M | -5.50M | -0.54M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.27M | 0.30M | 0.51M | -0.63M | 0.10M | 0.18M | 2.23M | 1.12M | -3.22M | -0.81M | 6.77M | 2.08M | 1.43M | 0.90M | 2.34M | 0.55M | -3.96M | 2.90M | -0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.77M | 2.05M | 2.79M | 1.92M | 2.38M | 2.21M | 2.58M | 1.73M | 0.91M | 2.41M | 1.98M | 1.22M | 2.38M | 1.75M | 1.32M | 0.46M | 1.21M | 0.99M | 1.02M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.46M | -0.32M | 12.62M | -1.92M | -18.57M | -101.09M | 97.91M | -109.19M | 1.07M | 0.91M | 0.25M | 11.17M | -17.59M | 13.71M | -0.84M | 0.88M | -20.80M | -0.29M | 3.92M | 1.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.41M | 0.27M | 0.13M | 1.13M | 0.95M | 0.27M | 0.24M | 0.00M | 0.25M | 0.49M | 0.00M | 1.00M | 0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.41M | -0.18M | -0.13M | 0.20M | 9.51M | 113.52M | -0.13M | 0.29M | -0.27M | -15.14M | -13.17M | -5.39M | 0.41M | -6.46M | -4.75M | -5.48M | -0.54M | -6.09M | -7.33M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | 0.25M | 0.29M | 130.26M | 0.25M | 0.34M | 0.30M | 0.29M | 0.24M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | 0.14M | -0.06M | -0.13M | 0.05M | 0.09M | -0.04M | -0.00M | -0.13M | 0.13M | -0.11M | -0.13M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.09M | -0.53M | 1.24M | 0.27M | 2.46M | 13.66M | 106.77M | -105.70M | 6.44M | -3.34M | -18.67M | 9.81M | -9.46M | 14.29M | -1.60M | 5.02M | -11.44M | -7.66M | -4.47M | 11.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.02M | -2.08M | -14.04M | 0.07M | 9.16M | -1.11M | 6.45M | 1.61M | 10.21M | 8.39M | -7.68M | 2.82M | 6.26M | 6.29M | 3.09M | 9.52M | 2.92M | -2.43M | -2.09M | 8.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.09M | -0.53M | 1.24M | 0.27M | 2.48M | 13.53M | 106.82M | -105.56M | 11.92M | -3.43M | -18.63M | 9.81M | -8.54M | 15.28M | -1.19M | 5.38M | -17.21M | -7.83M | -4.47M | 11.04M |
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