Cheesecake Factory reported cash from operations of $124.81M and free cash flow of $66.88M for the quarter ended Sep 2026, up 37.7% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Dec2013 | Apr2014 | Jul2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Dec2024 | Apr2025 | Jul2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.11M | 23.16M | 25.66M | -2.40M | 28.05M | 42.68M | 17.95M | 54.93M | 33.19M | 52.44M | 29.99M | 41.15M | 32.94M | 54.81M | 31.90M | 28.78M | 49.55M | 68.39M | 61.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.85M | 21.51M | 22.61M | 22.65M | 22.96M | 23.33M | 22.84M | 26.37M | 24.76M | 24.96M | 25.30M | 26.44M | 26.08M | 26.86M | 27.42M | 28.67M | 27.98M | 29.10M | 29.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.66M | 5.52M | 6.09M | 5.61M | 5.90M | 8.56M | 7.65M | 6.83M | 7.02M | 8.47M | 7.58M | 7.19M | 5.67M | 6.79M | 7.01M | 8.76M | 7.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -15.62M | 3.87M | -3.59M | -2.91M | 3.19M | -13.08M | 3.01M | -0.50M | 1.40M | -9.97M | 4.29M | -2.05M | 3.16M | -12.11M | 6.09M | 2.05M | 5.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 17.54M | 0.15M | 0.10M | -0.01M | 26.75M | 0.85M | -0.24M | -2.99M | 15.15M | 0.14M | 0.10M | -0.25M | 19.34M | 0.43M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 15.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 32.94M | -34.29M | 10.51M | -0.05M | -38.01M | 23.93M | -31.12M | 2.66M | -3.00M | 33.18M | -32.30M | 7.18M | 4.43M | 24.78M | -36.29M | 3.96M | -3.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.43M | 3.84M | 5.61M | 10.00M | 3.43M | -17.35M | 7.82M | 5.52M | -1.18M | -5.28M | 2.38M | -0.50M | -3.00M | -9.45M | -3.40M | -0.05M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.09M | 12.11M | -3.17M | 2.24M | -4.54M | -7.21M | 3.83M | 0.52M | -1.97M | -4.21M | 0.07M | -2.23M | -2.54M | 6.40M | 2.71M | 3.66M | -5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 48.59M | -40.76M | 24.19M | -14.34M | 10.28M | 68.33M | 9.61M | -14.79M | 38.75M | -12.41M | 11.36M | -3.37M | 39.57M | -14.04M | 13.79M | 9.75M | 40.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.46M | -0.72M | -2.90M | 16.10M | -0.12M | -11.63M | 0.83M | -5.02M | -4.13M | 11.56M | -3.30M | 5.21M | -2.59M | -2.61M | -3.40M | -3.95M | -2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 10.28M | -6.76M | -11.31M | -5.87M | 3.58M | 53.13M | 5.81M | 8.98M | -1.99M | -7.16M | -1.27M | 13.07M | 8.31M | -2.26M | 20.95M | -2.49M | -8.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 49.67M | -25.67M | -3.21M | -7.56M | -27.90M | 39.55M | -26.68M | -3.89M | -8.09M | 42.56M | -26.95M | -3.57M | -6.94M | 23.51M | -25.14M | -4.26M | -7.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.28M | -2.85M | -6.96M | -3.95M | -3.78M | -13.36M | -7.79M | -8.94M | -11.58M | -3.99M | -20.38M | 2.36M | 4.95M | 3.25M | -1.05M | -6.56M | -14.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 93.85M | 33.51M | 54.01M | 11.38M | 65.04M | 119.50M | 66.75M | 27.70M | 79.88M | 94.00M | 78.92M | 56.84M | 90.61M | 74.91M | 96.72M | 92.21M | 124.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.79M | 29.09M | 17.29M | 31.67M | 37.96M | 73.51M | 37.11M | 29.19M | 54.22M | 39.85M | 42.82M | 41.55M | 36.68M | 25.16M | 43.38M | 42.93M | 57.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -17.79M | -29.09M | -17.29M | -31.67M | -37.96M | -73.51M | -37.11M | -29.19M | -54.22M | -39.85M | -42.82M | -41.55M | -36.68M | -25.16M | -43.38M | -42.93M | -57.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.12M | 0.14M | 0.14M | 0.21M | 0.18M | 1.17M | 0.23M | 0.45M | 0.16M | 0.22M | 0.54M | 0.37M | 0.15M | 0.32M | 0.27M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.22M | 0.60M | 0.05M | -0.16M | -0.02M | -0.76M | -0.02M | 0.19M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.69M | -28.63M | -17.39M | -32.04M | -38.16M | -75.44M | -37.36M | -29.45M | -54.23M | -40.07M | -43.35M | -41.55M | -37.05M | -25.31M | -43.69M | -43.20M | -58.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 575.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 289.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 285.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 110.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -110.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 175.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.08M | 0.00M | 10.80M | 12.18M | 1.63M | 0.24M | 7.04M | 3.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.53M | 3.94M | 10.88M | 26.68M | 12.38M | 4.59M | 12.50M | 3.87M | 1.10M | 0.76M | 141.36M | 0.13M | 1.23M | 11.17M | 18.40M | 10.96M | 2.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.52M | -3.86M | -10.88M | -26.68M | -12.38M | -4.59M | -12.50M | -3.87M | -1.10M | -0.76M | -130.56M | 12.05M | 0.39M | -11.17M | -18.16M | -3.92M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.52M | -3.86M | -10.88M | -26.68M | -12.38M | -4.59M | -12.50M | -3.87M | -1.10M | -0.76M | -130.56M | 12.05M | 0.39M | -11.17M | -18.16M | -3.92M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 14.06M | 13.18M | 24.86M | 12.82M | 13.87M | 13.11M | 13.24M | 12.49M | 14.33M | 12.60M | 12.78M | 14.23M | 15.68M | 14.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 14.06M | 13.18M | 24.86M | 12.82M | 13.87M | 13.11M | 13.24M | 12.49M | 14.33M | 12.60M | 12.78M | 14.23M | 15.68M | 14.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -16.50M | -0.01M | -1.16M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.52M | -11.04M | -25.17M | -40.74M | -25.56M | -46.59M | -25.32M | -17.74M | -14.21M | -21.53M | 15.66M | -2.28M | -12.21M | -23.96M | -33.55M | -88.78M | -12.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.04M | 0.09M | -0.12M | -0.34M | 0.07M | 0.51M | -0.14M | -0.08M | 0.12M | -0.45M | 0.01M | 0.34M | -0.14M | 0.11M | -0.12M | -0.14M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 58.60M | -6.07M | 11.34M | -61.73M | 1.39M | -2.02M | 3.93M | -19.57M | 11.56M | 31.96M | 51.24M | 13.35M | 41.22M | 25.75M | 19.36M | -39.92M | 54.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 189.63M | 183.56M | 194.89M | 133.16M | 114.78M | 116.16M | 91.56M | 63.99M | 56.29M | 60.22M | 40.65M | 52.22M | 84.18M | 135.41M | 148.76M | 189.98M | 215.73M | 235.09M | 195.17M | 249.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 76.06M | 4.42M | 36.72M | -20.29M | 27.07M | 45.99M | 29.64M | -1.49M | 25.66M | 54.15M | 36.10M | 15.30M | 53.93M | 49.75M | 53.35M | 49.28M | 66.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 58.64M | -6.16M | 11.45M | -61.40M | 1.32M | -2.52M | 4.07M | -19.49M | 11.44M | 32.41M | 51.23M | 13.01M | 41.35M | 25.65M | 19.48M | -39.78M | 54.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.84M | 1.14M | 1.59M | 1.98M | 2.18M | 5.06M | 4.16M | 3.19M | 2.59M | 2.96M | 1.47M | 0.72M | 6.20M | 0.30M | 6.35M | 0.21M | 6.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.90M | 0.47M | 9.26M | 3.88M | 0.69M | 0.87M | 0.68M | 10.45M | 4.85M | 3.14M | 0.79M | 4.59M | 2.30M | 1.10M | 15.38M | 6.09M |
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