Applied Optoelectronics reported cash from operations of $11.57M and free cash flow of -$265.33M for the quarter ended Jun 2026, up 117.7% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -15.80M | -3.16M | -16.06M | -14.46M | -15.63M | -6.31M | -16.29M | -16.94M | -8.95M | -2.08M | -23.17M | -26.11M | -17.76M | -80.47M | -9.17M | -9.10M | -17.94M | -0.69M | -14.28M | -22.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.13M | 3.20M | 2.47M | 2.14M | 2.63M | 2.36M | 2.29M | 3.06M | 3.23M | 3.30M | 2.84M | 6.06M | 2.94M | 2.95M | 2.56M | 3.16M | 3.12M | 2.87M | 4.39M | 4.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.05M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.10M | 0.56M | 2.04M | 0.40M | 1.40M | 1.00M | 2.60M | 2.40M | 2.40M | -7.52M | 1.61M | 1.40M | 0.70M | -2.40M | 1.90M | 1.90M | 2.10M | -5.40M | 2.44M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.50M | -0.26M | -3.60M | 2.25M | -9.19M | -3.48M | -9.39M | 15.26M | -15.35M | 1.55M | -28.48M | -1.99M | -14.44M | -24.62M | -50.91M | -65.47M | -28.46M | -29.58M | -85.35M | 11.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.36M | 0.39M | 0.30M | -0.80M | -0.27M | -0.25M | -0.26M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.26M | 0.31M | 0.21M | 0.21M | 1.38M | 0.32M | 0.36M | 0.36M | 0.39M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.32M | 6.18M | 6.11M | 5.89M | 5.70M | 5.50M | 5.33M | 5.19M | 4.98M | 4.93M | 5.00M | 5.07M | 5.23M | 5.36M | 5.72M | 6.40M | 7.37M | 8.21M | 9.23M | 10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.46M | 6.12M | 0.22M | -6.16M | 3.68M | 15.01M | -4.37M | -14.23M | 18.15M | -12.76M | 9.40M | 2.02M | 17.46M | 39.63M | 54.30M | 40.35M | 12.58M | 20.36M | 54.44M | 15.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -4.62M | -2.23M | 1.98M | 9.55M | 1.20M | -13.88M | -7.40M | 0.42M | 4.06M | -3.87M | -7.29M | 1.71M | 8.34M | 26.65M | 16.19M | 34.85M | 33.56M | 16.11M | 25.33M | 68.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.74M | 8.22M | -0.41M | 11.37M | -0.18M | 2.19M | -9.43M | -3.31M | -0.26M | -1.96M | -9.25M | 9.88M | 22.47M | 48.98M | 19.90M | 8.10M | 17.18M | -6.21M | 4.23M | 137.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.71M | -0.72M | -2.27M | -0.46M | 0.42M | 7.57M | -3.81M | 1.46M | 1.76M | 1.93M | -5.07M | 3.92M | 1.76M | 3.21M | -1.57M | 6.70M | 10.54M | 10.84M | -9.16M | 14.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.38M | -0.42M | 1.42M | 0.70M | 0.13M | 0.15M | -0.24M | 8.96M | 0.78M | -10.69M | -1.22M | 0.38M | 2.87M | 10.00M | -0.24M | 1.72M | 9.87M | 2.18M | 6.19M | 49.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.97M | 2.43M | 1.02M | 0.65M | 0.78M | 0.76M | 0.57M | 0.89M | 1.46M | 6.16M | 5.76M | 2.98M | 6.29M | 28.38M | 28.39M | 25.48M | 50.24M | 75.03M | 58.23M | 276.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.00M | 0.12M | 0.00M | 0.28M | 0.07M | 0.00M | 0.07M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.98M | -2.64M | -1.05M | -0.96M | -1.20M | -0.62M | -0.78M | -1.13M | -3.25M | -9.60M | -8.07M | -4.08M | -9.27M | -29.27M | -36.30M | -38.89M | -50.48M | -84.93M | -68.09M | -565.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.07M | -0.08M | -0.48M | 0.66M | -1.01M | -1.66M | -0.38M | -1.69M | -6.13M | -1.36M | -1.74M | -69.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.87M | -4.89M | 3.74M | -1.73M | 3.58M | 5.17M | 1.09M | -12.87M | 21.06M | 31.30M | -1.42M | 4.51M | 49.37M | 89.71M | 70.01M | 125.98M | 152.25M | 179.69M | 389.26M | 591.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.21M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.06M | 0.27M | 1.00M | 0.41M | 9.88M | 8.90M | 36.67M | 3.83M | 7.67M | 12.62M | 87.80M | 71.67M | 98.00M | 147.00M | 113.35M | 382.45M | 645.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.25M | 0.02M | -0.11M | 0.98M | 0.73M | -0.05M | 0.45M | 0.41M | 0.16M | 0.61M | 0.28M | 0.27M | -0.41M | 1.94M | 4.88M | -1.23M | -9.79M | 0.13M | -2.48M | 22.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.60M | -7.76M | -1.03M | 0.54M | -6.08M | 1.01M | -8.64M | 1.66M | 2.63M | 23.86M | -37.69M | -1.29M | 25.25M | 37.77M | -12.32M | 20.38M | 63.52M | 65.32M | 233.34M | 59.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.53M | -2.69M | -4.62M | 1.61M | -9.97M | -4.24M | -9.96M | 14.37M | -16.80M | -4.61M | -34.24M | -4.97M | -20.73M | -52.99M | -79.30M | -90.95M | -78.71M | -104.61M | -143.58M | -265.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.35M | -7.79M | -0.92M | -0.44M | -6.80M | 1.06M | -9.09M | 1.26M | 2.47M | 23.25M | -37.97M | -1.56M | 25.66M | 35.83M | -17.20M | 21.61M | 73.31M | 65.18M | 235.82M | 36.96M |