Alaska Air reported cash from operations of $185.00M for the quarter ended Jun 2026, down 50.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 194.00M | 18.00M | -143.00M | 139.00M | 40.00M | 22.00M | -142.00M | 240.00M | 139.00M | -2.00M | -132.00M | 220.00M | 236.00M | 71.00M | -166.00M | 172.00M | 73.00M | 21.00M | -193.00M | -76.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 99.00M | 100.00M | 102.00M | 104.00M | 104.00M | 105.00M | 104.00M | 113.00M | 113.00M | 121.00M | 126.00M | 128.00M | 139.00M | 190.00M | 194.00M | 199.00M | 203.00M | 199.00M | 204.00M | 207.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.00M | 16.00M | 5.00M | 15.00M | 13.00M | 9.00M | 23.00M | 33.00M | 17.00M | 12.00M | 19.00M | 18.00M | 18.00M | 8.00M | 20.00M | -10.00M | -19.00M | 19.00M | 25.00M | 17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -62.00M | 199.00M | 58.00M | -44.00M | -14.00M | 22.00M | 56.00M | -83.00M | -63.00M | 171.00M | -47.00M | 94.00M | 80.00M | 8.00M | -65.00M | 66.00M | 36.00M | 10.00M | -124.00M | -138.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -30.00M | 13.00M | 112.00M | 3.00M | -56.00M | -14.00M | 44.00M | 11.00M | -10.00M | -26.00M | 55.00M | 30.00M | 43.00M | 11.00M | 160.00M | -145.00M | -22.00M | 65.00M | 54.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -404.00M | -54.00M | 554.00M | 144.00M | -271.00M | -271.00M | 479.00M | -5.00M | -193.00M | -219.00M | 498.00M | -20.00M | -197.00M | -102.00M | 550.00M | 81.00M | -228.00M | -249.00M | 737.00M | 69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -404.00M | -54.00M | 554.00M | 144.00M | -271.00M | -271.00M | 479.00M | -5.00M | -193.00M | -219.00M | 498.00M | -20.00M | -197.00M | -102.00M | 550.00M | 81.00M | -228.00M | -249.00M | 737.00M | 69.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -89.00M | 54.00M | -136.00M | 99.00M | 63.00M | -47.00M | -206.00M | -17.00M | -35.00M | -9.00M | -140.00M | 163.00M | 68.00M | 216.00M | -115.00M | 28.00M | 19.00M | 164.00M | -163.00M | 160.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -106.00M | 129.00M | 287.00M | 948.00M | 174.00M | 9.00M | 222.00M | 610.00M | 271.00M | -53.00M | 292.00M | 580.00M | 318.00M | 274.00M | 459.00M | 376.00M | 229.00M | 185.00M | 421.00M | 185.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 88.00M | 102.00M | 288.00M | 344.00M | 315.00M | 724.00M | 124.00M | 510.00M | 357.00M | 503.00M | 44.00M | 163.00M | 113.00M | 961.00M | 238.00M | 503.00M | -378.00M | 1,225.00M | 338.00M | 185.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -88.00M | -102.00M | -288.00M | -344.00M | -315.00M | -724.00M | -124.00M | -510.00M | -357.00M | -503.00M | -44.00M | -163.00M | -113.00M | -961.00M | -238.00M | -503.00M | 378.00M | -1,225.00M | -338.00M | -185.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 889.00M | 888.00M | 552.00M | 858.00M | 260.00M | 127.00M | 201.00M | 188.00M | 130.00M | 17.00M | 13.00M | 150.00M | 265.00M | 404.00M | 470.00M | 374.00M | 395.00M | 332.00M | 540.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,108.00M | 931.00M | 880.00M | 443.00M | 408.00M | 569.00M | 388.00M | 186.00M | 232.00M | 394.00M | 133.00M | 155.00M | 865.00M | 647.00M | 336.00M | 429.00M | 282.00M | 253.00M | 504.00M | 257.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -4.00M | -3.00M | -1.00M | -1.00M | -3.00M | 2.00M | -105.00M | 20.00M | 93.00M | 72.00M | 23.00M | 27.00M | -9.00M | 82.00M | 86.00M | -4.00M | -3.00M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 127.00M | -65.00M | 39.00M | -760.00M | -167.00M | -330.00M | 60.00M | -539.00M | -331.00M | -154.00M | 318.00M | -453.00M | -301.00M | -198.00M | -381.00M | -366.00M | -249.00M | -627.00M | -169.00M | -466.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 313.00M | 98.00M | 149.00M | 130.00M | 65.00M | 1,966.00M | 168.00M | 210.00M | 430.00M | 110.00M | 989.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 541.00M | 112.00M | 170.00M | 69.00M | 94.00M | 52.00M | 96.00M | 53.00M | 93.00M | 40.00M | 102.00M | 47.00M | 130.00M | 1,636.00M | 156.00M | 80.00M | 153.00M | 130.00M | 340.00M | 65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -541.00M | -112.00M | -170.00M | -69.00M | -94.00M | -52.00M | -96.00M | -53.00M | 220.00M | 58.00M | 47.00M | 83.00M | -65.00M | 330.00M | -156.00M | 88.00M | 57.00M | 300.00M | -230.00M | 924.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -541.00M | -112.00M | -170.00M | -69.00M | -94.00M | -52.00M | -96.00M | -53.00M | 220.00M | 58.00M | 47.00M | 83.00M | -65.00M | 330.00M | -156.00M | 88.00M | 57.00M | 300.00M | -230.00M | 924.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 18.00M | 39.00M | 13.00M | 67.00M | 20.00M | 29.00M | 14.00M | 249.00M | 105.00M | 430.00M | 5.00M | 30.00M | 193.00M | 57.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -18.00M | -39.00M | -13.00M | -67.00M | -20.00M | -29.00M | -14.00M | -249.00M | -105.00M | -430.00M | -5.00M | -30.00M | -193.00M | -57.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -18.00M | -39.00M | -13.00M | -67.00M | -20.00M | -29.00M | -14.00M | -249.00M | -105.00M | -430.00M | -5.00M | -30.00M | -193.00M | -57.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.00M | 23.00M | 2.00M | 31.00M | 4.00M | 23.00M | 41.00M | -30.00M | -150.00M | -32.00M | 38.00M | -1.00M | 31.00M | 25.00M | 34.00M | 2.00M | 21.00M | -5.00M | 33.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -544.00M | -89.00M | -168.00M | -38.00M | -90.00M | -29.00M | -114.00M | -51.00M | 177.00M | -159.00M | -5.00M | 92.00M | -80.00M | 112.00M | -236.00M | -308.00M | 54.00M | 291.00M | -428.00M | 900.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -523.00M | -25.00M | 158.00M | 150.00M | -83.00M | -350.00M | 168.00M | 20.00M | 117.00M | -366.00M | 605.00M | 219.00M | -63.00M | 188.00M | -158.00M | -298.00M | 34.00M | -151.00M | -176.00M | 619.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 519.00M | 494.00M | 652.00M | 802.00M | 719.00M | 369.00M | 537.00M | 557.00M | 674.00M | 308.00M | 913.00M | 1,132.00M | 1,069.00M | 1,257.00M | 1,099.00M | 801.00M | 835.00M | 684.00M | 508.00M | 1,127.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -194.00M | 27.00M | -1.00M | 604.00M | -141.00M | -715.00M | 98.00M | 100.00M | -86.00M | -556.00M | 248.00M | 417.00M | 205.00M | -687.00M | 221.00M | -127.00M | 607.00M | -1,040.00M | 83.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -523.00M | -25.00M | 158.00M | 150.00M | -83.00M | -350.00M | 168.00M | 20.00M | 117.00M | -366.00M | 605.00M | 219.00M | -63.00M | 188.00M | -158.00M | -298.00M | 34.00M | -151.00M | -176.00M | 619.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 39.00M | 9.00M | 35.00M | 37.00M | -1.00M | 32.00M | 10.00M | 43.00M | 20.00M | 35.00M | 20.00M | 52.00M | 41.00M | 67.00M | 41.00M | 69.00M | 46.00M | 70.00M | 44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 48.00M | 1.00M | 2.00M | 20.00M | 3.00M |
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