Ark Restaurants reported cash from operations of $0.65M and free cash flow of -$1.43M for the quarter ended Jun 2026, down 65.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.36M | 2.43M | 1.15M | 5.60M | 1.00M | 2.02M | -0.24M | 3.33M | -10.47M | 1.60M | -1.21M | 0.90M | -5.04M | 5.08M | -9.14M | -3.19M | -1.90M | 1.10M | -1.69M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.01M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.01M | 0.08M | 0.07M | -0.72M | -0.34M | 0.04M | 0.04M | -0.02M | -0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.51M | 0.18M | 0.05M | 0.43M | -0.08M | 0.01M | 0.01M | -0.05M | -2.30M | 0.03M | -0.17M | -0.29M | -1.07M | 0.39M | 4.41M | 0.36M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.65M | 3.85M | 1.11M | 10.87M | 4.51M | -0.90M | 3.01M | 4.76M | 1.51M | 0.56M | 0.21M | 3.16M | 0.73M | -1.35M | 0.61M | 1.85M | 0.63M | -0.55M | -0.97M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.31M | 0.12M | 0.11M | -0.04M | 0.10M | 0.12M | 0.11M | 0.12M | 0.11M | 0.09M | 0.11M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.58M | 1.08M | 1.15M | 1.02M | 1.05M | 1.03M | 1.14M | 1.06M | 1.08M | 1.09M | 1.06M | 1.03M | 0.91M | 0.78M | 0.70M | 0.96M | 0.69M | 0.61M | 0.58M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.12M | -0.10M | -0.04M | 0.69M | -1.47M | 1.00M | -0.51M | 0.07M | -0.43M | 1.32M | -0.59M | 1.33M | -1.86M | 0.75M | -1.04M | -0.17M | -1.07M | 0.55M | -0.21M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.34M | 0.92M | -0.18M | -0.22M | -0.31M | -0.25M | -0.15M | -0.06M | -0.16M | -0.12M | -0.61M | 0.11M | -0.18M | -0.10M | -0.09M | 0.03M | -0.08M | -0.02M | 0.13M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.35M | -0.08M | 0.10M | 0.48M | -0.93M | 0.28M | -0.61M | 0.25M | -0.33M | 0.52M | -0.04M | 0.68M | -0.67M | 0.21M | -0.09M | -0.27M | 0.09M | 0.25M | -0.45M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.58M | -0.46M | 0.71M | 1.23M | 1.22M | -3.98M | 0.66M | -0.38M | 1.22M | -2.06M | 0.70M | -0.38M | -0.77M | -2.68M | 0.66M | 0.39M | 0.57M | -2.11M | 0.42M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.49M | 0.45M | 0.70M | 0.64M | 0.92M | 0.80M | 1.29M | 1.03M | 0.74M | 0.28M | 0.36M | 0.62M | 1.21M | 0.63M | 0.32M | 0.67M | 1.62M | 1.25M | 1.14M | 2.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.83M | 0.37M | 0.37M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.01M | -0.41M | -0.68M | -0.68M | -5.99M | -0.75M | 3.75M | -0.99M | -0.73M | -0.25M | -0.34M | -0.61M | -1.19M | 4.89M | -0.27M | 0.04M | -1.24M | -0.86M | -1.12M | -2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.62M | 0.07M | 0.09M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.76M | -2.45M | -2.05M | -2.13M | -1.69M | -2.36M | -8.30M | -7.67M | -1.35M | -1.60M | -1.58M | -1.50M | -0.73M | -0.72M | -2.32M | -0.69M | -0.40M | -0.78M | 4.44M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.46M | 0.53M | 0.54M | 0.44M | 0.07M | 0.45M | 0.45M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.22M | 1.91M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.13M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.89M | 1.00M | -1.62M | 8.06M | -3.16M | -4.01M | -1.54M | -3.90M | -0.57M | -1.29M | -1.71M | 1.05M | -1.19M | 2.83M | -1.98M | 1.20M | -1.00M | -2.19M | 2.35M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.16M | 3.40M | 0.41M | 10.23M | 3.60M | -1.70M | 1.73M | 3.73M | 0.77M | 0.28M | -0.15M | 2.54M | -0.48M | -1.98M | 0.29M | 1.18M | -0.99M | -1.80M | -2.10M | -1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.89M | 1.00M | -1.62M | 8.06M | -3.16M | -4.01M | -1.54M | -3.90M | -0.57M | -1.29M | -1.71M | 1.05M | -1.19M | 2.83M | -1.98M | 1.20M | -1.00M | -2.19M | 2.35M | -2.00M |