Applied Industrial Technologies reported a gross margin of 30.40% and a net margin of 8.77% for the quarter ended Jun 2026. These financial ratios cover 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Ratios | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Margin | 28.64% | 29.38% | 29.30% | 28.89% | 28.88% | 29.10% | 29.43% | 29.23% | 29.68% | 29.44% | 29.51% | 30.69% | 29.58% | 30.57% | 30.45% | 30.60% | 30.13% | 30.38% | 30.43% | 30.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBT Margin | 7.57% | 8.22% | 9.13% | 9.49% | 9.32% | 9.99% | 10.80% | 10.58% | 10.86% | 10.73% | 10.70% | 12.14% | 10.56% | 11.42% | 10.91% | 11.03% | 10.72% | 10.56% | 10.80% | 11.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Margin | 8.37% | 8.92% | 9.77% | 10.29% | 10.03% | 10.65% | 11.21% | 10.95% | 11.02% | 10.64% | 10.57% | 12.01% | 10.30% | 11.26% | 11.09% | 11.03% | 10.76% | 10.59% | 11.02% | 11.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Margin | 8.37% | 8.92% | 9.77% | 10.29% | 10.03% | 10.65% | 11.21% | 10.95% | 11.02% | 10.64% | 10.57% | 12.01% | 10.30% | 11.26% | 11.09% | 11.03% | 10.76% | 10.59% | 11.02% | 11.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Margin | 8.37% | 8.92% | 9.77% | 10.29% | 10.03% | 10.65% | 11.21% | 10.95% | 11.02% | 10.64% | 10.57% | 12.01% | 10.30% | 11.26% | 11.09% | 11.03% | 10.76% | 10.59% | 11.02% | 11.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Margin | 5.94% | 6.50% | 6.97% | 7.45% | 7.24% | 7.59% | 8.59% | 7.96% | 8.57% | 8.47% | 8.48% | 8.92% | 8.38% | 8.69% | 8.55% | 8.80% | 8.40% | 8.20% | 7.97% | 8.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCF Margin | 5.05% | 3.28% | 4.93% | 4.46% | 1.92% | 5.25% | 5.94% | 15.05% | 5.65% | 8.93% | 6.69% | 9.63% | 11.12% | 8.38% | 9.85% | 11.28% | 9.34% | 8.03% | 7.62% | 11.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficiency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory AverageInventory Avg. | 0.37B | 0.39B | 0.41B | 0.44B | 0.47B | 0.51B | 0.52B | 0.51B | 0.50B | 0.51B | 0.51B | 0.50B | 0.49B | 0.51B | 0.51B | 0.50B | 0.51B | 0.53B | 0.53B | 0.52B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets AverageAssets Avg. | 2.29B | 2.26B | 2.30B | 2.42B | 2.46B | 2.50B | 2.57B | 2.68B | 2.75B | 2.77B | 2.82B | 2.90B | 2.98B | 3.02B | 3.08B | 3.15B | 3.18B | 3.17B | 3.07B | 3.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invested CapitalInvested Cap. | 0.09B | 0.04B | 0.04B | 0.04B | 0.00B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Utilization RatioAsset Util. | 1.48 | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.54 | 1.51 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.57 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leverage & Solvency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Coverage RatioInterest Cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Ratio | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Times Interest Earned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends & Payouts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCF Payout RatioFCF Cover | 0.28 | 0.44 | 0.27 | 0.28 | 0.64 | 0.24 | 0.20 | 0.08 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend YieldDiv. Yield | 0.37% | 0.32% | 0.33% | 0.36% | 0.33% | 0.27% | 0.25% | 0.24% | 0.23% | 0.20% | 0.19% | 0.19% | 0.17% | 0.16% | 0.21% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.19% | 0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payout Ratio | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valuation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to EarningsP/E | 65.44 | 69.26 | 57.78 | 46.80 | 51.57 | 60.46 | 56.53 | 60.71 | 63.87 | 73.20 | 78.44 | 72.00 | 93.18 | 98.51 | 85.99 | 81.63 | 97.67 | 100.45 | 98.29 | 104.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to SalesP/S | 3.89 | 4.50 | 4.02 | 3.49 | 3.73 | 4.59 | 4.85 | 4.83 | 5.47 | 6.20 | 6.65 | 6.42 | 7.81 | 8.56 | 7.36 | 7.19 | 8.21 | 8.24 | 7.84 | 9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to BookP/B | 2.57 | 2.84 | 2.73 | 2.47 | 2.51 | 2.96 | 3.18 | 3.12 | 3.18 | 3.40 | 3.73 | 3.51 | 3.87 | 4.01 | 3.61 | 4.77 | 3.86 | 3.65 | 5.27 | 6.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value | 3.22B | 3.79B | 3.76B | 3.52B | 3.82B | 4.70B | 5.31B | 5.25B | 5.63B | 6.26B | 7.17B | 6.99B | 8.04B | 8.89B | 8.23B | 8.41B | 9.43B | 9.17B | 9.63B | 12.32B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBIT | 43.14 | 48.54 | 39.22 | 32.21 | 35.83 | 41.63 | 41.85 | 41.44 | 46.67 | 54.67 | 59.15 | 50.17 | 71.04 | 73.52 | 63.59 | 62.29 | 73.06 | 74.44 | 69.85 | 77.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to EBITDA | 43.14 | 48.54 | 39.22 | 32.21 | 35.83 | 41.63 | 41.85 | 41.44 | 46.67 | 54.67 | 59.15 | 50.17 | 71.04 | 73.52 | 63.59 | 62.29 | 73.06 | 74.44 | 69.85 | 77.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Capitalization | 3.47B | 3.95B | 3.95B | 3.70B | 3.96B | 4.86B | 5.49B | 5.60B | 5.99B | 6.68B | 7.63B | 7.45B | 8.58B | 9.19B | 8.58B | 8.80B | 9.85B | 9.58B | 9.81B | 12.44B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to FCFP/FCF | 76.99 | 137.45 | 81.55 | 78.28 | 194.44 | 87.47 | 81.74 | 32.13 | 96.86 | 69.39 | 99.42 | 66.69 | 70.20 | 102.18 | 74.69 | 63.71 | 87.90 | 102.57 | 102.82 | 77.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to FCF | 71.50 | 132.07 | 77.66 | 74.38 | 187.20 | 84.49 | 79.03 | 30.15 | 91.04 | 65.10 | 93.47 | 62.57 | 65.80 | 98.81 | 71.62 | 60.90 | 84.16 | 98.22 | 101.02 | 77.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EV to CFO | 66.17 | 116.32 | 71.51 | 65.45 | 147.12 | 74.73 | 70.63 | 29.20 | 85.07 | 61.57 | 85.16 | 58.63 | 62.94 | 93.41 | 67.20 | 57.22 | 79.01 | 92.04 | 96.24 | 74.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Sales [ROS]ROS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Capital Employed [ROCE]ROCE | 12.51% | 16.54% | 17.92% | 18.65% | 19.37% | 20.69% | 21.85% | 22.15% | 21.37% | 21.10% | 20.56% | 20.64% | 19.54% | 19.06% | 19.29% | 19.03% | 19.17% | 19.16% | 20.70% | 23.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Invested Capital [ROIC]ROIC | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.10% | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets [ROA]ROA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |