Terawulf reported cash from operations of -$136.71M and free cash flow of -$992.27M for the quarter ended Jun 2026, down 149.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.85M | -83.38M | -18.18M | -13.67M | -33.99M | -24.95M | -26.26M | -17.54M | -19.10M | -10.53M | -9.61M | -10.88M | -22.73M | -84.49M | -61.42M | -18.37M | -455.05M | -126.58M | -427.70M | -940.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -0.32M | 4,000.00M | 0.20M | 1.52M | 4.95M | 5.43M | 6.43M | 8.22M | 8.27M | 15.09M | 14.13M | 15.64M | 14.94M | 15.57M | 18.79M | 26.50M | 27.74M | 28.48M | 21.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 1.40M | 0.48M | 0.57M | 0.52M | 0.88M | 1.70M | 1.41M | 1.84M | 6.93M | 4.84M | 2.41M | 16.75M | 38.67M | 1.30M | 4.35M | 6.59M | 101.42M | 83.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -2.96M | -0.05M | 0.01M | -1.26M | -0.50M | -0.09M | 0.38M | -0.01M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.19M | -1.21M | -0.79M | -1.08M | -12.74M | -1.10M | -10.17M | -3.30M | 0.85M | 3.32M | 5.28M | 0.77M | -2.68M | -4.13M | -11.55M | -11.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.13M | -0.13M | 0.60M | 0.58M | -0.42M | -0.79M | -17.82M | -3.83M | -1.99M | 0.92M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.58M | 0.70M | 1.29M | 1.33M | -0.70M | 0.95M | 21.02M | -0.87M | 0.89M | 0.34M | -0.97M | -0.65M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.56M | 0.12M | 0.78M | 0.63M | -0.70M | 0.92M | 0.81M | 0.36M | -0.36M | 25.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.02M | 0.02M | 0.80M | 1.25M | 0.25M | 0.25M | 2.03M | 4.27M | 0.69M | 1.60M | 8.80M | -216.33M | -755.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -10.65M | -14.79M | -15.25M | -8.28M | -6.07M | -4.46M | -8.71M | -0.59M | 2.39M | 11.18M | 22.85M | 16.38M | -20.93M | -42.72M | 56.49M | -54.81M | -36.69M | -88.17M | -17.59M | -136.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.46M | 1.98M | 3.03M | 4.21M | 3.55M | 4.76M | 6.01M | 5.20M | 7.59M | 3.10M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -0.32M | 4,000.00M | 0.20M | 1.52M | 4.95M | 5.43M | 6.43M | 8.22M | 8.27M | 15.09M | 14.13M | 15.64M | 14.94M | 15.57M | 18.79M | 26.50M | 27.74M | 28.48M | 21.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.22M | 0.54M | 2.51M | -2.14M | 4.50M | 7.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.49M | 8.18M | -3.98M | 3.58M | 6.06M | 4.53M | -2.44M | -1.38M | -0.12M | -3.34M | -1.69M | -4.58M | 6.77M | 0.24M | 13.84M | -13.49M | -6.01M | 2.41M | 4.32M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.69M | 0.79M | 4.76M | -2.88M | 0.66M | 3.38M | -1.35M | -0.98M | -1.13M | 2.53M | -3.91M | 1.96M | -0.55M | 3.19M | 4.36M | -2.59M | 2.37M | 39.07M | 52.55M | -64.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.53M | -1.08M | 4.45M | -1.59M | 0.70M | 0.04M | 9.94M | -11.56M | -1.11M | 3.74M | 0.67M | -2.36M | 5.07M | -0.61M | 7.70M | 49.76M | -0.06M | 14.30M | -2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.38M | 0.78M | -0.43M | 1.30M | -0.95M | 0.33M | -1.62M | -1.11M | 0.38M | 0.07M | -0.41M | -0.17M | -10.60M | 90.00M | -3.84M | -4.69M | -10.75M | -20.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.53M | -0.30M | -3.67M | 1.16M | 0.60M | -0.99M | -9.62M | 9.95M | 0.01M | -3.35M | -0.60M | 1.95M | -5.24M | -9.99M | 82.30M | -53.61M | -4.63M | -25.05M | -17.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 30.45M | 78.61M | 27.75M | 17.72M | 8.48M | 7.17M | 9.99M | 6.00M | 25.40M | 33.78M | 46.98M | 46.60M | 20.73M | 153.63M | 93.69M | 119.94M | 231.57M | 614.99M | 522.95M | 855.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | -0.23M | 23.32M | 6.95M | 2.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -30.45M | -78.61M | -27.75M | -17.72M | -8.48M | -7.40M | -9.99M | -6.00M | -25.40M | -33.78M | -46.98M | -46.60M | -20.73M | -130.31M | -93.69M | -119.94M | -224.62M | -612.17M | -522.95M | -855.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.73M | 19.00M | 201.35M | -201.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -2.73M | -19.00M | -201.35M | 201.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 42.43M | 19.07M | 17.30M | 1.63M | 8.18M | 2.29M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 31.91M | 54.18M | 32.62M | 49.76M | 43.39M | 25.55M | 11.48M | 13.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -23.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -70.07M | -131.32M | -46.82M | -35.10M | 3.45M | -15.58M | -12.27M | -6.56M | -25.40M | -33.78M | -46.98M | -46.60M | 11.18M | -8.76M | -61.06M | -71.03M | -200.23M | -1,036.62M | -712.82M | -892.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.85M | -1.16M | -0.65M | -5.01M | -11.10M | -43.24M | -18.03M | -0.90M | -81.66M | -5.31M | -126.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 82.75M | 191.97M | 19.20M | 40.72M | 13.43M | 16.63M | 29.65M | -1.88M | 21.38M | 70.73M | 15.52M | 88.50M | -70.43M | 301.61M | -51.33M | -0.90M | 858.25M | 4,134.81M | 100.38M | 965.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 118.28M | 4.71M | 7.50M | 1.25M | 1.26M | 0.21M | 486.84M | 2,157.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 22.23M | 1.56M | 1.57M | 1.60M | 10.58M | 1.45M | 1.00M | 0.16M | 3.99M | 33.41M | 30.16M | 75.83M | 9.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 96.05M | 3.15M | -1.57M | -1.60M | -3.08M | -0.20M | -1.00M | -0.16M | -2.72M | -33.41M | -30.16M | -75.62M | 486.84M | -9.20M | 2,157.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 92.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 92.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 96.05M | 3.15M | -1.57M | -1.60M | -3.08M | -0.20M | -1.00M | -0.16M | -2.72M | -33.41M | -30.16M | -75.62M | 486.84M | -9.20M | 2,157.61M | 92.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 29.97M | 74.38M | 6.79M | 27.29M | 2.75M | 10.50M | 26.56M | 9.56M | 21.54M | 78.25M | 50.72M | 122.52M | 15.48M | 3.13M | 2.56M | 8.96M | 1,190.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 118.22M | 33.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 29.97M | 74.38M | 6.79M | 27.29M | 2.75M | 10.50M | 26.56M | 9.56M | 21.54M | 78.25M | 50.72M | 122.52M | 15.48M | -118.22M | -33.29M | 3.13M | 2.56M | 8.96M | 1,190.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -0.69M | 9.27M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 29.97M | 73.69M | 16.05M | 27.59M | 2.75M | 10.50M | 26.56M | 9.56M | 21.54M | 78.25M | 50.72M | 122.52M | 15.48M | -118.22M | -33.29M | 3.13M | 2.56M | 8.96M | 1,190.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.03M | 45.86M | -42.87M | -2.66M | 10.81M | -3.41M | 8.66M | -8.75M | -1.65M | 47.84M | -8.62M | 58.29M | -80.17M | 250.13M | -55.90M | -126.74M | 621.34M | 3,010.02M | -630.03M | -64.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.50M | 46.46M | 11.73M | 8.32M | 16.99M | 8.24M | 6.60M | 54.44M | 45.82M | 104.11M | 23.94M | 274.07M | 218.16M | 91.42M | 712.75M | 3,722.78M | 3,092.74M | 3,028.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -41.10M | -93.40M | -43.00M | -26.01M | -14.55M | -11.63M | -18.70M | -6.60M | -23.01M | -22.60M | -24.13M | -30.22M | -41.65M | -196.36M | -37.20M | -174.75M | -268.26M | -703.16M | -540.55M | -992.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.03M | 45.86M | -42.87M | -2.66M | 10.81M | -3.41M | 8.66M | -9.04M | -1.64M | 48.13M | -8.62M | 58.29M | -80.17M | 250.13M | -55.90M | -126.74M | 621.34M | 3,010.02M | -630.03M | -64.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.23M | 1.43M | 3.52M | 4.27M | 4.77M | 5.40M | 5.85M | 4.29M | 4.03M | 3.73M | 2.49M | 0.74M | 0.00M | 0.01M | 7.11M | 0.01M | 6.88M | 5.31M | 125.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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