Cheesecake Factory reported total assets of $3449.41M and total liabilities of $2875.34M for the quarter ended Sep 2026, up 6.4% year over year. This balance sheet covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Dec2013 | Apr2014 | Jul2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Dec2024 | Apr2025 | Jul2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 189.63M | 183.56M | 194.89M | 133.16M | 114.78M | 116.16M | 91.56M | 63.99M | 56.29M | 60.22M | 40.65M | 52.22M | 84.18M | 135.41M | 148.76M | 189.98M | 215.73M | 235.09M | 195.17M | 249.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 189.63M | 183.56M | 194.89M | 133.16M | 114.78M | 116.16M | 91.56M | 63.99M | 56.29M | 60.22M | 40.65M | 52.22M | 84.18M | 135.41M | 148.76M | 189.98M | 215.73M | 235.09M | 195.17M | 249.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 100.50M | 66.45M | 71.34M | 67.66M | 105.51M | 68.46M | 71.37M | 70.24M | 103.09M | 75.56M | 72.42M | 74.34M | 112.50M | 82.89M | 90.52M | 93.17M | 109.72M | 77.31M | 86.44M | 86.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 24.61M | 23.22M | 23.67M | 23.08M | 20.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 125.11M | 66.45M | 71.34M | 67.66M | 128.73M | 68.46M | 71.37M | 70.24M | 126.76M | 75.56M | 72.42M | 74.34M | 135.58M | 82.89M | 90.52M | 93.17M | 130.26M | 77.31M | 86.44M | 86.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 7.01M | 8.15M | 8.38M | 7.88M | 7.53M | 9.87M | 9.25M | 9.22M | 9.14M | 10.40M | 9.60M | 9.85M | 9.18M | 9.99M | 9.84M | 9.65M | 10.34M | 9.79M | 10.74M | 10.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 7.95M | 11.91M | 15.77M | 25.14M | 17.25M | 18.70M | 21.13M | 18.88M | 16.23M | 23.05M | 28.64M | 28.65M | 20.21M | 23.41M | 22.40M | 19.46M | 14.90M | 13.87M | 13.09M | 12.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 42.84M | 46.68M | 52.29M | 62.28M | 55.56M | 58.99M | 60.87M | 58.67M | 57.65M | 65.47M | 70.99M | 69.81M | 64.53M | 66.90M | 66.41M | 63.41M | 53.97M | 50.56M | 50.51M | 51.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 36.45M | 33.74M | 33.37M | 30.95M | 48.40M | 48.39M | 52.64M | 55.56M | 63.09M | 62.49M | 69.02M | 61.19M | 54.69M | 55.13M | 58.19M | 59.29M | 54.71M | 77.79M | 58.61M | 51.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 405.59M | 367.32M | 391.68M | 317.74M | 345.77M | 313.64M | 299.17M | 272.38M | 300.80M | 283.57M | 277.94M | 286.54M | 333.31M | 361.05M | 379.39M | 423.94M | 454.83M | 464.85M | 418.79M | 469.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 741.75M | 744.75M | 745.25M | 755.52M | 746.05M | 754.90M | 770.32M | 777.67M | 791.09M | 793.81M | 810.44M | 829.39M | 840.77M | 848.73M | 864.54M | 872.06M | 869.70M | 890.04M | 903.98M | 937.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.45M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 251.70M | 251.66M | 251.62M | 251.64M | 251.52M | 251.53M | 251.56M | 251.53M | 251.73M | 251.77M | 252.04M | 252.02M | 251.79M | 252.17M | 252.13M | 252.11M | 251.81M | 251.96M | 252.04M | 252.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 253.15M | 251.66M | 251.62M | 251.64M | 252.98M | 251.53M | 251.56M | 251.53M | 253.18M | 251.77M | 252.04M | 252.02M | 253.24M | 252.17M | 252.13M | 252.11M | 253.26M | 251.96M | 252.04M | 252.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 57.63M | 76.25M | 91.94M | 97.85M | 104.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 157.85M | 149.46M | 142.19M | 141.93M | 162.89M | 163.41M | 167.91M | 167.97M | 194.62M | 198.17M | 201.02M | 206.02M | 215.53M | 209.65M | 221.64M | 226.00M | 240.59M | 233.61M | 248.57M | 242.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 2,392.54M | 2,386.42M | 2,380.75M | 2,416.34M | 2,429.45M | 2,428.85M | 2,470.54M | 2,504.51M | 2,539.59M | 2,554.07M | 2,601.66M | 2,649.25M | 2,708.45M | 2,749.81M | 2,772.52M | 2,817.41M | 2,806.84M | 2,832.49M | 2,875.39M | 2,980.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 2,798.13M | 2,753.74M | 2,772.43M | 2,734.07M | 2,775.22M | 2,742.49M | 2,769.71M | 2,776.89M | 2,840.38M | 2,837.64M | 2,879.59M | 2,935.79M | 3,041.76M | 3,110.86M | 3,151.90M | 3,241.35M | 3,261.67M | 3,297.34M | 3,294.17M | 3,449.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 54.09M | 61.74M | 58.93M | 59.03M | 66.64M | 57.00M | 72.68M | 53.39M | 63.15M | 61.38M | 68.64M | 62.66M | 62.09M | 63.61M | 59.15M | 55.55M | 62.71M | 66.92M | 70.67M | 80.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 54.09M | 61.74M | 58.93M | 59.03M | 66.64M | 57.00M | 72.68M | 53.39M | 63.15M | 61.38M | 68.64M | 62.66M | 62.09M | 63.61M | 59.15M | 55.55M | 62.71M | 66.92M | 70.67M | 80.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 239.19M | 202.22M | 237.45M | 225.00M | 231.13M | 237.29M | 220.92M | 240.44M | 239.70M | 249.50M | 231.72M | 265.00M | 265.38M | 272.44M | 263.61M | 291.88M | 265.28M | 287.58M | 287.42M | 320.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 67.65M | 71.87M | 71.55M | 73.56M | 77.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 68.61M | 68.72M | 68.82M | 68.92M | 563.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 211.18M | 185.51M | 182.30M | 174.73M | 219.81M | 191.91M | 222.92M | 180.20M | 222.92M | 196.24M | 192.34M | 184.26M | 226.81M | 199.86M | 196.29M | 189.35M | 212.86M | 187.72M | 183.45M | 176.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 636.27M | 594.44M | 623.50M | 606.17M | 656.68M | 626.70M | 623.45M | 618.52M | 660.67M | 654.50M | 642.61M | 651.89M | 711.42M | 683.94M | 737.05M | 771.40M | 777.01M | 781.34M | 713.58M | 1,318.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 466.02M | 466.52M | 467.03M | 467.53M | 468.03M | 468.54M | 469.04M | 469.54M | 470.05M | 470.55M | 471.05M | 471.56M | 452.06M | 627.31M | 559.62M | 560.44M | 561.26M | 562.08M | 562.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 1,218.27M | 1,201.55M | 1,195.91M | 1,215.01M | 1,233.50M | 1,218.02M | 1,228.66M | 1,246.82M | 1,254.96M | 1,243.28M | 1,258.93M | 1,276.95M | 1,299.02M | 1,326.65M | 1,322.54M | 1,344.04M | 1,332.41M | 1,340.54M | 1,346.09M | 1,404.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 147.40M | 135.91M | 124.31M | 121.87M | 125.01M | 129.39M | 122.65M | 120.36M | 136.65M | 136.87M | 133.02M | 139.01M | 135.80M | 133.56M | 131.74M | 140.13M | 154.56M | 154.16M | 152.65M | 152.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 2,320.56M | 2,262.51M | 2,286.44M | 2,288.71M | 2,358.21M | 2,313.26M | 2,321.16M | 2,334.88M | 2,385.67M | 2,368.33M | 2,372.59M | 2,400.40M | 2,462.50M | 2,637.90M | 2,619.22M | 2,675.88M | 2,670.68M | 2,683.95M | 2,622.56M | 2,723.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 2,467.96M | 2,398.42M | 2,410.75M | 2,410.58M | 2,483.22M | 2,442.65M | 2,443.81M | 2,455.25M | 2,522.32M | 2,505.20M | 2,505.61M | 2,539.41M | 2,598.31M | 2,771.46M | 2,750.96M | 2,816.01M | 2,825.25M | 2,838.12M | 2,775.22M | 2,875.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 466.02M | 466.52M | 467.03M | 467.53M | 468.03M | 468.54M | 469.04M | 469.54M | 470.05M | 470.55M | 471.05M | 471.56M | 452.06M | 627.31M | 628.24M | 629.16M | 630.07M | 630.99M | 562.90M | 563.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 330.17M | 355.33M | 361.68M | 323.50M | 292.00M | 299.84M | 325.90M | 321.64M | 318.06M | 332.44M | 373.98M | 396.38M | 443.46M | 339.41M | 400.95M | 425.35M | 436.43M | 459.23M | 518.96M | 574.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 2,798.13M | 2,753.74M | 2,772.43M | 2,734.07M | 2,775.22M | 2,742.49M | 2,769.71M | 2,776.89M | 2,840.38M | 2,837.64M | 2,879.59M | 2,935.79M | 3,041.76M | 3,110.86M | 3,151.90M | 3,241.35M | 3,261.67M | 3,297.34M | 3,294.17M | 3,449.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 1,702.51M | 1,706.45M | 1,717.33M | 1,744.01M | 1,765.64M | 1,778.02M | 1,787.42M | 1,802.09M | 1,812.00M | 1,824.49M | 1,828.38M | 1,829.46M | 1,829.95M | 1,972.31M | 1,972.29M | 1,973.47M | 1,984.72M | 2,003.89M | 2,013.21M | 2,015.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 1,169.15M | 1,192.34M | 1,203.73M | 1,187.28M | 1,170.08M | 1,184.20M | 1,213.12M | 1,217.27M | 1,216.24M | 1,235.67M | 1,274.34M | 1,290.56M | 1,317.83M | 1,337.69M | 1,379.16M | 1,397.66M | 1,412.94M | 1,447.81M | 1,501.23M | 1,547.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 53.14M | 53.24M | 53.60M | 54.49M | 55.15M | 55.50M | 55.80M | 56.22M | 56.54M | 56.90M | 57.01M | 57.04M | 57.06M | 59.70M | 59.70M | 59.70M | 59.91M | 60.24M | 60.40M | 60.43M |
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