Digital Turbine reported cash from operations of $14.18M and free cash flow of $6.39M for the quarter ended Dec 2025, up 35.7% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 30.06M | 14.25M | -5.89M | 7.06M | 20.14M | 14.96M | 11.70M | 4.06M | -13.85M | -8.40M | -161.48M | -14.06M | -236.51M | -25.16M | -24.99M | -23.13M | -18.83M | -14.10M | -21.39M | 5.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.29M | 1.55M | 2.33M | 2.19M | 2.96M | 3.81M | 3.89M | 4.01M | 4.74M | 5.05M | 4.53M | 5.07M | 4.85M | 5.62M | 5.85M | 6.14M | 9.70M | 9.88M | 4.46M | 7.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.59M | 3.71M | 5.92M | 5.74M | 3.94M | 6.24M | 5.78M | 7.62M | 10.76M | 10.02M | 9.02M | 7.99M | 6.74M | 8.17M | 9.00M | 8.25M | 8.13M | 6.27M | 5.45M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 12.95M | -2.88M | 2.70M | -4.62M | 8.78M | -1.05M | 3.28M | 0.27M | 3.54M | -1.62M | 12.35M | -1.72M | -15.91M | 2.07M | 1.03M | 2.24M | -1.30M | -0.80M | 0.76M | 4.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 147.18M | 189.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 14.18M | -29.00M | 36.75M | 35.71M | 41.28M | 36.63M | 27.68M | 33.20M | 15.86M | 1.32M | 27.45M | 11.66M | -11.76M | -1.35M | -8.72M | 10.44M | 11.51M | 8.79M | 14.46M | 14.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.05M | 8.65M | 16.33M | 15.96M | 16.51M | 19.93M | 20.08M | 20.14M | 20.93M | 21.26M | 20.67M | 21.01M | 20.92M | 20.82M | 19.35M | 19.61M | 23.13M | 23.34M | 14.87M | 16.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.37M | 48.82M | 13.04M | 42.68M | -30.88M | -6.63M | -3.29M | -22.90M | -51.08M | 24.74M | -8.10M | 27.79M | -25.18M | 5.12M | -3.18M | 9.09M | -16.85M | 22.92M | 2.28M | 38.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.46M | 35.40M | 16.28M | -13.21M | -6.71M | 5.72M | -3.35M | -16.48M | -34.72M | 18.62M | 1.66M | 19.80M | 0.11M | 9.06M | -20.43M | -0.01M | -7.96M | -26.94M | -1.27M | 15.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.64M | -46.96M | 1.26M | 12.19M | -10.40M | -11.59M | -5.28M | -3.46M | -5.68M | -19.72M | 5.35M | 10.93M | -31.51M | -7.56M | 3.02M | 5.91M | 0.04M | 44.49M | 0.55M | 13.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.56M | 4.49M | 0.42M | 0.84M | -11.72M | 4.97M | -10.74M | 17.17M | -17.28M | 3.39M | 0.41M | 2.27M | -0.87M | -0.81M | 2.31M | -0.40M | -2.04M | -1.28M | 3.43M | 6.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.66M | 4.36M | 6.05M | 5.28M | 7.59M | 6.41M | 6.52M | 5.67M | 5.26M | 7.28M | 7.00M | 3.11M | 6.89M | 5.93M | 7.48M | 7.12M | 6.94M | 7.62M | 7.77M | 7.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 20.64M | 126.60M | 21.45M | 0.14M | 0.53M | 2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 9.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -23.30M | -130.97M | -27.50M | -5.42M | -8.12M | -6.41M | -6.52M | -12.38M | -9.76M | -7.28M | -7.00M | -12.72M | -16.85M | -5.93M | -7.48M | -7.12M | -6.94M | -7.62M | -7.77M | -7.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.47M | 2.99M | 4.60M | 1.02M | 4.36M | 1.57M | 0.27M | 0.51M | 3.75M | 0.05M | 1.51M | 0.07M | 9.30M | 10.62M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.44M | 215.07M | 4.98M | -9.75M | -25.05M | -64.57M | -26.92M | -25.21M | -11.59M | -8.95M | -20.24M | -10.08M | 9.97M | 9.97M | 13.41M | -0.13M | 0.04M | -8.46M | 0.22M | -2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.28M | 0.69M | 1.46M | 0.66M | 1.49M | 0.30M | 0.64M | 0.16M | 0.93M | 0.73M | 2.00M | 0.06M | 0.09M | 0.01M | 0.08M | 0.01M | 0.27M | 1.56M | 12.01M | 43.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | -2.21M | -2.02M | -1.32M | 3.62M | -2.97M | -0.87M | 1.03M | 1.18M | -1.58M | -0.63M | 1.96M | 2.77M | -0.56M | -0.17M | -0.64M | 0.17M | 1.33M | -1.76M | -3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.54M | 52.89M | 12.21M | 19.22M | 11.72M | -37.32M | -6.63M | -3.35M | -4.30M | -16.49M | -0.42M | -9.18M | -15.86M | 2.12M | -2.96M | 2.55M | 4.77M | -5.95M | 5.15M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.52M | -33.36M | 30.70M | 30.43M | 33.69M | 30.22M | 21.16M | 27.54M | 10.60M | -5.96M | 20.45M | 8.55M | -18.65M | -7.28M | -16.20M | 3.32M | 4.56M | 1.17M | 6.69M | 6.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -12.55M | 55.10M | 14.23M | 20.54M | 8.10M | -34.35M | -5.76M | -4.38M | -5.48M | -14.91M | 0.21M | -11.14M | -18.63M | 2.68M | -2.79M | 3.19M | 4.60M | -7.28M | 6.91M | 4.29M |
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