Allegiant Travel reported cash from operations of $46.08M and free cash flow of -$74.63M for the quarter ended Jun 2026, down 50.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 39.23M | 10.70M | -7.87M | 4.33M | -46.46M | 52.48M | 56.12M | 88.44M | -25.02M | -1.95M | -0.92M | 13.70M | -36.74M | -216.23M | 32.10M | -65.16M | -43.55M | 31.94M | 42.48M | -4.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.10M | 15.20M | 8.32M | 21.43M | 1.38M | 21.19M | 2.88M | -38.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 8.59M | -12.00M | 6.16M | 7.50M | -4.45M | 1.59M | 34.40M | -4.71M | 15.75M | -15.14M | -23.95M | -5.25M | -15.59M | -16.30M | 4.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -31.38M | 164.60M | 176.00M | 51.78M | -5.96M | 81.23M | 215.40M | 131.21M | 22.85M | 53.63M | 167.81M | 68.93M | 17.34M | 84.38M | 191.41M | 92.24M | -6.05M | 112.17M | 268.06M | 46.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 46.40M | 46.94M | 46.34M | 49.18M | 50.09M | 51.92M | 54.68M | 53.93M | 55.82M | 58.70M | 63.84M | 65.36M | 63.92M | 65.13M | 63.31M | 68.52M | 58.95M | 58.40M | 57.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -8.26M | 51.02M | -19.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -85.21M | -44.07M | 145.17M | -1.53M | -21.16M | -50.47M | 100.07M | -68.40M | -15.29M | -42.35M | 79.07M | -42.60M | 7.04M | -26.08M | 68.72M | -76.12M | 24.79M | -24.98M | 125.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 32.02M | 80.41M | 71.66M | 133.50M | 99.80M | 129.73M | 129.88M | 153.04M | 124.31M | 121.09M | 131.86M | 61.90M | 46.05M | 60.34M | 74.48M | 102.74M | 115.68M | 21.76M | 45.42M | 120.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 59.91M | 26.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 243.22M | 275.38M | 311.33M | 364.32M | 349.20M | 276.43M | 288.59M | 214.48M | 250.03M | 223.71M | 246.66M | 204.91M | 154.89M | 157.38M | 210.42M | 177.24M | 210.09M | 246.30M | 191.78M | 230.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -143.93M | -79.94M | -109.75M | -142.53M | -83.34M | -155.80M | -114.24M | -403.57M | -19.63M | -184.44M | -93.58M | -16.17M | 68.91M | 46.42M | -121.90M | -119.94M | 32.01M | -10.60M | -145.28M | -225.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 4.12M | 4.72M | 3.21M | -6.55M | 10.79M | 3.94M | 0.32M | 14.67M | 7.24M | -13.09M | 7.27M | 2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -40.11M | 80.08M | -37.64M | 79.50M | -57.56M | 48.82M | -11.88M | 106.25M | 134.85M | -16.30M | -23.53M | -30.90M | -27.50M | -119.37M | -69.03M | -47.19M | 90.97M | -255.65M | -8.97M | 420.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 11.08M | 11.06M | 10.95M | 10.98M | 0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -215.43M | 164.74M | 28.60M | -11.25M | -146.85M | -25.75M | 89.28M | -166.11M | 138.07M | -147.10M | 50.69M | 21.86M | 58.75M | 11.43M | 0.47M | -74.89M | 116.93M | -154.07M | 113.81M | 240.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -63.40M | 84.19M | 104.34M | -81.72M | -105.76M | -48.51M | 85.52M | -21.82M | -101.46M | -67.46M | 35.94M | 7.03M | -28.71M | 24.04M | 116.93M | -10.50M | -121.73M | 90.41M | 222.64M | -74.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -215.43M | 164.74M | 28.60M | -11.25M | -146.85M | -25.75M | 89.28M | -166.11M | 138.07M | -147.10M | 50.69M | 21.86M | 58.75M | 11.43M | 0.47M | -74.89M | 116.93M | -154.07M | 113.81M | 240.22M |