Caleres reported cash from operations of $83.56M and free cash flow of $75.64M for the quarter ended Aug 2026, up 76.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 59.69M | 33.94M | 49.98M | 51.55M | 38.99M | 39.17M | 34.79M | 34.37M | 47.02M | 55.66M | 30.80M | 30.27M | 41.12M | 3.91M | 5.95M | 7.06M | 1.43M | -24.32M | 13.75M | 59.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 8.28M | 8.45M | 8.06M | 7.82M | 8.06M | 8.50M | 8.48M | 8.42M | 8.68M | 10.60M | 9.40M | 9.74M | 10.32M | 10.79M | 10.77M | 11.37M | 12.95M | 13.21M | 12.07M | 11.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.38M | 3.49M | 3.80M | 4.44M | 5.01M | 4.06M | 2.90M | 3.97M | 4.05M | 3.88M | 3.71M | 4.22M | 3.37M | 3.85M | 2.84M | 4.08M | 3.12M | 2.38M | 2.75M | 3.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.03M | 1.13M | 0.08M | 0.13M | 0.10M | 3.96M | 0.18M | 0.15M | 0.17M | -12.37M | 0.47M | 0.43M | 0.47M | 18.44M | 0.01M | 0.32M | 0.34M | -5.31M | 0.33M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.09M | 0.17M | -0.93M | -0.09M | -0.14M | -0.20M | -0.24M | -0.67M | -0.20M | -0.23M | -0.04M | 0.07M | -0.11M | -0.35M | 0.24M | -0.16M | -0.39M | 3.44M | 3.34M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.11M | 0.74M | 1.78M | 0.20M | -0.18M | 0.04M | 0.38M | 0.17M | 0.16M | 0.24M | 0.56M | 0.54M | 0.56M | 0.28M | 0.42M | 0.65M | 0.37M | 0.29M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 54.18M | -21.29M | 19.69M | 7.57M | 19.02M | 79.61M | 37.50M | 87.68M | 32.01M | 42.97M | 36.07M | 79.62M | -39.84M | 28.71M | -5.66M | 47.30M | -1.19M | 62.72M | -27.78M | 83.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 3.10M | 3.15M | 3.03M | 3.00M | 3.00M | 3.01M | 3.04M | 3.00M | 3.00M | 2.98M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.74M | 2.80M | 2.80M | 2.90M | 2.96M | 2.90M | 2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.28M | 8.45M | 8.06M | 7.82M | 8.06M | 8.50M | 8.48M | 8.42M | 8.68M | 10.60M | 9.40M | 9.74M | 10.32M | 10.79M | 10.77M | 11.37M | 12.95M | 13.21M | 12.07M | 11.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 51.20M | -39.19M | 58.70M | -54.36M | 34.49M | -28.52M | 15.03M | -10.44M | 25.21M | -21.30M | 23.55M | -13.53M | 25.54M | -19.94M | 5.62M | -24.07M | 32.90M | -30.73M | 35.30M | -21.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -22.36M | 53.85M | 46.77M | 126.71M | -120.46M | -69.27M | -20.66M | 101.01M | -104.12M | -15.73M | -9.88M | 130.89M | -75.13M | -22.59M | 10.03M | 119.57M | -101.87M | -65.54M | 1.63M | 142.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 3.27M | -20.53M | 55.37M | 12.43M | -119.35M | -49.90M | 31.89M | 88.18M | -92.57M | -5.45M | 15.54M | 129.15M | -138.19M | -20.86M | -24.93M | 83.75M | -87.13M | -23.43M | -0.69M | 94.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.85M | 6.68M | -43.13M | 20.51M | -11.05M | -0.92M | -59.62M | 31.46M | -17.56M | -25.25M | -19.40M | 13.84M | -15.64M | -7.68M | -1.76M | 29.18M | -14.61M | 6.07M | -17.23M | 15.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 5.06M | 2.20M | 43.38M | -19.59M | 11.05M | -28.94M | 9.10M | 7.89M | 3.77M | -19.20M | 8.73M | 3.65M | 2.29M | -18.92M | 11.28M | -1.54M | 1.91M | -3.93M | 6.94M | 12.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 8.01M | 2.79M | -1.04M | 0.41M | 5.13M | -2.52M | 0.65M | 1.82M | 5.94M | 6.87M | 2.72M | 2.67M | -2.04M | 3.39M | 2.35M | -4.10M | -4.21M | 10.78M | 8.65M | -0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.62M | 7.96M | 9.30M | 7.51M | 23.24M | 15.86M | 5.75M | 9.29M | 18.93M | 10.61M | 9.80M | 11.08M | 17.52M | 10.74M | 20.54M | 12.34M | 11.19M | 19.67M | 11.19M | 7.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.54M | 1.63M | 2.35M | 1.56M | 1.44M | 2.77M | 0.80M | 1.03M | 1.57M | 1.63M | 0.52M | 0.40M | 1.00M | 0.62M | 0.60M | 0.59M | 1.54M | 1.41M | 1.08M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.16M | -9.59M | -11.65M | -9.08M | -24.68M | -18.63M | -6.55M | -10.33M | -20.50M | -12.24M | -10.33M | -11.48M | -18.52M | -11.36M | -21.15M | -12.93M | -121.59M | -5.81M | -8.63M | -8.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.87M | 1.50M | 1.64M | 1.00M | 0.50M | 1.00M | 0.50M | 1.75M | 1.17M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -28.89M | -13.73M | -4.42M | 13.73M | -7.40M | -60.07M | -28.49M | -66.46M | -24.51M | -43.53M | -16.36M | -47.07M | 40.23M | -21.31M | 30.28M | 123.94M | -34.72M | -61.12M | 44.29M | -61.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.03M | -0.13M | -3.60M | -0.21M | -0.99M | -0.58M | -10.01M | -0.00M | -0.03M | -1.06M | -7.85M | -0.61M | -0.36M | -0.46M | -3.07M | -0.26M | -0.24M | -0.29M | -2.08M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.67M | 2.64M | 2.65M | 2.55M | 2.50M | 2.49M | 2.48M | 2.52M | 2.49M | 2.47M | 2.44M | 2.46M | 2.44M | 2.35M | 2.36M | 2.37M | 2.38M | 2.34M | 2.35M | 2.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.67M | 2.64M | 2.65M | 2.55M | 2.50M | 2.49M | 2.48M | 2.52M | 2.49M | 2.47M | 2.44M | 2.46M | 2.44M | 2.35M | 2.36M | 2.37M | 2.38M | 2.34M | 2.35M | 2.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.04M | -0.06M | -0.01M | 0.01M | -0.12M | 0.01M | -0.01M | 0.06M | -0.06M | 0.13M | -0.04M | -0.03M | 0.07M | -0.09M | 0.03M | 0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.09M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 20.09M | -44.66M | 3.60M | 12.24M | -13.18M | 0.93M | 2.45M | 10.95M | -13.07M | -12.67M | 9.35M | 21.04M | -18.07M | -4.05M | 3.50M | 158.35M | -157.53M | -4.19M | 7.97M | 13.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 50.56M | -29.24M | 10.38M | 0.05M | -4.22M | 63.76M | 31.75M | 78.39M | 13.07M | 32.36M | 26.27M | 68.54M | -57.37M | 17.97M | -26.20M | 34.97M | -12.39M | 43.05M | -38.97M | 75.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 20.13M | -44.60M | 3.62M | 12.22M | -13.06M | 0.91M | 2.46M | 10.89M | -13.01M | -12.80M | 9.39M | 21.07M | -18.14M | -3.96M | 3.47M | 158.32M | -157.51M | -4.21M | 7.88M | 13.35M |
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