Biolife Solutions reported cash from operations of $6.35M and free cash flow of $5.30M for the quarter ended Jun 2026, down 13.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.08M | -15.74M | -7.42M | -72.88M | -10.32M | 91.00M | -13.71M | -10.20M | -29.13M | -14.96M | -10.22M | -20.72M | -1.70M | 12.46M | -0.45M | -15.84M | 0.62M | 11.07M | 1.15M | 45.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.87M | 5.06M | 5.40M | 35.80M | 6.30M | 7.66M | 7.36M | 6.86M | 9.12M | 9.91M | 6.18M | 8.72M | 5.33M | 10.69M | 4.15M | 5.86M | 5.90M | 7.08M | 5.59M | 3.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.99M | -2.59M | -0.60M | -3.74M | -0.60M | -0.30M | 0.01M | 0.02M | -0.10M | 0.01M | -0.09M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | -42.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.14M | 1.79M | -3.33M | -2.36M | 2.35M | -1.41M | 0.72M | -0.92M | -1.58M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 69.90M | -69.90M | 8.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.08M | -0.77M | -7.92M | -9.92M | 1.50M | 7.86M | -2.71M | -7.72M | -4.38M | 2.31M | -4.47M | 6.46M | 4.80M | 1.65M | 1.73M | 7.37M | 6.10M | 4.92M | -0.49M | 6.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.45M | 0.39M | 0.35M | 0.31M | 0.21M | 0.18M | 0.14M | 0.09M | 0.07M | 0.10M | 0.20M | 0.23M | 0.20M | 0.12M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.14M | 1.63M | 1.65M | 1.60M | 1.80M | 1.72M | 1.72M | 2.00M | 1.92M | 1.47M | 1.36M | 1.45M | 1.41M | 0.94M | 0.68M | 0.67M | 0.64M | 0.26M | 0.37M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.35M | 2.99M | 1.08M | 7.04M | 1.31M | 1.31M | -3.61M | -3.48M | -2.35M | -5.91M | -0.07M | 1.94M | -0.21M | 1.23M | -0.00M | 0.89M | 0.78M | -1.94M | 5.10M | -2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.52M | -1.35M | 1.85M | 3.13M | 0.41M | 1.16M | 6.42M | -2.15M | 4.18M | 0.10M | -0.04M | -1.76M | -0.32M | 1.34M | -1.45M | 0.19M | 0.20M | 2.33M | 2.68M | 2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.16M | 0.65M | -3.23M | -0.17M | -0.21M | 4.03M | 0.16M | -4.84M | 1.30M | -5.04M | -1.96M | 1.19M | -0.37M | 1.17M | -0.83M | 0.37M | -0.68M | -0.95M | 2.21M | -1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.85M | -1.41M | -1.07M | 0.04M | 1.48M | 1.34M | 0.37M | -0.26M | -1.80M | 3.69M | -2.83M | 1.99M | 0.27M | 7.06M | -4.25M | 0.86M | 1.56M | 0.68M | -4.40M | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.54M | 0.06M | -0.07M | 0.51M | 0.41M | 0.41M | -0.02M | 0.02M | -0.41M | -0.50M | -0.08M | -0.33M | -0.30M | 0.10M | -1.39M | -0.15M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.41M | 1.57M | 1.46M | 2.04M | 2.45M | 4.45M | 3.29M | 0.61M | 1.50M | 0.98M | 0.36M | 0.99M | 1.11M | 0.76M | 0.55M | 1.37M | 3.30M | 4.26M | 0.17M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.75M | -0.33M | 0.52M | 1.33M | 1.12M | 0.50M | 0.97M | 0.82M | 0.82M | 0.91M | 0.57M | 1.18M | 1.84M | 3.24M | 2.33M | 2.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.01M | -2.54M | -2.27M | -25.07M | -15.88M | -14.89M | 2.93M | 9.29M | 1.66M | 3.96M | -0.22M | -13.44M | -1.68M | 73.64M | -27.18M | -39.53M | -5.97M | 1.14M | -1.83M | -1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.41M | 0.40M | 0.26M | 0.04M | 0.01M | -0.64M | 0.12M | 0.18M | 0.06M | 0.14M | 0.02M | 0.07M | 0.05M | 0.07M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.19M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.06M | -2.10M | -0.18M | -0.29M | 17.41M | -0.62M | -0.56M | 0.70M | 0.61M | 9.84M | -0.95M | -0.70M | -1.04M | -4.09M | -2.99M | -2.88M | -2.56M | -2.50M | -7.89M | -3.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.80M | 0.35M | 1.37M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.17M | 0.14M | -0.02M | -0.17M | 0.01M | 0.07M | 0.01M | 0.02M | -0.06M | 0.06M | -0.07M | 0.04M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.98M | -5.42M | -10.38M | -35.28M | 3.02M | -7.66M | -0.35M | 2.28M | -2.11M | 16.11M | -5.65M | -7.68M | 2.08M | 71.20M | -28.44M | -35.04M | -2.42M | 3.56M | -10.22M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.33M | -2.34M | -9.38M | -11.95M | -0.95M | 3.41M | -6.01M | -8.33M | -5.88M | 1.33M | -4.83M | 5.46M | 3.69M | 0.88M | 1.18M | 6.00M | 2.80M | 0.66M | -0.66M | 5.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.98M | -5.42M | -10.38M | -35.28M | 3.02M | -7.66M | -0.35M | 2.28M | -2.11M | 16.11M | -5.65M | -7.68M | 2.08M | 71.20M | -28.44M | -35.04M | -2.42M | 3.56M | -10.22M | 1.18M |