Essential Utilities reported cash from operations of $323.57M and free cash flow of -$69.34M for the quarter ended Jun 2026, up 18.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 50.50M | 116.51M | 199.38M | 82.29M | 68.64M | 114.93M | 191.43M | 91.27M | 80.08M | 135.45M | 265.77M | 75.39M | 69.40M | 184.76M | 283.79M | 107.83M | 92.08M | 132.68M | 224.39M | 105.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 74.51M | 76.33M | 78.35M | 79.18M | 82.73M | 80.93M | 83.79M | 85.66M | 86.04M | 88.21M | 89.80M | 90.65M | 92.60M | 96.50M | 99.38M | 103.52M | 107.07M | 107.51M | 110.73M | 113.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.17M | 12.23M | 2.58M | 2.54M | 2.52M | 13.59M | 3.14M | 3.31M | 1.71M | 14.59M | 1.12M | 2.56M | 1.36M | 19.56M | 2.41M | 4.04M | 4.60M | 14.12M | 2.56M | 4.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.95M | -21.16M | -19.77M | 5.96M | 1.02M | -10.25M | -33.26M | -1.45M | -5.83M | -39.30M | -12.32M | -0.08M | 13.97M | -29.33M | -18.61M | 1.90M | 1.09M | 12.43M | 4.41M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.40M | 0.38M | 0.02M | 0.46M | 0.30M | 0.21M | 0.25M | 0.22M | -0.29M | -0.12M | 91.63M | 0.20M | 0.24M | 0.16M | 0.24M | 0.26M | 0.18M | 0.66M | -0.52M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 4.71M | 6.12M | 5.99M | 6.80M | 5.73M | 9.11M | 4.53M | 7.06M | 5.43M | 6.19M | 7.76M | 6.09M | 1.98M | 6.05M | 0.36M | 8.26M | 6.18M | 7.43M | 3.88M | 5.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 94.77M | -10.99M | -5.35M | 1.13M | 70.07M | -12.08M | -58.36M | -32.38M | 85.47M | -9.29M | -18.21M | -6.03M | 64.95M | -13.74M | -47.95M | 3.88M | 14.19M | 44.18M | -80.23M | 14.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 68.31M | 86.30M | -49.31M | 57.38M | 121.89M | 103.68M | -210.31M | -66.33M | 49.96M | 54.74M | 1.52M | -17.15M | 38.72M | 100.67M | 19.82M | -42.88M | -11.10M | 98.46M | 0.97M | -80.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.14M | -0.03M | -5.83M | -1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.12M | -9.49M | 0.15M | -14.37M | 0.17M | -9.55M | 0.28M | 0.22M | -20.07M | -12.20M | -0.06M | 0.20M | -9.22M | -15.14M | 0.20M | 0.26M | -3.61M | -13.11M | 0.12M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 148.98M | 82.83M | 310.60M | 105.70M | 102.86M | 81.15M | 401.63M | 219.79M | 183.15M | 129.02M | 240.71M | 185.71M | 196.08M | 147.83M | 299.52M | 272.32M | 232.51M | 206.11M | 265.41M | 323.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 271.29M | 344.67M | 183.32M | 241.32M | 295.04M | 343.08M | 243.73M | 303.87M | 326.89M | 324.61M | 253.00M | 295.87M | 383.63M | 397.25M | 270.54M | 342.09M | 370.46M | 446.89M | 269.25M | 392.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.46M | 0.40M | 0.02M | 0.47M | 0.31M | 0.28M | 0.34M | 0.28M | 0.02M | 41.12M | 166.56M | 0.42M | 0.29M | 0.20M | 0.24M | 0.30M | 0.27M | 0.74M | 0.04M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00M | 50.01M | 0.00M | 54.37M | 12.51M | 0.14M | 25.66M | 19.51M | 0.54M | 0.06M | 17.55M | 2.98M | 36.47M | 18.20M | 4.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -36.26M | -0.91M | 0.08M | 0.08M | 0.05M | 0.07M | 0.32M | 0.07M | 0.07M | -19.53M | -0.05M | -0.18M | -0.06M | -0.12M | -0.03M | -0.17M | -22.44M | -2.67M | 19.95M | -1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -307.09M | -345.19M | -233.23M | -240.78M | -349.06M | -355.23M | -243.21M | -329.19M | -346.32M | -303.02M | -86.48M | -295.63M | -383.93M | -397.24M | -287.88M | -344.95M | -429.10M | -448.82M | -267.46M | -398.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 34.98M | 300.02M | 165.00M | 605.38M | 174.51M | 701.86M | 229.77M | 154.95M | 296.49M | 526.42M | 618.01M | 171.94M | 604.47M | 255.14M | 708.15M | 277.58M | 326.72M | 6.44M | 510.10M | 11.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 98.34M | 51.73M | 67.02M | 397.56M | 57.21M | 455.38M | 114.89M | 21.72M | 434.03M | 305.75M | 586.65M | 11.32M | 426.75M | 2.75M | 551.15M | 756.15M | -160.81M | 116.33M | 0.81M | 6.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -63.36M | 248.29M | 97.98M | 207.81M | 117.30M | 246.48M | 114.88M | 133.23M | -137.54M | 220.67M | 31.36M | 160.62M | 177.72M | 252.38M | 157.00M | -478.58M | 487.53M | -109.89M | 509.29M | 5.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -414.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -49.75M | 97.25M | 71.25M | -78.33M | 114.59M | -5.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -1.02M | 69.34M | -81.72M | 20.66M | 209.30M | 15.27M | -206.00M | 25.54M | 83.79M | 28.29M | -72.62M | 74.77M | 1.29M | 30.92M | -41.20M | 608.60M | -585.87M | -17.94M | -253.00M | 69.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -64.38M | 317.62M | 16.26M | 228.48M | 326.60M | 261.74M | -91.12M | 158.77M | -53.75M | 248.96M | -41.26M | 235.38M | 179.01M | 283.30M | 115.80M | 130.03M | -98.33M | -127.83M | 256.29M | 74.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.13M | 5.08M | 5.13M | 4.28M | 4.92M | 67.80M | 23.51M | 4.06M | 307.70M | 4.00M | 4.06M | 4.04M | 36.13M | 9.86M | 67.23M | 149.33M | 95.53M | 4.28M | 5.80M | 15.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.01M | 0.00M | 1.01M | 0.02M | 0.03M | 0.14M | 3.91M | 0.04M | 0.00M | 0.03M | 2.23M | 0.00M | 0.00M | 1.81M | 2.23M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 2.93M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 6.12M | 5.08M | 4.12M | 4.27M | 4.89M | 67.67M | 19.60M | 4.02M | 307.70M | 3.98M | 1.83M | 4.04M | 36.13M | 8.04M | 65.00M | 149.33M | 95.49M | 4.27M | 2.88M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 67.76M | 67.79M | 67.82M | 70.29M | 75.25M | 75.28M | 75.81M | 75.88M | 81.23M | 83.89M | 83.93M | 84.00M | 89.08M | 89.38M | 89.46M | 91.25M | 96.16M | 96.95M | 97.00M | 97.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 67.76M | 67.79M | 67.82M | 70.29M | 75.25M | 75.28M | 75.81M | 75.88M | 81.23M | 83.89M | 83.93M | 84.00M | 89.08M | 89.38M | 89.46M | 91.25M | 96.16M | 96.95M | 97.00M | 97.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 285.46M | 8.28M | 17.81M | -72.69M | 0.35M | 7.99M | -2.35M | 13.97M | -12.69M | 1.06M | -0.27M | -61.88M | 1.66M | 48.16M | 5.91M | -39.93M | 613.46M | 491.59M | -4.38M | 9.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 159.44M | 263.19M | -29.64M | 89.76M | 256.59M | 262.12M | -149.67M | 100.89M | 160.03M | 170.11M | -123.64M | 93.53M | 177.47M | 250.12M | -0.01M | 76.92M | 177.91M | 271.09M | 43.20M | 7.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.33M | 0.83M | 47.73M | -45.32M | 10.39M | -11.97M | 8.75M | -8.51M | -3.14M | -3.89M | 30.59M | -16.38M | -10.38M | 0.72M | 11.63M | 4.29M | -18.67M | 28.38M | 41.15M | -67.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 9.74M | 10.57M | 58.30M | 12.98M | 23.37M | 11.40M | 20.15M | 11.64M | 8.51M | 4.61M | 35.20M | 18.82M | 8.44M | 9.16M | 20.78M | 25.07M | 6.40M | 34.78M | 75.93M | 8.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -122.30M | -261.85M | 127.28M | -135.63M | -192.19M | -261.93M | 157.90M | -84.08M | -143.74M | -195.59M | -12.29M | -110.16M | -187.55M | -249.42M | 28.98M | -69.77M | -137.95M | -240.78M | -3.84M | -69.34M |
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