Accendra Health reported cash from operations of -$26.01M and free cash flow of -$43.24M for the quarter ended Jun 2026, down 169.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 44.13M | 12.24M | 39.28M | 28.60M | 12.50M | -66.70M | -24.42M | -28.24M | -6.43M | 61.99M | -21.89M | -31.91M | -12.77M | -207.99M | -24.98M | -869.06M | -150.28M | -36.31M | -6.47M | -89.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.04M | 5.94M | 5.40M | 5.81M | 4.55M | 5.23M | 1.62M | 1.80M | 6.02M | -1.59M | 6.87M | 3.05M | 5.33M | 1.99M | 5.97M | 8.23M | 3.52M | -2.31M | 2.59M | 3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.99M | -11.45M | -0.07M | 1.67M | 1.39M | -29.35M | -0.59M | -6.17M | -9.56M | 10.31M | -3.66M | -5.37M | -6.09M | 7.08M | -4.39M | 13.18M | -62.55M | 35.88M | 2.57M | -48.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 17.81M | -66.54M | 649.14M | 123.00M | -1027.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.50M | 1.89M | 5.63M | -1.12M | 0.78M | -1.97M | -0.52M | -0.38M | 0.41M | -0.93M | 0.18M | 0.14M | -1.86M | 306.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 61.43M | 50.34M | 79.70M | 89.83M | 68.52M | 86.96M | 158.40M | 313.11M | 157.44M | 111.77M | -52.96M | 116.15M | 27.31M | 71.00M | -35.07M | 37.61M | -172.52M | 68.19M | -50.08M | -26.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 22.64M | 22.48M | 24.12M | 73.16M | 58.15M | 73.23M | 70.93M | 72.06M | 73.65M | -6.27M | 74.09M | 63.88M | 61.61M | -18.31M | 42.90M | 42.99M | 98.76M | 29.87M | 61.74M | 65.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 27.12M | -82.18M | 12.92M | -29.19M | 8.86M | 3.00M | -5.24M | -84.96M | 13.01M | 86.19M | 74.96M | -6.84M | -7.23M | -57.21M | -4.75M | -17.15M | -89.61M | -10.86M | 7.80M | 16.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -14.11M | -20.75M | -58.10M | 82.54M | -17.61M | -173.38M | -45.83M | -119.82M | -81.41M | 252.41M | 35.41M | 87.67M | 9.36M | -127.84M | 6.32M | -4.67M | 144.71M | -139.50M | -9.15M | 8.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.65M | -117.27M | -6.97M | 19.32M | 18.07M | -16.77M | 23.08M | 29.08M | -5.82M | -41.09M | 52.93M | 150.44M | -39.11M | -97.37M | 16.12M | -20.86M | -5.94M | 17.16M | 8.78M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.98M | -9.03M | 33.16M | -9.22M | 21.48M | 46.12M | -36.48M | -46.47M | -39.91M | -23.66M | 39.62M | -20.10M | -24.24M | 40.74M | 18.07M | 38.38M | 42.32M | -41.98M | 69.17M | -67.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.82M | 14.54M | 9.61M | 52.63M | 47.04M | 48.81M | 46.15M | 46.60M | 47.73M | 31.90M | 3.41M | 86.97M | 57.65M | 22.25M | 81.08M | 22.33M | 74.41M | 13.13M | 72.00M | 17.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | -0.04M | 0.00M | 5.84M | 23.87M | 18.66M | 17.31M | 18.42M | 17.92M | 17.93M | 49.54M | 17.49M | 17.73M | -14.83M | 16.88M | 18.12M | 18.36M | 24.60M | 96.42M | 15.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1,576.28M | 108.33M | 46.00M | 55.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -16.55M | -10.37M | 342.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.93M | -21.05M | -1587.24M | -158.06M | -26.41M | -32.77M | -34.18M | -31.48M | -32.67M | -38.91M | -1.87M | -35.17M | -27.19M | -52.30M | -48.20M | -52.92M | -39.46M | 285.00M | 53.92M | -31.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.21M | 0.23M | -34.76M | -7.63M | 84.99M | -85.39M | -4.99M | -3.83M | 8.89M | -6.35M | -7.75M | -4.79M | -0.52M | -4.52M | -3.07M | -0.62M | 45.22M | -44.65M | -0.42M | 17.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -52.43M | -12.26M | 1,664.19M | -83.56M | -20.05M | -63.48M | -127.49M | -55.63M | -183.00M | -51.22M | 53.32M | -78.24M | -199.59M | -43.10M | 92.78M | 31.70M | 181.10M | -117.50M | 51.08M | -271.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.45M | 1.63M | 606.00 | 0.17M | 0.10M | 354.00 | 0.10M | 0.05M | 443.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.18M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.74M | -1.09M | -0.67M | -3.19M | -1.89M | 2.27M | 0.28M | -0.09M | -0.71M | 1.13M | -0.62M | -0.06M | 1.09M | -1.31M | 0.54M | 1.26M | -0.03M | 0.13M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.67M | 15.95M | 155.99M | -154.99M | 20.18M | -7.02M | -2.99M | 225.91M | -58.94M | 22.76M | -2.13M | 2.67M | -198.38M | -25.71M | 10.05M | 17.65M | -30.92M | 235.82M | 54.89M | -329.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 49.61M | 35.80M | 70.09M | 37.20M | 21.48M | 38.15M | 112.25M | 266.51M | 109.71M | 79.87M | -56.37M | 29.18M | -30.34M | 48.75M | -116.15M | 15.28M | -246.93M | 55.05M | -122.07M | -43.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.93M | 17.04M | 156.66M | -151.80M | 22.07M | -9.29M | -3.27M | 226.00M | -58.23M | 21.64M | -1.51M | 2.74M | -199.47M | -24.40M | 9.51M | 16.39M | -30.89M | 235.69M | 54.93M | -329.23M |