Yatra Online reported cash from operations of -$7.20M and free cash flow of -$7.13M for the quarter ended Jun 2026, down 145.7% year over year. This cash flow statement covers 44 quarters of results from Sep 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.89M | -1.95M | -6.36M | -0.09M | -0.88M | -2.63M | 0.09M | -0.29M | -3.30M | -0.47M | 0.12M | -0.01M | -0.00M | 0.46M | -0.18M | 1.28M | 1.13M | -1.45M | -1.55M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | -0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 0.63M | 2.60M | 1.88M | 1.02M | 1.17M | 1.19M | 2.03M | 0.90M | 1.81M | 0.86M | 0.06M | 0.21M | 0.86M | 1.07M | 0.43M | 1.18M | 0.99M | 2.26M | 2.55M | 1.85M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -5.20M | -5.36M | -3.59M | -3.55M | -7.75M | -6.89M | -7.18M | 0.44M | -1.92M | -13.37M | -1.19M | 8.18M | -7.13M | -1.73M | -5.89M | 12.33M | -4.56M | -4.51M | -9.07M | -10.56M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -14.83M | -19.38M | -25.07M | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -5.34M | -3.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.58M | -0.51M | -0.56M | -0.69M | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.07M | -6.26M | -12.93M | -2.92M | -7.73M | -8.44M | -23.87M | 0.75M | -3.56M | -13.54M | -17.20M | 8.37M | -6.95M | -0.67M | -3.36M | 15.75M | -2.75M | -4.52M | -0.50M | -7.20M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.12M | -0.24M | -0.24M | -0.72M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -1.20M | -1.64M | -2.95M | -2.69M | -4.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -14.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -8.46M | -6.42M | -116.20M | -35.25M | -25.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.72M | 1.60M | -1.15M | -0.16M | 1.42M | -0.25M | -1.78M | -1.33M | -21.21M | -12.75M | -27.54M | -7.60M | 9.61M | -0.34M | -1.08M | -3.38M | -0.19M | -0.16M | -5.24M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.35M | -0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.21M | 1.93M | 1.62M | -1.66M | 4.98M | 12.37M | 5.72M | -0.42M | 77.79M | -11.84M | -3.38M | -8.01M | -5.83M | -3.27M | -11.85M | -8.05M | 1.86M | 2.29M | 4.24M | 4.19M | ||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.66M | -4.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 93.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | -0.01M | -0.06M | -0.13M | -0.16M | 0.21M | 0.08M | 0.41M | -0.35M | -0.01M | -1.31M | 0.15M | 0.03M | 0.81M | 1.49M | -2.60M | -0.45M | 0.56M | -2.34M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.57M | -2.74M | -12.28M | -4.74M | -1.34M | 3.68M | 6.13M | -1.00M | 53.07M | -38.13M | 20.90M | -7.24M | -3.16M | -4.28M | -14.65M | 4.33M | -1.08M | -2.39M | 10.29M | -2.94M | ||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | -12.30M | 12.16M | 10.13M | 6.11M | 20.90M | 7.07M | 13.05M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.07M | -6.26M | -12.81M | -2.99M | -7.73M | -8.44M | -23.63M | 0.75M | -3.56M | -13.54M | -16.95M | 8.36M | -6.95M | -0.67M | -2.64M | 15.78M | -2.75M | -4.52M | -0.09M | -7.13M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.57M | -2.74M | -12.46M | -4.85M | -1.34M | 3.68M | -19.92M | -1.00M | 53.03M | -38.13M | -48.12M | -7.24M | -3.16M | -4.28M | -16.29M | 4.33M | -1.08M | -2.39M | -1.50M | -2.92M |
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