Carlyle reported cash from operations of -$0.50M and free cash flow of -$32.50M for the quarter ended Jun 2026, up 99.7% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 547.40M | 660.40M | 594.80M | 248.90M | 282.40M | 158.60M | 125.30M | -98.40M | 111.00M | -782.00M | 98.80M | 149.30M | 615.70M | 227.30M | 158.60M | 328.10M | 112.50M | 345.50M | -141.90M | 224.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 13.70M | 11.50M | 19.40M | 40.50M | 42.80M | 44.70M | 44.00M | 44.10M | 48.90M | 43.60M | 45.30M | 45.50M | 46.20M | 47.10M | 46.90M | 47.70M | 48.50M | 49.00M | 50.50M | 51.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 42.40M | 41.10M | 39.70M | 45.40M | 54.20M | 14.70M | 54.40M | 68.00M | 64.40M | 62.30M | 108.30M | 125.20M | 121.60M | 112.80M | 103.50M | 92.90M | 90.70M | 87.60M | 119.80M | 116.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -32.80M | 59.30M | 110.90M | -55.00M | -58.20M | -70.90M | -15.10M | -76.50M | -11.70M | -265.40M | -47.10M | 4.60M | 140.80M | -7.10M | -29.40M | 12.90M | -51.00M | 37.70M | -45.40M | -27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 8.20M | -23.70M | -46.10M | -198.20M | -61.90M | -88.80M | 162.40M | 17.60M | 145.70M | 2.00M | 103.90M | 23.60M | -20.40M | 49.90M | 7.40M | 29.10M | 30.00M | -83.60M | -249.00M | 188.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.00M | 26.80M | -26.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 52.10M | -19.40M | -344.40M | 10.80M | 214.40M | 123.80M | 111.80M | 312.80M | 242.40M | 1,142.40M | 271.00M | -42.60M | -549.50M | 15.20M | 24.40M | -288.20M | 223.80M | -335.30M | 92.60M | 166.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 204.80M | 148.10M | -580.10M | 208.00M | 106.80M | 129.90M | -371.90M | 170.30M | 73.30M | 95.10M | -365.60M | 88.20M | 106.60M | 229.60M | -327.70M | 211.50M | 54.80M | 211.10M | -461.20M | 218.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -17.60M | -39.50M | 55.30M | 6.50M | -2.20M | 15.40M | 9.90M | 53.80M | -11.70M | 5.20M | 78.00M | 38.60M | 1.80M | 0.20M | -8.20M | 38.90M | 11.40M | -96.00M | 138.20M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -132.80M | -141.50M | 220.20M | -261.50M | -61.50M | -227.80M | 251.70M | 7.50M | 31.30M | -192.60M | 477.30M | 41.30M | -161.80M | 139.30M | 284.20M | -217.00M | 249.90M | -135.90M | 854.40M | -1,304.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.30M | -1.40M | -2.50M | -2.10M | -2.40M | -1.80M | -2.80M | -2.20M | -2.50M | -3.30M | -2.20M | -1.80M | -1.40M | -2.70M | -2.80M | -3.50M | -3.40M | -0.70M | -4.50M | -3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 707.10M | 488.60M | -371.70M | -186.80M | 300.00M | -120.80M | -112.50M | -736.50M | 799.80M | 254.10M | 71.10M | -1,269.70M | 791.90M | -352.80M | -352.10M | -168.80M | -1,559.50M | -1,195.10M | -1,242.40M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.40M | 14.40M | 630.70M | 5.10M | 7.60M | 15.60M | 12.90M | 19.60M | 17.10M | 17.00M | 14.20M | 17.70M | 19.10M | 26.70M | 16.70M | 17.50M | 23.20M | 42.00M | 28.10M | 32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -9.40M | -14.40M | -630.70M | -5.10M | -7.60M | -15.60M | -12.90M | -19.60M | -17.10M | -17.00M | -14.20M | -17.70M | -19.10M | -26.70M | -16.70M | -17.50M | -23.20M | -42.00M | -28.10M | -32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1,164.00M | 1,542.60M | 1,025.90M | 958.30M | 1,105.90M | 736.10M | 386.60M | 1,331.70M | 602.80M | 763.60M | 1,477.30M | 2,397.60M | 1,118.90M | 2,454.10M | 2,425.50M | 1,607.70M | 4,957.10M | 2,710.10M | 4,092.80M | 2,047.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,204.80M | 1,257.00M | 1,113.70M | 523.30M | 781.40M | 442.00M | 332.50M | 532.60M | 828.70M | 655.00M | 1,276.30M | 1,410.80M | 1,007.60M | 1,798.50M | 1,430.80M | 880.30M | 2,858.20M | 1,244.10M | 2,199.80M | 2,198.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.10M | -14.40M | -630.70M | -5.10M | -227.40M | 34.40M | -93.90M | 38.60M | -29.20M | 40.90M | -14.20M | -22.70M | -14.00M | -26.70M | -16.70M | -17.50M | -23.20M | -42.00M | -28.10M | -32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 69.70M | 24.20M | 40.80M | 0.30M | 14.10M | 18.00M | 10.00M | 2.00M | 10.40M | 0.50M | 0.20M | 15.10M | 842.60M | 27.20M | 32.40M | 15.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.10M | 330.90M | 8.90M | 0.10M | -0.10M | 7.80M | 1.10M | 3.40M | 2.80M | 9.90M | 13.90M | 32.50M | 37.30M | 47.20M | 14.60M | 25.50M | 11.90M | 4.50M | 22.50M | 15.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 181.10M | 17.70M | -21.80M | 427.70M | 43.50M | 174.80M | 68.70M | 807.40M | -98.90M | -76.60M | 45.30M | 1,283.20M | -108.00M | 604.50M | 559.40M | 495.70M | 1,700.00M | 1,257.40M | 579.80M | 369.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 181.10M | 17.70M | -21.80M | 427.70M | 43.50M | 174.80M | 68.70M | 807.40M | -98.90M | -76.60M | 45.30M | 1,283.20M | -108.00M | 604.50M | 559.40M | 495.70M | 1,700.00M | 1,257.40M | 579.80M | 369.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 31.30M | 5.20M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 59.50M | 77.30M | 80.40M | 24.90M | 41.60M | 38.70M | 100.30M | 60.50M | 42.90M | -0.20M | 150.00M | 178.30M | 150.50M | 75.80M | 176.50M | 103.60M | 202.70M | 203.70M | 204.80M | 304.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -59.50M | -77.30M | -49.10M | -19.70M | -39.20M | -38.70M | -100.30M | -60.50M | -42.90M | 0.20M | -150.00M | -178.30M | -150.50M | -75.80M | -176.50M | -103.60M | -202.70M | -203.70M | -204.80M | -304.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -59.50M | -77.30M | -49.10M | -19.70M | -39.20M | -38.70M | -100.30M | -60.50M | -42.90M | 0.20M | -150.00M | -178.30M | -150.50M | -75.80M | -176.50M | -103.60M | -202.70M | -203.70M | -204.80M | -304.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 89.30M | 89.10M | 89.50M | 117.60M | 118.30M | 118.20M | 118.40M | 126.70M | 126.30M | 126.30M | 126.70M | 125.60M | 125.50M | 125.20M | 126.40M | 126.30M | 126.50M | 125.90M | 126.40M | 125.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 89.30M | 89.10M | 89.50M | 117.60M | 118.30M | 118.20M | 118.40M | 126.70M | 126.30M | 126.30M | 126.70M | 125.60M | 125.50M | 125.20M | 126.40M | 126.30M | 126.50M | 125.90M | 126.40M | 125.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -11.70M | 50.20M | -36.00M | -50.20M | 112.80M | -2.20M | 14.60M | -72.30M | -94.50M | 58.40M | 28.60M | -23.30M | 74.30M | -44.40M | 39.60M | -10.10M | 287.10M | 24.50M | 729.80M | -300.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 88.20M | -400.40M | -164.50M | 240.40M | 13.00M | 25.90M | -136.50M | 544.50M | -355.40M | -152.20M | -216.70M | 933.90M | -346.50M | 312.10M | 296.60M | 230.20M | 2,488.60M | 975.00M | 988.30M | -359.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.50M | -4.60M | -17.40M | -29.50M | -32.90M | 59.50M | 8.30M | 2.20M | -18.70M | 27.10M | -4.40M | -2.30M | 30.40M | -45.00M | 5.00M | 33.70M | 43.60M | 9.30M | -8.70M | -32.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 788.70M | 69.20M | -1,184.30M | 19.00M | 52.70M | -1.00M | -334.60M | -151.20M | 396.50M | 169.90M | -164.20M | -360.80M | 461.80M | -112.40M | -67.20M | 77.60M | 949.50M | -252.80M | -290.90M | -424.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,405.90M | 2,475.10M | 1,290.80M | 1,309.80M | 1,362.50M | 1,361.50M | 1,026.90M | 875.70M | 1,272.20M | 1,442.10M | 1,277.90M | 917.10M | 1,378.90M | 1,266.50M | 1,199.30M | 1,276.90M | 2,226.40M | 1,973.60M | 1,682.70M | 1,258.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 697.70M | 474.20M | -1,002.40M | -191.90M | 292.40M | -136.40M | -125.40M | -756.10M | 782.70M | 237.10M | 56.90M | -1,287.40M | 772.80M | -379.50M | -368.80M | -186.30M | -1,582.70M | -1,237.10M | -1,270.50M | -32.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 789.20M | 73.80M | -1,166.90M | 48.50M | 85.60M | -60.50M | -342.90M | -153.40M | 415.20M | 142.80M | -159.80M | -358.50M | 431.40M | -67.40M | -72.20M | 43.90M | 905.90M | -262.10M | -282.20M | -392.30M |
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