Cdw reported cash from operations of -$55.10M and free cash flow of -$82.60M for the quarter ended Jun 2026, down 135.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 266.40M | 215.30M | 250.20M | 279.20M | 297.80M | 287.20M | 230.10M | 262.40M | 315.50M | 296.10M | 215.60M | 280.70M | 316.40M | 264.20M | 224.90M | 270.90M | 291.00M | 279.50M | 235.00M | 273.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 18.60M | 42.20M | -24.30M | 201.50M | 96.70M | -65.00M | -102.50M | 5.30M | -140.10M | 54.00M | 46.00M | 157.80M | 110.10M | 291.40M | 84.20M | 132.90M | 117.80M | 55.20M | 104.00M | 22.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.60M | 5.00M | 3.60M | 3.70M | 5.90M | 10.90M | 13.20M | 8.00M | 0.60M | 10.00M | 9.90M | 7.10M | -12.90M | 14.10M | 15.80M | -26.70M | -4.50M | 4.30M | 4.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -1.30M | 1.90M | 1.70M | 2.00M | 2.90M | 1.70M | 6.20M | 2.20M | 3.80M | 2.70M | 4.20M | 5.60M | 7.30M | 15.10M | 8.30M | 7.60M | 10.60M | 10.70M | 5.60M | 8.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 291.80M | 147.90M | 380.80M | 380.30M | 332.90M | 241.90M | 365.40M | 228.20M | 468.60M | 536.50M | 440.00M | 149.90M | 342.10M | 345.30M | 287.20M | 155.90M | 328.30M | 433.80M | 274.80M | -55.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 183.00M | 293.30M | 125.00M | -105.20M | 136.40M | -121.40M | -208.90M | 221.90M | -55.70M | 97.20M | -253.50M | 415.00M | 159.40M | 238.50M | 184.50M | 265.60M | 182.90M | 533.50M | 170.10M | 883.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -40.40M | 63.50M | 130.30M | -20.60M | -93.60M | -128.00M | -22.00M | 5.00M | -79.10M | -42.90M | 3.70M | 54.00M | -47.20M | -71.60M | 112.10M | 35.20M | -254.10M | 58.60M | 257.60M | 160.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 72.20M | 194.80M | 87.80M | 122.80M | -22.10M | -448.50M | -248.70M | 209.00M | -233.60M | 217.90M | -138.90M | 375.80M | 50.60M | 156.30M | 231.50M | 153.20M | -110.90M | 541.60M | 341.30M | 554.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 56.40M | 55.10M | 179.80M | -43.40M | 91.10M | -2.30M | -39.60M | -108.30M | 21.90M | 32.40M | 76.60M | 24.60M | 125.00M | 270.90M | 123.70M | 76.50M | 56.10M | 150.40M | 130.30M | 74.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 27.70M | 33.80M | 41.30M | 22.30M | 33.60M | 30.60M | 31.70M | 39.60M | 43.40M | 33.50M | 29.50M | 30.90M | 33.60M | 28.60M | 26.90M | 22.50M | 29.80M | 37.90M | 26.40M | 27.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 128.10M | 2,365.90M | 28.00M | 8.70M | 22.50M | 53.00M | 0.70M | 0.20M | 0.20M | 323.70M | 5.00M | 16.50M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -155.80M | -2399.70M | -41.30M | -50.30M | -33.60M | -39.30M | -54.20M | -92.60M | -49.10M | -33.70M | -29.70M | -30.90M | -244.90M | -353.70M | -31.90M | 186.50M | -29.90M | -54.50M | -30.90M | -27.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 18.90M | 9.20M | 8.30M | 6.80M | 5.60M | 9.50M | 12.80M | 7.70M | 12.00M | 16.80M | 28.90M | 6.10M | 6.60M | 5.40M | 13.00M | 12.20M | 1.80M | 2.50M | 13.70M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -389.30M | 2,264.60M | -208.10M | -166.80M | -455.50M | -271.70M | -348.20M | -211.30M | -180.20M | -359.00M | -192.60M | -257.00M | 178.90M | -416.20M | -294.10M | -355.10M | -319.50M | -215.80M | -273.20M | -133.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 54.80M | 67.70M | 67.50M | 67.50M | 67.70M | 79.90M | 79.90M | 79.40M | 79.10M | 83.10M | 83.30M | 83.00M | 82.70M | 83.10M | 82.80M | 82.30M | 81.80M | 81.70M | 81.10M | 79.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.80M | 0.20M | -2.60M | -8.50M | -0.80M | -0.30M | 1.20M | 0.20M | -2.50M | 4.20M | -2.60M | -0.50M | 5.30M | -14.40M | 6.70M | 18.30M | -7.00M | 2.30M | -9.70M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -256.10M | 13.00M | 128.80M | 154.70M | -157.00M | -69.40M | -35.80M | -75.50M | 236.80M | 148.00M | 215.10M | -138.50M | 281.40M | -439.00M | -32.10M | 5.60M | -28.10M | 165.80M | -39.00M | -216.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 264.10M | 114.10M | 339.50M | 358.00M | 299.30M | 211.30M | 333.70M | 188.60M | 425.20M | 503.00M | 410.50M | 119.00M | 308.50M | 316.70M | 260.30M | 133.40M | 298.50M | 395.90M | 248.40M | -82.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -253.30M | 12.80M | 131.40M | 163.20M | -156.20M | -69.10M | -37.00M | -75.70M | 239.30M | 143.80M | 217.70M | -138.00M | 276.10M | -424.60M | -38.80M | -12.70M | -21.10M | 163.50M | -29.30M | -216.00M |