Aehr Test Systems reported cash from operations of 1.83M and free cash flow of 1.70M for the quarter ended May 2026, up 179.6% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 0.70M | 0.72M | 2.24M | 5.79M | 0.59M | 3.73M | 4.13M | 6.11M | 4.67M | 6.09M | -1.47M | 23.86M | 0.66M | -1.03M | -0.64M | -2.90M | -2.08M | -3.23M | -3.20M | 1.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Dep. & Depletion (Qtr) | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 1.53M | 1.37M | 0.88M | 0.79M | 1.18M | 0.79M | 0.85M | 0.65M | 1.01M | 0.77M | 0.58M | 0.77M | 0.87M | 1.07M | 1.80M | 1.42M | 1.67M | 1.84M | 1.38M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | -20.77M | 0.14M | -0.23M | -0.20M | -0.13M | -0.76M | -1.20M | -0.81M | -1.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 1.87M | 3.34M | -2.94M | -0.77M | 5.46M | -0.20M | -1.12M | 5.87M | 3.90M | -0.55M | -2.82M | 1.22M | 2.38M | -5.87M | -1.60M | -2.30M | -0.28M | -1.17M | -3.69M | 1.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles (Quarter)Amort. of Intangibles (Qtr) | -0.06M | -0.24M | 0.88M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges (Quarter)Amort. Deferred Charges (Qtr) | 0.18M | 0.18M | 0.12M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.22M | 0.29M | 0.29M | 0.28M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 0.07M | 0.08M | 0.11M | 0.09M | 0.10M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.14M | 0.14M | 0.19M | 0.19M | 0.35M | 0.61M | 0.62M | 0.74M | 0.74M | 0.69M | 0.68M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | 0.90M | -3.18M | -1.17M | 11.29M | -7.65M | 10.27M | -1.20M | 2.37M | -3.44M | -8.60M | 0.91M | 4.34M | -2.56M | -1.16M | 4.68M | 2.08M | -1.14M | -2.75M | 1.50M | 5.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | -1.32M | 5.54M | 1.24M | 1.23M | 2.32M | -5.42M | -3.69M | 16.25M | 7.70M | 2.29M | 4.19M | -0.45M | 2.88M | 0.76M | -1.43M | 0.23M | -0.22M | 0.87M | -0.86M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | -0.13M | 0.64M | -0.07M | 0.91M | -0.77M | 0.56M | 1.03M | 4.22M | -0.94M | -4.16M | 0.87M | 0.34M | -0.63M | -1.25M | 2.02M | -0.85M | -2.40M | 0.29M | -1.36M | 4.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | -0.17M | 0.27M | 0.27M | 1.09M | -1.13M | 0.09M | 0.92M | -0.43M | 0.35M | -1.33M | 0.10M | 0.08M | 0.29M | -0.28M | -0.52M | 0.14M | 0.51M | -0.99M | 0.45M | 1.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter)Change Taxes (Qtr) | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.00M | 0.02M | -0.03M | -0.01M | 0.03M | 0.00M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | 0.01M | -0.00M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | 0.09M | 2.17M | 0.85M | 0.37M | -2.85M | 2.00M | 3.29M | -6.00M | 0.34M | 0.90M | 1.73M | 1.21M | 1.89M | 0.18M | -1.58M | -0.53M | 1.65M | 3.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | 0.06M | 0.07M | 0.09M | 0.20M | 0.08M | 0.01M | 0.08M | 1.18M | 0.28M | 0.16M | 0.26M | 0.05M | 0.20M | 0.32M | 1.66M | 2.82M | 1.39M | 0.47M | 0.07M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | 10.62M | 0.46M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | 8.00M | 8.00M | 18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -0.06M | -0.07M | -0.09M | -0.20M | -0.08M | -17.67M | -7.72M | 6.82M | 17.72M | -0.16M | -0.26M | -0.05M | -10.81M | -0.32M | -2.12M | -2.82M | -1.39M | -2.27M | -0.07M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | 6.85M | -0.03M | 10.22M | 77.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | 0.14M | 25.24M | 0.03M | 0.36M | -0.72M | 0.62M | 7.24M | 0.18M | -0.69M | 0.25M | 0.16M | 0.42M | -0.11M | 0.59M | -0.11M | 0.25M | -0.16M | 9.78M | 9.83M | 77.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter)Net Equity Issued (Qtr) | 1.53M | 1.47M | 21.03M | -20.47M | 0.46M | 0.66M | 0.85M | 0.60M | 0.32M | 0.77M | 0.18M | 0.54M | 0.06M | 0.78M | 0.06M | 0.52M | 0.17M | 10.00M | 10.50M | 1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | -0.00M | -0.00M | -0.01M | 0.07M | 0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.00M | -0.02M | 0.01M | -0.00M | -0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | 1.95M | 28.50M | -3.01M | -0.54M | 4.66M | -17.27M | -1.62M | 12.87M | 20.90M | -0.44M | -2.93M | 1.58M | -8.53M | -5.61M | -3.81M | -4.88M | -1.82M | 6.33M | 6.08M | 79.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 1.81M | 3.26M | -3.02M | -0.96M | 5.38M | -0.21M | -1.20M | 4.68M | 3.62M | -0.70M | -3.09M | 1.18M | 2.18M | -6.19M | -3.26M | -5.12M | -1.67M | -1.64M | -3.76M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | 1.95M | 28.50M | -3.00M | -0.60M | 4.65M | -17.24M | -1.60M | 12.87M | 20.92M | -0.45M | -2.93M | 1.60M | -8.54M | -5.60M | -3.83M | -4.87M | -1.83M | 6.34M | 6.07M | 79.46M |