ACRES Commercial Realty reported cash from operations of -$9.42M and free cash flow of -$9.42M for the quarter ended Sep 2025, down 211.9% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Mar 2011 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.05M | 13.06M | 13.64M | -4.93M | 12.16M | 2.08M | 5.52M | 5.49M | -2.67M | 2.29M | 5.56M | 7.57M | 6.43M | 4.92M | 6.40M | 8.05M | 9.32M | -0.73M | 4.32M | 18.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.02M | 0.02M | 0.17M | 0.77M | 0.76M | 0.74M | 0.99M | 0.91M | 0.91M | 0.89M | 0.72M | 0.48M | 0.48M | 0.48M | 0.81M | 0.83M | 0.83M | 0.81M | 0.58M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -0.56M | -4.17M | 1.63M | 3.44M | -3.27M | 3.59M | -0.20M | -5.07M | -0.41M | 2.69M | 3.52M | -0.63M | 7.75M | -4.17M | 13.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 11.52M | 9.49M | 14.16M | 1.85M | 15.10M | 1.55M | 12.16M | 5.29M | 13.70M | 9.11M | 15.36M | 11.76M | 9.38M | 3.33M | 6.88M | 8.42M | 0.76M | -4.56M | 11.77M | -9.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.23M | 2.37M | 6.52M | 3.05M | 2.04M | 3.51M | 1.86M | 1.73M | 0.40M | 1.37M | 1.31M | 1.31M | 1.20M | 1.56M | 1.81M | 1.82M | 4.49M | 4.32M | 2.80M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.04M | 0.07M | 0.07M | -0.12M | 0.01M | 0.01M | 0.27M | 0.45M | 0.01M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.19M | -0.19M | 18.73M | 14.31M | 19.98M | 106.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.99M | 6.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 90.17M | 49.10M | -156.14M | -209.39M | -74.08M | 0.65M | -248.58M | -52.58M | 67.95M | 69.97M | 3.68M | 33.30M | 54.36M | 54.87M | 47.79M | 71.95M | 124.45M | 117.73M | -63.11M | 149.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.48M | 3.32M | 11.13M | 0.03M | 5.01M | 1.01M | 3.79M | 0.08M | 1.23M | 0.02M | 0.18M | 0.06M | 0.25M | 0.19M | 3.36M | 0.00M | 8.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -189.83M | -12.52M | 133.98M | 244.09M | 200.56M | -200.84M | 211.36M | 64.01M | -53.79M | -62.63M | -67.93M | -17.11M | -72.18M | -61.46M | -51.71M | -100.93M | -138.64M | -104.08M | 29.50M | -142.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 110.40M | 0.07M | -0.04M | -0.03M | 0.00M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 7.76M | 2.59M | 2.59M | 4.32M | 4.85M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.86M | 4.81M | 4.81M | 5.57M | 5.37M | 5.28M | 5.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -88.14M | 46.07M | -8.00M | 36.55M | 141.58M | -198.64M | -25.06M | 16.71M | 27.86M | 16.44M | -48.89M | 27.95M | -8.43M | -3.25M | 2.96M | -20.56M | -13.43M | 9.09M | -21.84M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.52M | 9.44M | 14.09M | 1.78M | 15.21M | 1.54M | 12.15M | 5.01M | 13.24M | 9.11M | 15.36M | 11.76M | 9.38M | 3.33M | 6.88M | 8.41M | 0.76M | -4.62M | 11.71M | -9.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -88.14M | 46.07M | -8.00M | 36.55M | 141.58M | -198.64M | -25.06M | 16.71M | 27.86M | 16.44M | -48.89M | 27.95M | -8.43M | -3.25M | 2.96M | -20.56M | -13.43M | 9.09M | -21.84M | -2.17M |
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