Zumiez reported cash from operations of $0.82M and free cash flow of -$2.35M for the quarter ended Aug 2026, down 93.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 30.70M | 38.20M | -0.40M | 3.07M | 6.93M | 11.43M | -18.38M | -8.51M | -2.23M | -33.49M | -16.78M | -0.85M | 1.16M | 14.75M | -14.33M | -1.00M | 9.16M | 19.55M | -13.27M | -2.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.68M | 5.61M | 5.42M | 5.18M | 5.20M | 5.82M | 5.38M | 5.50M | 5.33M | 6.55M | 5.56M | 5.49M | 5.46M | 5.65M | 5.39M | 5.32M | 5.29M | 5.13M | 4.90M | 4.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.69M | 1.70M | 1.70M | 1.81M | 1.74M | 1.74M | 1.91M | 1.57M | 1.63M | 1.91M | 1.68M | 1.72M | 1.72M | 1.72M | 1.83M | 1.79M | 1.82M | 1.83M | 2.02M | 1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.49M | -0.40M | 1.84M | 1.20M | 0.41M | -0.96M | -2.91M | -1.15M | 1.05M | 1.96M | -2.59M | 0.90M | 1.36M | -0.29M | -1.47M | 1.39M | 1.95M | 0.74M | -1.19M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.15M | 0.07M | 0.31M | 1.71M | 0.31M | 0.03M | 0.59M | 42.98M | 0.10M | 0.20M | 0.24M | 0.94M | 0.46M | 0.32M | 0.48M | 0.60M | 0.51M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 16.23M | 17.86M | 16.42M | 16.50M | 18.48M | 17.17M | 16.69M | 17.78M | 18.09M | 15.82M | 15.05M | 18.07M | 16.68M | 16.94M | 13.87M | 16.89M | 16.65M | 15.46M | 15.11M | 18.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.67M | -6.57M | 4.17M | 1.32M | -3.18M | -0.60M | -1.03M | 2.14M | 0.65M | -8.63M | -1.08M | 8.14M | -7.55M | -1.05M | 0.76M | 6.01M | -9.44M | 0.42M | -0.78M | 8.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 26.29M | -44.29M | 14.58M | 10.09M | 27.35M | -46.74M | 13.09M | 8.63M | 21.47M | -49.00M | 18.88M | 11.79M | 28.74M | -37.71M | 0.12M | 7.42M | 23.05M | -35.68M | 6.53M | 5.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.10M | -28.34M | 9.67M | 7.41M | -2.51M | -30.05M | 18.87M | 11.28M | 4.12M | -35.18M | 21.76M | 12.89M | -2.69M | -20.26M | -1.36M | 20.04M | 3.45M | -24.40M | 7.15M | 12.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.11M | 4.00M | 11.70M | -25.65M | 3.77M | -4.70M | 2.09M | -3.76M | 4.36M | -0.51M | -1.46M | 3.56M | -1.56M | 3.23M | -5.86M | 4.79M | 0.37M | 6.18M | -10.54M | 2.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.56M | -9.35M | 4.99M | -9.12M | 2.34M | -0.53M | -0.30M | -0.74M | 1.30M | 1.84M | -0.80M | -0.55M | 0.77M | 5.28M | -0.26M | -4.52M | 1.20M | 6.09M | -4.93M | -6.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.10M | -1.45M | 0.28M | 3.67M | 1.42M | -4.28M | 0.93M | 2.88M | -3.53M | 1.54M | -1.75M | 2.69M | -0.79M | -1.71M | -0.30M | 2.14M | 1.80M | -1.99M | 0.73M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.36M | -0.17M | -5.01M | 0.40M | -3.76M | 2.59M | -4.93M | 0.45M | -0.42M | 6.04M | -7.78M | 3.89M | -2.55M | 4.25M | -3.19M | -33.46M | 32.84M | 6.17M | -5.42M | -32.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.46M | 1.28M | -5.29M | -3.27M | -5.18M | 6.87M | -5.85M | -2.43M | 3.11M | 4.49M | -6.02M | 1.20M | -1.77M | 5.96M | -2.89M | -35.59M | 31.04M | 8.16M | -6.15M | -33.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 19.81M | 63.01M | -24.48M | 0.32M | -12.25M | 36.03M | -12.88M | -11.39M | 1.34M | 37.68M | -18.58M | 3.16M | -18.57M | 54.69M | -22.08M | 12.58M | 5.31M | 57.67M | -28.10M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.39M | 6.94M | 3.56M | 6.69M | 7.47M | 7.91M | 5.44M | 6.44M | 4.33M | 4.14M | 2.55M | 3.72M | 3.75M | 4.99M | 2.22M | 3.10M | 2.22M | 3.53M | 1.71M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.39M | -6.94M | -3.56M | -6.69M | -7.47M | -7.91M | -5.44M | -6.44M | -4.33M | -4.14M | -2.55M | -3.72M | -3.75M | -4.99M | -2.22M | -3.10M | -2.22M | -3.53M | -1.71M | -3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 38.20M | 9.24M | 1.91M | 1.85M | 26.83M | 9.67M | 1.97M | 1.01M | 7.06M | 0.99M | 4.07M | 10.98M | 27.09M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 110.88M | 91.60M | 64.04M | 3.85M | 12.16M | 1.70M | 5.57M | 6.71M | 22.22M | 15.64M | 12.51M | 11.64M | 9.93M | 16.51M | 5.09M | 11.80M | 7.83M | 3.05M | 2.54M | 10.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 69.29M | 75.42M | 58.57M | -2.84M | 4.69M | -6.21M | -1.72M | 0.27M | -8.94M | 1.84M | 8.00M | 7.92M | 6.19M | 10.50M | -4.19M | 7.71M | 1.54M | -11.46M | -26.25M | 6.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 17.41M | 2.43M | 2.84M | 1.55M | 24.13M | 23.76M | 3.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 17.41M | 2.43M | 2.84M | 1.55M | 24.13M | 23.76M | 3.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.41M | 0.14M | 0.78M | 0.00M | 0.33M | 0.00M | 0.46M | 0.43M | -0.19M | 0.36M | 0.00M | 0.38M | -0.13M | 0.19M | 0.00M | 0.53M | 0.20M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 88.04M | 95.27M | 87.86M | 5.63M | 25.22M | 7.47M | 5.57M | 5.99M | 22.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -87.63M | -95.13M | -87.08M | 0.00M | 0.33M | 0.00M | 0.46M | 0.43M | -0.19M | 0.36M | 0.00M | -5.25M | -0.13M | -25.03M | -7.47M | -5.05M | 0.20M | -5.96M | -22.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -87.63M | -95.13M | -87.08M | 0.00M | 0.33M | 0.00M | 0.46M | 0.43M | -0.19M | 0.36M | 0.00M | -5.25M | -0.13M | -25.03M | -7.47M | -5.05M | 0.20M | -5.96M | -22.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.06M | -0.41M | -0.09M | -0.01M | -0.19M | -0.13M | 0.13M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -87.63M | -95.19M | -87.49M | -0.09M | 0.33M | -0.01M | 0.28M | 0.43M | 0.00M | 0.23M | -19.58M | -5.25M | -25.03M | -7.47M | -5.24M | 0.39M | -5.96M | -22.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.21M | -1.76M | -1.50M | -0.87M | -2.61M | 2.81M | -0.51M | 0.69M | -1.82M | 0.56M | -0.25M | 0.03M | -0.03M | -1.22M | 1.61M | 0.01M | -0.25M | 1.48M | -0.65M | -0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.26M | 41.49M | -54.89M | -3.49M | -9.84M | 32.62M | -14.83M | -10.43M | -8.99M | 40.07M | -10.60M | -8.48M | -17.66M | 63.98M | -49.69M | 12.83M | 1.36M | 48.09M | -60.95M | -16.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 82.56M | 124.05M | 69.16M | 65.67M | 55.83M | 88.45M | 73.62M | 63.20M | 54.21M | 94.28M | 83.69M | 75.21M | 57.55M | 121.53M | 71.82M | 84.67M | 86.03M | 134.11M | 73.16M | 56.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 16.42M | 56.07M | -28.04M | -6.37M | -19.72M | 28.13M | -18.32M | -17.83M | -2.99M | 33.54M | -21.12M | -0.57M | -22.31M | 49.70M | -24.30M | 9.49M | 3.09M | 54.14M | -29.80M | -2.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.47M | 43.25M | -53.40M | -2.62M | -7.23M | 29.82M | -14.32M | -11.12M | -7.16M | 39.51M | -10.35M | -8.51M | -17.63M | 65.20M | -51.30M | 12.82M | 1.61M | 46.60M | -60.31M | -15.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 6.97M | 22.26M | 4.66M | 0.37M | 0.14M | 6.14M | 0.54M | 0.98M | 0.17M | 0.38M | 0.65M | 1.15M | 0.16M | 0.53M | 0.41M | 5.04M | 0.30M | 4.91M | 6.23M |
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