Atlanticus Holdings reported cash from operations of $276.93M and free cash flow of $276.86M for the quarter ended Jun 2026, up 108.7% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 47.10M | 49.84M | 44.76M | 33.80M | 32.37M | 23.69M | 25.89M | 24.81M | 24.97M | 26.27M | 25.82M | 24.13M | 29.19M | 30.97M | 31.12M | 30.29M | 24.59M | 34.61M | 44.58M | 49.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.04M | 0.92M | 1.11M | 1.01M | 0.81M | 0.54M | 0.93M | 0.80M | 0.80M | 0.91M | 4.14M | 1.00M | 1.00M | 3.80M | 5.75M | 0.16M | 0.15M | 1.56M | 1.39M | 17.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 37.83M | 6.92M | 6.62M | 6.05M | 10.90M | 9.65M | 9.77M | 7.80M | 11.44M | 14.23M | 16.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 34.34M | 40.83M | 45.36M | 68.42M | 68.59M | 70.33M | 49.21M | 64.06M | 60.19M | 73.89M | 42.77M | 67.79M | 76.33M | 83.03M | 62.32M | 82.31M | 121.92M | 180.38M | 90.92M | 174.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 14.88M | 72.97M | 80.75M | 71.86M | 93.03M | 101.99M | 101.70M | 108.09M | 116.86M | 132.67M | 118.80M | 115.64M | 112.36M | 122.60M | 131.57M | 132.69M | 107.45M | 266.25M | 286.35M | 276.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 79.76M | 36.10M | 27.19M | 42.23M | 39.90M | 27.87M | 34.00M | 48.68M | -65.27M | 5.97M | 6.21M | 6.39M | 6.29M | 6.45M | 6.68M | 6.73M | 6.84M | 6.99M | 7.00M | 7.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 2.90M | 3.88M | 9.50M | -3.38M | -3.11M | 1.25M | -1.87M | 5.82M | 1.01M | 13.46M | -2.42M | 11.41M | -12.41M | 2.36M | -2.41M | -11.31M | 1.32M | -10.77M | -8.20M | 13.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.81M | 9.75M | -7.18M | 4.59M | 6.91M | -14.89M | 8.16M | 6.79M | 5.54M | -33.17M | 0.12M | -2.37M | 2.04M | -2.05M | 0.06M | -0.71M | 0.23M | -0.16M | 2.10M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 3.56M | 10.55M | 30.05M | -31.33M | 20.23M | -3.58M | 21.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.05M | 6.95M | 0.08M | 0.53M | 0.70M | 3.55M | 2.77M | 1.03M | 0.11M | 0.08M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 1.60M | 2.68M | 2.14M | 0.06M | 0.14M | 0.25M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -134.05M | -181.13M | -102.63M | -251.48M | -170.33M | -157.84M | -53.43M | -187.98M | -219.60M | -211.19M | -67.53M | -197.22M | -306.28M | -176.00M | -114.89M | -405.53M | -506.91M | -484.54M | -51.21M | -369.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.14M | 2.79M | 0.03M | 0.81M | 0.10M | 0.02M | 0.04M | 3.03M | 0.32M | 0.00M | 0.04M | 0.03M | 0.91M | 0.34M | 0.07M | 0.16M | 0.87M | 0.29M | 3.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 76.69M | 416.25M | 41.25M | 208.51M | 231.47M | 199.29M | 55.46M | 283.33M | 107.36M | 13.40M | 264.84M | 282.99M | 7.90M | 5.50M | 2,078.13M | 543.51M | 3.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 74.19M | 133.94M | 52.07M | 48.85M | 117.65M | 91.19M | 95.28M | 147.88M | 298.81M | 211.91M | 108.65M | 302.64M | 70.25M | 84.70M | 310.66M | 324.10M | 487.81M | 1,608.49M | 736.67M | 1,595.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.13M | 0.00M | 0.00M | 999.00 | 220.00 | 840.00 | 0.00M | 0.00M | 583.00 | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 7.07M | 11.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 4.02M | 4.07M | 4.11M | 4.07M | 4.06M | 4.06M | 1.57M | 1.62M | 1.71M | 1.71M | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.22M | 400.01M | -79.26M | 140.49M | 97.69M | 102.33M | -46.95M | 39.79M | 108.35M | 62.16M | 47.39M | 6.43M | 171.47M | 168.32M | -54.87M | 294.62M | 442.16M | 459.76M | -198.48M | -66.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.02M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | -0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -118.98M | 291.85M | -101.15M | -39.16M | 20.37M | 46.50M | 1.32M | -40.10M | 5.62M | -16.37M | 98.65M | -75.14M | -22.45M | 114.93M | -38.19M | 21.79M | 42.70M | 241.47M | 36.65M | -158.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 14.83M | 66.03M | 80.67M | 71.33M | 92.34M | 98.44M | 98.93M | 107.06M | 116.75M | 132.58M | 118.73M | 115.58M | 112.30M | 121.01M | 128.89M | 130.54M | 107.39M | 266.11M | 286.10M | 276.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -118.96M | 291.85M | -101.14M | -39.13M | 20.40M | 46.48M | 1.32M | -40.11M | 5.62M | -16.37M | 98.65M | -75.14M | -22.45M | 114.93M | -38.19M | 21.79M | 42.70M | 241.47M | 36.65M | -158.88M |