Artesian Resources reported cash from operations of $10.18M and free cash flow of -$2.54M for the quarter ended Jun 2026, up 28.2% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.18M | 4.28M | 1.44M | 3.03M | 4.02M | 2.63M | 0.33M | 2.27M | 2.21M | 5.51M | 0.87M | 3.08M | 4.04M | 2.64M | 1.53M | 3.54M | 3.95M | 3.44M | 1.99M | 4.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.09M | 0.69M | 0.50M | 0.35M | 0.74M | 1.71M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.22M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.06M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.65M | 5.23M | 0.03M | -0.67M | 2.22M | 0.70M | -0.10M | 0.75M | 3.02M | 0.15M | -0.11M | 0.37M | 1.29M | -0.08M | -0.15M | 0.61M | 1.02M | 1.00M | 0.23M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 5.91M | 11.63M | 11.82M | 1.77M | 11.46M | -0.79M | 10.51M | 4.71M | 8.14M | 8.49M | 12.59M | 6.87M | 10.66M | 6.70M | 10.96M | 7.94M | 10.99M | 10.46M | 8.64M | 10.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.97M | 2.93M | 3.08M | 3.06M | 3.21M | 3.27M | 3.22M | 3.21M | 3.44M | 3.45M | 3.46M | 3.42M | 3.29M | 3.45M | 3.36M | 3.41M | 3.50M | 3.54M | 3.45M | 3.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.14M | 0.25M | -1.88M | 1.67M | 3.61M | 0.45M | -3.25M | 1.78M | -1.47M | 2.13M | -1.74M | 1.05M | -1.37M | 2.32M | -1.21M | 0.97M | -2.78M | -2.01M | 3.23M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.24M | 4.37M | -0.00M | -4.68M | 0.59M | 0.10M | -0.87M | -0.22M | 0.27M | 1.11M | -0.58M | -1.17M | 1.93M | 0.13M | -0.04M | 0.65M | -1.14M | 2.27M | -2.27M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.55M | -0.49M | 0.42M | -1.36M | 0.14M | 0.23M | -0.51M | 0.67M | 0.69M | 0.44M | -0.58M | 0.61M | -0.95M | -0.43M | 0.40M | -1.68M | 0.83M | -0.24M | 0.45M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.70M | -1.25M | -1.83M | -1.03M | 3.96M | -1.79M | -1.10M | -1.08M | 3.37M | -1.10M | -1.13M | -1.13M | 3.28M | -0.32M | 1.26M | -3.44M | 0.18M | 1.62M | 1.57M | -3.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.11M | -0.19M | -0.03M | 0.47M | 0.66M | -0.55M | -0.13M | 0.05M | -0.61M | 0.21M | -0.04M | 0.11M | 0.27M | 0.30M | 0.07M | 0.07M | 0.14M | 0.28M | 0.75M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.96M | 10.44M | 9.78M | 13.49M | 13.39M | 11.82M | 16.79M | 15.52M | 16.52M | 13.34M | 8.92M | 9.45M | 12.56M | 15.01M | 10.40M | 15.86M | 14.25M | 18.33M | 13.14M | 12.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.60M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.09M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.12M | 0.28M | 0.28M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.88M | -10.44M | -12.62M | -16.95M | -13.39M | -11.81M | -16.74M | -15.51M | -16.51M | -13.32M | -8.32M | -9.44M | -12.55M | -15.01M | -10.39M | -15.78M | -14.22M | -18.32M | -13.12M | -12.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 4.16M | 3.11M | 2.76M | 5.25M | 3.56M | 5.92M | 5.56M | 5.39M | 7.71M | 6.09M | 5.39M | 3.57M | 6.69M | 8.33M | 5.84M | 7.38M | 9.51M | 7.47M | 8.36M | 12.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 5.22M | -1.71M | 1.18M | 14.92M | 1.81M | 13.79M | 5.04M | 16.60M | 8.91M | 0.87M | 2.73M | -0.68M | 6.34M | -1.25M | 2.00M | 4.48M | 3.59M | 7.20M | 8.69M | 8.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.19M | 0.26M | 0.54M | 0.40M | 0.77M | 0.39M | 0.09M | 36.48M | 0.27M | 0.23M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.45M | 2.52M | 2.52M | 2.58M | 2.58M | 2.64M | 2.65M | 2.54M | 3.08M | 2.98M | 2.98M | 3.04M | 3.04M | 3.10M | 3.10M | 3.17M | 3.17M | 3.23M | 3.24M | 3.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.24M | -0.52M | 0.39M | -0.26M | -0.11M | 1.20M | -1.19M | 5.81M | 0.54M | -3.95M | 7.00M | -3.25M | 4.45M | -9.56M | 2.56M | -3.36M | 0.36M | -0.65M | 4.20M | 5.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.05M | 1.19M | 2.04M | -11.72M | -1.93M | -12.61M | -6.29M | -10.81M | -8.38M | -4.85M | 3.67M | -2.58M | -1.90M | -8.31M | 0.56M | -7.92M | -3.27M | -7.87M | -4.50M | -2.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.24M | -0.52M | 0.39M | -0.26M | -0.11M | 1.20M | -1.19M | 5.81M | 0.54M | -3.95M | 7.00M | -3.25M | 4.45M | -9.56M | 2.56M | -3.36M | 0.36M | -0.65M | 4.20M | 5.55M |