Cathay General Bancorp reported cash from operations of $237.18M and free cash flow of $233.51M for the quarter ended Jun 2026, up 270.9% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 72.40M | 75.32M | 75.03M | 88.98M | 99.03M | 97.60M | 96.01M | 93.22M | 82.37M | 82.53M | 71.44M | 66.83M | 67.51M | 80.20M | 69.51M | 77.45M | 77.65M | 90.52M | 86.89M | 92.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.70M | 1.81M | 1.61M | 2.60M | 1.82M | 1.80M | 1.51M | 2.30M | 1.99M | 2.04M | 0.91M | 2.13M | 1.88M | 1.89M | 1.50M | 2.20M | 2.00M | 1.90M | 1.57M | 3.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.82M | -0.30M | -3.12M | 4.72M | -0.89M | 1.38M | 7.29M | 1.84M | 2.95M | -7.30M | 4.78M | 7.19M | 8.48M | 0.30M | -0.98M | -4.03M | -5.00M | -2.14M | -6.66M | -3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.17M | -0.06M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 1.47M | 1.51M | 0.93M | 1.28M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 71.17M | 96.77M | 86.46M | 90.99M | 188.51M | 101.40M | 121.17M | 90.68M | 107.08M | 65.81M | 88.17M | 72.92M | 81.25M | 86.82M | 98.96M | 63.95M | 150.60M | 55.06M | 98.34M | 237.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.79M | 2.01M | 2.11M | 2.46M | 2.27M | 3.11M | 2.05M | 2.35M | 2.00M | 1.97M | 1.89M | 1.81M | 1.77M | 1.72M | 1.83M | 1.68M | 1.67M | 1.41M | 1.67M | 1.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.50M | 6.29M | 4.73M | 13.81M | 106.81M | -17.88M | -9.73M | 39.01M | -1.47M | -52.24M | -0.47M | 1.03M | -40.94M | 1.60M | -41.88M | -22.40M | 31.72M | -61.05M | -27.40M | 155.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 288.73M | 365.94M | 413.72M | 389.36M | 319.44M | 149.75M | 68.13M | 637.40M | 83.93M | 537.58M | -10.63M | -63.85M | 48.45M | 62.05M | 6.92M | 451.50M | 361.89M | 56.57M | 40.36M | 452.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.04M | 0.90M | 1.28M | 0.95M | 0.86M | 0.30M | 0.29M | 0.67M | 0.67M | 1.77M | 0.92M | 0.53M | 1.21M | 0.98M | 2.70M | 1.26M | 0.49M | 0.46M | 2.32M | 3.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.80M | 0.31M | 0.77M | 9.54M | 3.72M | 2.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 73.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -378.60M | -431.76M | -646.61M | -440.26M | -561.18M | -201.35M | -128.43M | -617.59M | -141.19M | -589.87M | 37.10M | 82.37M | 145.47M | -80.91M | 145.22M | -646.30M | -309.05M | -47.18M | -61.33M | -460.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 469.42M | 1,052.02M | -573.72M | 227.07M | 288.33M | -70.49M | 143.63M | 448.06M | 538.58M | -310.23M | 520.84M | -73.21M | 170.98M | -257.61M | 131.24M | 188.85M | 514.73M | 373.08M | -218.53M | 385.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 75.00M | 265.00M | 5,140.00M | 2,075.00M | 3,695.00M | 4,340.00M | 3,925.00M | 4,403.00M | 1,565.00M | 1,000.00M | 2,399.00M | 2,498.00M | 5,248.00M | 1,203.00M | 4,331.00M | 4,425.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5,015.00M | 2,200.00M | 3,240.00M | 5,140.00M | 3,400.00M | 4,678.00M | 1,665.00M | 1,105.00M | 2,364.00M | 2,181.00M | 5,470.00M | 1,393.00M | 4,331.00M | 4,425.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.89M | 0.94M | 0.94M | 0.93M | 0.92M | 0.93M | 0.92M | 0.92M | 0.86M | 0.79M | 0.74M | 0.74M | 0.73M | 0.72M | 0.69M | 0.64M | 0.66M | 0.61M | 0.70M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 24.14M | 25.99M | 25.52M | 25.54M | 25.06M | 24.84M | 24.61M | 24.66M | 24.67M | 24.70M | 24.71M | 24.77M | 24.33M | 24.16M | 23.86M | 23.85M | 23.24M | 22.86M | 25.44M | 25.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 409.00M | 960.54M | -631.47M | 245.15M | 482.05M | -0.99M | -21.80M | 875.84M | -285.23M | 189.93M | 221.86M | -226.22M | 7.05M | -305.16M | 100.82M | 444.81M | 219.53M | 108.48M | -255.95M | 344.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 101.57M | 625.54M | -1191.62M | -104.12M | 109.38M | -100.94M | -29.07M | 348.94M | -319.33M | -334.13M | 347.13M | -70.93M | 233.76M | -299.25M | 344.99M | -137.54M | 61.08M | 116.36M | -218.93M | 121.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 70.13M | 95.87M | 85.18M | 90.04M | 187.65M | 101.10M | 120.87M | 90.01M | 106.41M | 64.05M | 87.25M | 72.38M | 80.04M | 85.84M | 96.26M | 62.69M | 150.10M | 54.61M | 96.03M | 233.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 101.57M | 625.54M | -1191.62M | -104.12M | 109.38M | -100.94M | -29.07M | 348.94M | -319.33M | -334.13M | 347.13M | -70.93M | 233.76M | -299.25M | 344.99M | -137.54M | 61.08M | 116.36M | -218.93M | 121.61M |
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