Cadiz reported total assets of $134.76M and total liabilities of $130.10M for the quarter ended Jun 2026, down 7.4% year over year. This balance sheet covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
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| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 11.19M | 18.57M | 10.96M | 18.82M | 13.24M | 6.96M | 10.00M | 26.28M | 19.24M | 13.31M | 4.50M | 19.21M | 10.10M | 3.33M | 17.29M | 21.57M | 13.21M | 4.43M | 8.60M | 5.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | 1.45M | 1.29M | 1.26M | 1.29M | 1.26M | 1.29M | 1.26M | 1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 11.19M | 20.02M | 12.25M | 20.08M | 14.53M | 8.22M | 11.29M | 27.54M | 20.52M | 13.31M | 4.50M | 19.21M | 10.10M | 3.33M | 17.29M | 21.57M | 13.21M | 4.43M | 8.60M | 5.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.07M | 0.08M | 0.27M | 0.12M | 0.15M | 0.55M | 0.45M | 0.23M | 0.88M | 0.41M | 0.90M | 1.58M | 1.62M | 3.24M | 4.59M | 4.97M | 4.09M | 3.65M | 5.61M | 3.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 0.07M | 0.08M | 0.27M | 0.12M | 0.15M | 0.55M | 0.45M | 0.23M | 0.88M | 0.41M | 0.90M | 1.58M | 1.62M | 3.24M | 4.59M | 4.97M | 4.09M | 3.65M | 5.61M | 3.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.34M | 0.32M | 1.17M | 2.13M | 2.11M | 2.76M | 4.50M | 4.35M | 3.02M | 3.05M | 3.01M | 2.79M | 1.14M | 1.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 1.24M | 0.74M | 0.69M | 0.79M | 0.91M | 0.81M | 0.38M | 1.69M | 0.61M | 0.78M | 0.51M | 0.99M | 1.01M | 1.09M | 0.89M | 1.00M | 0.73M | 0.84M | 0.70M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 12.49M | 20.84M | 13.21M | 21.00M | 15.59M | 9.92M | 12.44M | 29.46M | 23.18M | 16.63M | 8.02M | 24.54M | 17.22M | 12.01M | 25.79M | 30.59M | 21.04M | 11.72M | 16.05M | 11.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 76.10M | 77.58M | 78.89M | 79.38M | 80.51M | 80.77M | 84.14M | 85.20M | 85.44M | 85.54M | 87.22M | 87.05M | 87.03M | 86.76M | 88.36M | 92.11M | 92.61M | 93.67M | 95.38M | 97.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 1.04M | 0.95M | 0.98M | 0.94M | 0.91M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 3.81M | 3.81M | 3.81M | 3.81M | 3.81M | 3.81M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 3.81M | 3.81M | 3.81M | 3.81M | 3.81M | 3.81M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | 5.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.13M | 8.89M | 7.60M | 6.34M | 5.05M | 3.79M | 5.03M | 1.23M | 0.13M | 0.13M | 5.44M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 10.33M | 10.33M | 2.76M | 10.24M | 17.19M | 13.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 89.16M | 99.26M | 99.28M | 98.74M | 98.51M | 94.20M | 98.35M | 98.09M | 97.67M | 97.83M | 99.35M | 93.57M | 100.89M | 100.55M | 108.71M | 114.99M | 115.34M | 116.29M | 124.86M | 123.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 101.64M | 120.11M | 112.49M | 119.74M | 114.10M | 104.12M | 110.79M | 127.55M | 120.86M | 114.45M | 107.37M | 118.11M | 118.11M | 112.55M | 134.49M | 145.58M | 136.38M | 128.01M | 140.91M | 134.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.12M | 0.58M | 0.29M | 1.09M | 0.63M | 0.46M | 1.11M | 1.40M | 1.16M | 1.63M | 1.25M | 2.70M | 1.90M | 1.79M | 2.26M | 2.11M | 2.32M | 1.59M | 3.78M | 2.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 5.05M | 2.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | 1.45M | 1.29M | 1.27M | 1.29M | 1.26M | 1.29M | 1.26M | 1.29M | 1.26M | 1.29M | 1.26M | 1.29M | 1.26M | 1.29M | 1.26M | 1.29M | 1.26M | 1.26M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.12M | 2.03M | 1.57M | 2.37M | 1.92M | 1.73M | 2.40M | 2.67M | 2.45M | 2.89M | 2.54M | 3.96M | 3.19M | 3.05M | 3.55M | 3.37M | 3.61M | 2.86M | 10.10M | 5.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 2.16M | 2.48M | 0.81M | 1.54M | 1.58M | 0.91M | 1.54M | 1.07M | 1.62M | 1.18M | 1.17M | 2.11M | 2.31M | 1.99M | 8.00M | 7.03M | 4.52M | 5.59M | 2.37M | 3.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.28M | 0.26M | 0.65M | 0.88M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.04M | 0.13M | 0.11M | 0.08M | 0.06M | 0.15M | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.20M | 1.20M | 0.09M | 0.07M | 5.05M | 2.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.13M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.16M | 0.17M | 0.19M | 0.31M | 0.34M | 0.37M | 0.38M | 0.36M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.37M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 1.23M | 1.95M | 0.62M | 0.42M | 0.30M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curent Deferred Tax LiabilityCurent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 2.34M | 4.67M | 2.51M | 4.01M | 3.59M | 2.78M | 5.64M | 5.43M | 5.77M | 5.93M | 5.83M | 8.57M | 9.12M | 8.85M | 14.41M | 13.99M | 11.59M | 9.33M | 13.19M | 9.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | 18.00M | 18.43M | 18.86M | 19.30M | 19.78M | 20.26M | 20.75M | 21.25M | 21.79M | 22.33M | 22.88M | 23.45M | 24.05M | 24.66M | 25.27M | 25.91M | 26.59M | 27.28M | 27.97M | 29.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 82.48M | 45.93M | 46.48M | 47.03M | 47.61M | 48.35M | 48.95M | 36.62M | 36.92M | 37.39M | 37.71M | 54.23M | 54.72M | 55.70M | 56.71M | 57.71M | 58.75M | 59.84M | 72.70M | 86.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 3.13M | 3.21M | 3.26M | 3.01M | 3.08M | 0.32M | 0.42M | 0.38M | 0.35M | 0.32M | 1.97M | 1.98M | 1.98M | 3.47M | 3.25M | 3.20M | 3.15M | 3.12M | 3.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 1.45M | 2.22M | 2.57M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 1.20M | 1.20M | 0.05M | 4.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 106.68M | 72.96M | 71.85M | 74.10M | 74.81M | 72.15M | 75.11M | 64.50M | 65.65M | 66.76M | 67.37M | 88.85M | 90.50M | 91.81M | 100.49M | 101.49M | 99.61M | 99.07M | 117.61M | 125.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 106.71M | 72.99M | 71.88M | 74.13M | 74.84M | 72.18M | 76.56M | 66.72M | 68.22M | 66.80M | 67.41M | 88.90M | 90.54M | 91.85M | 100.53M | 101.54M | 100.81M | 100.27M | 117.66M | 130.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 82.52M | 46.06M | 46.58M | 47.11M | 47.66M | 48.50M | 50.40M | 38.07M | 38.37M | 38.84M | 39.16M | 55.68M | 56.17M | 57.15M | 57.91M | 58.91M | 58.84M | 59.91M | 77.75M | 89.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | -5.07M | 47.12M | 40.61M | 45.61M | 39.26M | 31.94M | 34.22M | 60.82M | 52.63M | 47.66M | 39.97M | 36.61M | 27.57M | 20.70M | 33.96M | 44.03M | 35.57M | 27.73M | 23.26M | 4.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 101.64M | 120.11M | 112.49M | 119.74M | 114.10M | 104.12M | 110.79M | 127.55M | 120.86M | 114.45M | 107.37M | 118.11M | 118.11M | 112.55M | 134.49M | 145.58M | 136.38M | 128.01M | 140.91M | 134.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -556.92M | 612.90M | 613.57M | 625.67M | 626.10M | 626.59M | 636.96M | 675.41M | 675.57M | 678.80M | 679.15M | 683.90M | 685.02M | 686.20M | 709.30M | 730.17M | 710.11M | 709.35M | 714.62M | 716.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |