Xencor reported cash from operations of $0.00B and free cash flow of $0.00B for the quarter ended Sep 2026, up 108.6% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Dec 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 73.06M | 23.59M | -33.98M | -32.76M | -12.04M | -60.76M | -21.95M | -24.27M | -26.31M | -74.12M | -68.78M | -47.44M | -46.20M | -48.63M | -30.83M | -6.03M | -6.65M | -128.92M | -21.73M | 39.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.11M | 2.18M | 2.22M | 2.24M | 2.16M | 2.25M | 2.89M | 3.14M | 3.23M | 3.04M | 3.02M | 3.05M | 2.99M | 2.69M | 2.65M | 2.59M | 2.58M | 2.57M | 2.44M | 2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.39M | 10.81M | 12.60M | 12.76M | 12.75M | 12.60M | 13.56M | 12.90M | 14.70M | 11.42M | 17.19M | 12.34M | 12.33M | 12.21M | 10.74M | 10.09M | 10.19M | 9.56M | 9.19M | 9.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 7.00M | 0.36M | 2.78M | 1.12M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.45M | -0.12M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -1.38M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -18.22M | -3.43M | -6.55M | 5.30M | 28.11M | -2.90M | 0.30M | -11.02M | 13.24M | 2.33M | -12.03M | 9.25M | -30.97M | 0.94M | 4.44M | 39.76M | 41.99M | -51.93M | 18.06M | 24.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.21M | 0.31M | 0.74M | 0.28M | 0.18M | 0.32M | 0.47M | 20.65M | -0.22M | 4.87M | 1.86M | 1.57M | 0.88M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -8.42M | -5.80M | -30.86M | -48.65M | -9.62M | -9.57M | -10.36M | -13.33M | -15.09M | 0.28M | -5.44M | -4.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 58.34M | 26.82M | -38.92M | -9.41M | 58.90M | -34.98M | 6.17M | 2.98M | -12.97M | 11.87M | 30.80M | -23.41M | 8.77M | -19.90M | 5.80M | -5.80M | 28.44M | 27.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.87M | -2.10M | 3.84M | -1.13M | -4.53M | 5.25M | -1.25M | 0.87M | -1.05M | 2.10M | -0.17M | 2.93M | -2.01M | -0.57M | 4.38M | -9.45M | 1.69M | -2.87M | 4.51M | -6.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -2.67M | -6.83M | 3.74M | 2.94M | -0.56M | -3.59M | 3.30M | 6.03M | -0.91M | -10.07M | 6.07M | 5.85M | -6.19M | -3.15M | 5.79M | 4.22M | 6.94M | -0.71M | 2.18M | 4.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.39M | 13.63M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.99M | -0.91M | -3.28M | 3.15M | 0.40M | -1.20M | 0.08M | -0.47M | -3.51M | -1.97M | 6.88M | -5.24M | 0.17M | -5.06M | 1.55M | -5.26M | -0.68M | 2.17M | -0.74M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 24.34M | -1.81M | -0.19M | -0.11M | -4.87M | -0.22M | -22.24M | 1.36M | -9.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.83M | 1.74M | 6.18M | 13.26M | 1.81M | 0.33M | 0.25M | 0.16M | 2.51M | 0.21M | -6.11M | 7.43M | 0.37M | -6.66M | 0.22M | -1.11M | -2.39M | -1.25M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 61.79M | 5.82M | 44.27M | -1.17M | -24.43M | -30.61M | -38.20M | -27.28M | 18.17M | -56.86M | -67.35M | -28.14M | -49.84M | -16.22M | -36.37M | -30.82M | -51.71M | -67.63M | -55.66M | 2.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.32M | 2.09M | 12.35M | 14.09M | 9.97M | 10.78M | 3.85M | 2.83M | 0.98M | 0.13M | 3.03M | 1.28M | 1.66M | 1.44M | 0.38M | 0.18M | 1.14M | 0.61M | 0.54M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.31M | -2.09M | -12.35M | -14.09M | -9.97M | -10.78M | -3.85M | -2.83M | -0.98M | -0.13M | -3.03M | -1.28M | -1.66M | -1.44M | -0.38M | -0.18M | -1.14M | -0.61M | -0.54M | -1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.33M | 0.91M | 2.29M | 0.78M | 0.93M | 0.41M | 1.08M | 0.59M | 0.73M | 0.93M | 0.62M | 0.85M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 503.76M | 88.76M | 117.38M | 70.87M | 95.23M | 181.49M | 167.77M | 338.43M | 136.53M | 122.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 141.27M | 20.00M | 56.39M | 128.90M | 202.63M | 154.56M | 185.02M | 216.51M | 137.00M | 169.91M | 192.26M | 120.38M | 114.15M | 237.97M | 214.19M | 197.79M | 110.16M | 199.93M | 55.00M | 153.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.38M | 0.00M | 0.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 7.86M | -71.76M | -75.64M | 3.13M | 24.55M | 48.14M | -1.41M | 45.33M | -203.13M | 32.32M | 66.02M | -163.46M | 57.25M | 13.67M | 40.48M | 14.67M | 71.17M | 26.68M | 85.12M | 7.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 32.63M | 0.73M | 2.51M | 1.29M | 1.17M | 0.92M | 1.92M | 0.36M | 2.19M | 1.79M | 1.07M | 201.94M | 4.43M | 2.97M | 0.66M | 6.32M | 0.95M | 1.03M | 9.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 32.63M | 0.73M | 2.51M | 1.29M | 1.17M | 0.92M | 1.92M | 0.36M | 2.19M | 1.79M | 1.07M | 201.94M | 4.43M | 2.97M | 0.66M | 6.32M | 0.95M | 1.03M | 9.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 32.63M | 0.73M | 2.51M | 1.29M | 1.17M | 0.92M | 1.92M | 0.36M | 2.19M | 1.79M | 1.07M | 201.94M | 4.43M | 2.97M | 0.66M | 6.32M | 0.95M | 1.03M | 9.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.50M | -12.08M | -1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 32.63M | 0.73M | 2.51M | 1.29M | 1.17M | 0.92M | 1.92M | 0.36M | 186.02M | 1.79M | 1.07M | 189.86M | 4.43M | 1.25M | 0.66M | 6.32M | 0.95M | 1.03M | 9.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 102.28M | -65.21M | -28.86M | 3.24M | 1.29M | 18.45M | -37.68M | 18.40M | 1.06M | -22.75M | -0.26M | -1.74M | 11.85M | -1.30M | 4.77M | -16.15M | 25.78M | -40.00M | 30.49M | 19.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 143.48M | 78.27M | 49.41M | 52.65M | 53.94M | 72.39M | 34.71M | 53.11M | 54.17M | 31.42M | 31.15M | 29.42M | 41.26M | 39.96M | 44.73M | 28.58M | 54.36M | 14.36M | 44.85M | 64.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 55.47M | 3.73M | 31.92M | -15.25M | -34.40M | -41.40M | -42.05M | -30.11M | 17.19M | -56.99M | -70.38M | -29.42M | -51.50M | -17.66M | -36.75M | -31.00M | -52.85M | -68.24M | -56.20M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 102.28M | -65.21M | -28.86M | 3.24M | 1.29M | 18.45M | -37.68M | 18.40M | 1.06M | -22.75M | -0.26M | -1.74M | 11.85M | -1.30M | 4.77M | -16.15M | 25.78M | -40.00M | 30.49M | 19.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.63M | 7.00M | 0.36M | -0.05M | 3.01M | 1.12M | -1.84M |
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