Arcos Dorados Holdings reported cash from operations of $105.37M and free cash flow of $105.37M for the quarter ended Jun 2026, up 48.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.88M | 45.65M | 24.63M | 14.57M | 112.25M | 94.80M | 79.70M | 106.17M | 116.25M | 71.69M | 66.71M | 63.06M | 114.47M | 124.94M | 39.09M | 59.66M | 202.01M | 39.09M | 83.86M | 96.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.42M | -29.59M | -8.60M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.81M | -1.01M | 11.69M | 1.14M | -7.58M | 5.23M | 4.93M | 9.19M | -0.90M | -0.04M | 1.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 45.20M | -112.96M | -11.15M | 28.52M | 30.22M | -49.47M | -6.34M | 45.42M | -81.48M | 9.28M | 11.90M | -69.30M | 4.99M | -105.51M | -66.79M | -4.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 13.36M | 21.05M | 14.27M | 13.04M | 19.66M | -28.34M | 18.29M | 14.83M | 15.70M | -41.05M | 33.56M | 31.19M | 27.72M | -115.52M | 26.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 104.01M | 119.48M | 35.19M | 86.71M | 113.45M | 110.09M | 29.49M | 54.77M | 148.02M | 149.69M | -9.39M | 73.09M | 96.09M | 107.05M | -13.44M | 71.14M | 106.21M | 132.43M | 18.13M | 105.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 31.03M | 29.20M | 30.14M | 30.50M | 28.29M | 30.84M | 33.52M | 35.00M | 37.29M | 43.46M | 43.09M | 45.20M | 45.41M | 43.65M | 46.30M | 47.91M | 50.72M | 52.33M | 54.26M | 54.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.14M | 116.06M | -0.16M | -0.32M | -0.56M | 218.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.31M | 0.55M | 0.20M | 1.31M | 0.85M | 0.35M | 0.00M | 1.07M | 1.19M | 0.28M | 2.19M | 2.59M | 2.37M | 1.06M | 0.07M | 0.22M | 1.82M | 0.46M | 2.42M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 15.00M | 10.00M | 41.73M | 45.00M | 0.79M | 30.00M | 0.33M | 31.70M | 44.37M | 39.90M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -24.00M | -39.73M | -40.93M | -43.08M | -69.82M | -105.82M | -42.01M | -67.02M | -163.04M | -108.28M | -49.18M | -84.85M | -58.17M | -88.13M | -135.70M | -66.55M | -64.67M | -68.10M | 0.25M | -48.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.06M | -0.36M | -3.39M | -9.86M | 7.49M | -1.21M | -0.98M | -2.21M | -1.71M | -0.13M | -1.01M | -2.34M | -0.92M | -1.06M | -6.16M | -0.56M | -1.15M | -1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -28.45M | -2.48M | -11.81M | -13.77M | -14.99M | -19.42M | -17.17M | -10.71M | -4.24M | 20.28M | -8.04M | -9.52M | -25.38M | 5.79M | 418.68M | -259.61M | -0.11M | 129.81M | -137.12M | -49.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.22M | 2.03M | -2.07M | 29.64M | -0.03M | -25.52M | -1.09M | 60.81M | -34.49M | -1.22M | -17.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -6.52M | -5.34M | 6.05M | -21.11M | -14.54M | -8.09M | -5.85M | -6.95M | -15.93M | -31.34M | -2.55M | -2.01M | -0.84M | -5.56M | -0.00M | -2.53M | -5.68M | -3.49M | 0.94M | -2.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 45.04M | 71.93M | -11.50M | 8.75M | 14.10M | -23.24M | -35.54M | -29.90M | -35.19M | 30.35M | -69.17M | -23.28M | 11.69M | 19.16M | 269.54M | -257.55M | 35.74M | 190.64M | -117.81M | 4.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 104.15M | 3.42M | 35.35M | 87.03M | 114.01M | -108.07M | 29.49M | 54.77M | 148.02M | 149.69M | -9.39M | 73.09M | 96.09M | 107.05M | -13.44M | 71.14M | 106.21M | 132.43M | 18.13M | 105.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 51.56M | 77.27M | -17.55M | 29.87M | 28.65M | -15.15M | -29.69M | -22.95M | -19.25M | 61.69M | -66.62M | -21.27M | 12.53M | 24.71M | 269.54M | -255.03M | 41.42M | 194.13M | -118.74M | 7.12M |
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