Alamo reported cash from operations of $60.57M and free cash flow of $54.83M for the quarter ended Sep 2026, down 7.5% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.23M | 18.47M | 28.47M | 25.82M | 29.17M | 33.35M | 36.37M | 34.92M | 31.52M | 32.12M | 28.32M | 27.41M | 28.08M | 31.80M | 31.11M | 25.38M | 15.51M | 29.18M | 30.94M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 5.43M | 5.24M | 5.41M | 5.66M | 7.37M | 5.52M | 5.75M | 5.93M | 6.46M | 6.58M | 6.70M | 6.75M | 6.84M | 6.56M | 6.84M | 6.75M | 6.94M | 6.72M | 6.52M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 3.64M | 3.90M | 3.80M | 3.80M | 3.78M | 3.82M | 3.82M | 3.83M | 4.02M | 4.10M | 4.10M | 4.10M | 4.03M | 4.05M | 4.10M | 4.21M | 4.21M | 4.90M | 5.02M | 5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.17M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.43M | 5.24M | 5.41M | 5.66M | 7.37M | 5.52M | 5.75M | 5.93M | 6.46M | 6.58M | 6.70M | 6.75M | 6.84M | 6.56M | 6.84M | 6.75M | 6.94M | 6.72M | 6.52M | 6.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.59M | 1.37M | 1.75M | 1.51M | 0.93M | 1.70M | 1.87M | 1.81M | 2.05M | 2.13M | 2.63M | 2.43M | 1.96M | 2.30M | 2.37M | 3.69M | 1.58M | 1.85M | 1.77M | 1.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.52M | 2.80M | -2.45M | -4.38M | 1.69M | 0.44M | -0.33M | -4.08M | -0.28M | 0.15M | -0.17M | -2.39M | -1.20M | -1.64M | -0.54M | 10.86M | 1.90M | 1.64M | 1.56M | -3.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.38M | 0.02M | 0.05M | 0.09M | 0.01M | 1.72M | 0.34M | 0.15M | 4.42M | -0.15M | 0.03M | 0.92M | -0.15M | 0.36M | 0.13M | 2.08M | 0.65M | 0.03M | 6.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.37M | 0.34M | -0.02M | 0.00M | 0.11M | 0.31M | -0.07M | 0.12M | -0.11M | 0.08M | 0.43M | 0.73M | 0.48M | 0.04M | -0.05M | -0.04M | 0.18M | -0.38M | 0.15M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -10.54M | 58.23M | 15.79M | 0.86M | 10.17M | 44.83M | 12.44M | 3.63M | -25.59M | 33.15M | -2.50M | -35.50M | -42.17M | 30.87M | 6.40M | -18.45M | -59.43M | 53.37M | 9.48M | -28.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 24.06M | 34.14M | 3.05M | 16.94M | -16.38M | 8.70M | 4.57M | 5.95M | -8.38M | 9.19M | 1.98M | -16.61M | -21.04M | 9.61M | 6.98M | 7.79M | 3.75M | 23.10M | 8.21M | 5.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -3.80M | 7.98M | -5.72M | 3.43M | -8.58M | 4.56M | 12.87M | 4.35M | -16.97M | 0.18M | -0.21M | -0.77M | -14.87M | 13.99M | 4.51M | 18.66M | -6.91M | 7.33M | 7.13M | -4.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -5.62M | -0.38M | -1.59M | 2.88M | 2.02M | 8.78M | -4.20M | 2.78M | -0.66M | 5.16M | -7.30M | 5.32M | -5.18M | 5.49M | -14.93M | -15.42M | -2.52M | 5.08M | 4.35M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.65M | 5.22M | 0.28M | 1.73M | 8.12M | 4.12M | 3.18M | 2.34M | 5.12M | 11.18M | 4.37M | 1.30M | 9.60M | 14.24M | -3.90M | 0.70M | 1.88M | 4.08M | -3.94M | 1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -4.54M | 0.87M | 0.10M | 0.63M | -1.12M | -0.19M | -0.60M | -0.31M | 1.14M | 1.51M | -0.04M | 2.21M | -0.62M | 3.28M | -3.95M | -1.34M | -0.69M | -1.82M | -0.52M | 3.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -8.19M | -4.35M | -0.18M | -1.10M | -9.24M | -4.31M | -3.78M | -2.65M | -3.99M | -9.67M | -4.40M | 0.91M | -10.22M | -10.96M | -0.04M | -2.04M | -2.57M | -5.90M | 3.42M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.28M | -54.99M | 11.60M | 22.21M | 35.71M | 1.21M | 35.98M | 39.85M | 54.12M | 1.12M | 33.19M | 96.33M | 79.14M | 14.20M | 22.71M | 65.51M | 75.12M | -23.51M | 46.17M | 60.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.68M | 4.36M | 10.61M | 8.53M | 7.64M | 9.00M | 9.24M | 8.81M | 10.69M | 6.65M | 4.41M | 7.93M | 6.01M | 6.01M | 6.96M | 12.43M | 5.23M | 4.51M | 5.81M | 5.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.38M | 0.03M | 0.15M | 0.35M | 1.04M | 2.53M | 0.40M | 0.16M | 9.59M | 0.75M | 0.05M | 2.11M | 0.14M | 0.12M | 0.70M | 0.25M | 3.42M | 1.24M | 0.38M | 11.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -10.30M | -4.33M | -10.46M | -8.19M | -6.60M | -6.47M | -8.84M | -8.65M | -1.11M | -5.90M | -4.36M | -5.82M | -5.87M | -5.89M | -6.27M | -12.18M | -1.81M | -3.27M | -5.43M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 17.80M | 27.56M | 17.57M | 0.01M | 0.70M | 166.51M | -3.57M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -17.80M | -27.56M | -17.57M | -0.01M | -0.70M | -166.51M | 3.57M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -28.10M | -4.33M | -12.46M | -8.19M | -6.77M | -6.47M | -8.84M | -8.65M | -28.67M | -5.90M | -4.36M | -5.82M | -6.10M | -5.89M | -23.84M | -12.19M | -4.28M | -169.77M | -1.86M | 10.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.79M | 3.76M | 3.76M | 3.76M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.69M | 3.81M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 1.27M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -3.79M | -3.76M | -3.76M | -3.76M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -3.69M | -3.81M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -1.27M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 60.00M | 128.00M | 34.00M | 28.00M | 32.00M | 91.00M | 26.00M | 17.00M | 49.00M | 134.00M | 42.00M | 11.00M | 8.00M | 50.00M | 120.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 81.00M | 21.00M | 32.00M | 32.00M | 89.00M | 18.00M | 46.00M | 37.00M | 134.00M | 44.00M | 66.25M | 76.75M | 8.00M | 50.00M | 31.60M | 25.90M | 29.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -81.00M | -21.00M | -32.00M | -32.00M | -89.00M | -18.00M | -46.00M | -37.00M | -134.00M | -44.00M | -66.25M | -76.75M | -8.00M | -50.00M | -31.60M | -25.90M | -29.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -84.79M | -24.76M | -35.76M | -35.76M | -92.75M | -21.75M | -49.75M | -40.75M | -137.69M | -47.81M | -70.00M | -80.50M | -11.75M | -3.75M | -53.75M | -3.75M | -3.75M | -35.35M | -27.17M | -30.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.19M | 0.47M | 0.07M | 0.09M | 0.16M | 0.88M | 0.33M | 0.21M | 0.17M | 0.73M | 0.69M | 0.17M | 0.32M | 0.35M | 0.87M | 0.28M | 0.15M | 1.01M | 0.02M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.39M | 0.32M | 0.06M | 0.74M | 0.25M | 0.05M | 1.62M | 0.20M | 0.13M | 0.03M | 1.61M | 0.03M | 1.38M | 1.40M | 9.36M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.19M | 0.08M | -0.25M | 0.09M | 0.11M | 0.14M | 0.07M | 0.17M | 0.17M | -0.89M | 0.49M | 0.04M | 0.30M | -1.26M | 0.85M | -1.11M | 0.15M | -0.38M | -9.34M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.19M | 0.08M | -0.25M | 0.09M | 0.11M | 0.14M | 0.07M | 0.17M | 0.17M | -0.89M | 0.49M | 0.04M | 0.30M | -1.26M | 0.85M | -1.11M | 0.15M | -0.38M | -9.34M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.66M | 2.13M | 2.14M | 2.14M | 2.14M | 2.62M | 2.62M | 2.62M | 2.62M | 3.10M | 3.11M | 3.12M | 3.11M | 3.60M | 3.60M | 3.61M | 3.61M | 4.09M | 4.11M | 4.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.66M | 2.13M | 2.14M | 2.14M | 2.14M | 2.62M | 2.62M | 2.62M | 2.62M | 3.10M | 3.11M | 3.12M | 3.11M | 3.60M | 3.60M | 3.61M | 3.61M | 4.09M | 4.11M | 4.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -4.40M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -26.25M | 101.19M | -4.15M | -9.80M | -62.78M | 66.77M | -26.30M | -26.21M | -91.15M | 77.79M | -30.62M | -72.58M | -6.57M | -8.61M | -6.51M | -8.47M | -7.21M | 80.17M | -42.90M | -34.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.00M | 0.28M | -3.37M | -4.81M | 5.55M | 0.79M | 1.90M | -3.52M | 4.08M | -3.13M | -1.48M | 3.57M | -9.23M | 3.30M | 9.18M | -1.87M | 1.22M | -1.31M | -1.65M | -0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -47.07M | 42.16M | -8.38M | -0.59M | -28.29M | 62.30M | 2.74M | 1.47M | -61.62M | 69.88M | -3.27M | 21.50M | 57.24M | 3.00M | 1.55M | 42.98M | 64.85M | -114.43M | -0.24M | 35.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 42.12M | 84.28M | 75.89M | 75.31M | 47.02M | 109.32M | 112.06M | 113.53M | 51.92M | 121.80M | 118.54M | 140.04M | 197.27M | 200.27M | 201.82M | 244.81M | 309.66M | 195.23M | 195.00M | 230.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.40M | -59.34M | 0.99M | 13.68M | 28.07M | -7.79M | 26.74M | 31.03M | 43.43M | -5.53M | 28.78M | 88.40M | 73.13M | 8.19M | 15.75M | 53.08M | 69.89M | -28.02M | 40.36M | 54.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -48.07M | 41.88M | -5.01M | 4.22M | -33.84M | 61.51M | 0.84M | 4.99M | -65.69M | 73.01M | -1.79M | 17.93M | 66.47M | -0.30M | -7.63M | 44.86M | 63.63M | -113.11M | 1.41M | 36.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.41M | 2.62M | 3.38M | 3.74M | 4.83M | 5.07M | 7.08M | 6.59M | 6.63M | 5.83M | 6.31M | 5.21M | 3.44M | 3.24M | 3.62M | 3.88M | 3.99M | 4.74M | 4.83M | 3.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 12.71M | 3.57M | 14.04M | 9.55M | 7.94M | 3.04M | 16.85M | 9.82M | 7.62M | 5.31M | 16.55M | 7.15M | 11.42M | 6.24M | 25.83M | 13.87M | 6.99M | 3.53M | 5.56M | 7.84M |
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