Berkley W R reported cash from operations of $800.05M and free cash flow of $784.23M for the quarter ended Jun 2026, up 13.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 261.30M | 294.43M | 590.64M | 179.32M | 228.88M | 382.22M | 294.13M | 356.31M | 333.59M | 397.34M | 442.47M | 371.91M | 365.63M | 576.10M | 417.57M | 401.29M | 511.03M | 449.51M | 515.22M | 452.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 30.73M | 28.35M | 24.63M | 12.61M | 8.80M | 9.84M | 9.74M | -2.84M | -3.61M | -24.16M | -80.78M | -64.28M | -11.93M | -13.65M | -9.79M | -13.97M | -9.07M | -15.30M | -15.47M | -22.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.36M | 10.19M | 11.44M | 12.72M | 12.09M | 13.16M | 11.79M | 13.29M | 12.71M | 13.20M | 12.98M | 13.88M | 13.46M | 14.06M | 12.42M | 15.06M | 13.14M | 13.90M | 13.23M | 15.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.37M | 89.20M | 123.76M | -180.49M | -54.51M | 46.52M | 76.93M | -82.64M | 55.43M | -76.41M | 120.05M | -92.35M | -10.87M | 78.49M | 134.96M | -106.46M | 43.47M | -62.53M | 77.27M | -129.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 69.29M | 50.48M | 52.01M | 33.86M | 36.05M | 23.18M | 2.18M | -1.19M | 4.45M | 11.30M | -29.35M | 25.48M | 4.74M | -12.36M | 27.02M | 27.27M | 5.42M | -32.13M | 39.53M | 28.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 19.50M | 12.23M | 366.27M | -171.56M | -67.41M | 75.10M | 23.01M | 58.65M | -42.43M | 7.80M | 25.78M | -58.51M | -8.09M | 158.53M | 16.36M | 30.97M | 78.96M | 5.93M | -15.78M | -55.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 43.37M | -0.70M | 69.70M | 214.39M | -36.31M | 20.39M | 33.46M | 239.39M | 67.21M | -5.88M | 68.13M | 264.51M | -20.81M | -127.40M | 43.84M | 318.48M | -114.82M | -117.92M | 48.65M | 283.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 112.69M | 192.05M | 41.86M | 147.05M | 91.27M | 74.97M | 108.47M | 202.32M | -22.91M | 117.52M | -53.40M | 49.42M | 13.15M | 113.72M | 69.78M | 129.56M | -83.42M | 47.50M | -4.87M | 179.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 857.49M | 579.52M | 261.88M | 747.27M | 606.70M | 554.88M | 233.13M | 939.83M | 696.52M | 477.59M | 277.91M | 867.28M | 888.09M | 230.78M | 359.39M | 934.20M | 473.08M | 461.15M | 151.82M | 1,036.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 45.00M | -128.74M | 98.06M | -28.26M | 107.66M | -163.12M | 124.66M | 737.51M | 719.43M | 360.06M | 331.31M | 817.86M | 874.94M | 117.06M | 289.62M | 804.63M | 556.50M | 413.65M | 156.70M | 856.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 828.59M | 659.59M | 477.68M | 527.97M | 767.65M | 795.30M | 445.32M | 708.75M | 1,077.09M | 698.08M | 746.24M | 881.33M | 1,240.77M | 810.03M | 743.82M | 703.81M | 1,139.86M | 995.13M | 667.86M | 800.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.29M | 13.08M | 9.11M | 12.91M | 13.24M | 17.41M | 11.53M | 14.19M | 16.41M | 10.95M | 54.34M | 24.13M | 13.20M | 13.95M | 16.20M | 20.59M | 16.94M | 116.26M | -27.67M | 15.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.29M | -13.08M | -9.11M | -12.91M | -13.24M | -17.41M | -11.53M | -14.19M | -16.41M | -10.95M | -54.34M | -24.13M | -13.20M | -13.95M | -16.20M | -20.59M | -16.94M | -116.26M | 27.67M | -15.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 49.57M | 11.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 906.79M | 94.08M | 2.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 857.22M | 94.08M | -9.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2,371.91M | 2,398.71M | 2,300.57M | 2,831.72M | 2,902.53M | 342.34M | 1,745.64M | 1,150.32M | 2,259.73M | 1,589.54M | 2,371.69M | 2,012.20M | 2,979.87M | 2,212.40M | 2,542.72M | 1,807.51M | 2,832.92M | 1,664.18M | 2,338.47M | 2,015.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1,675.10M | 1,631.57M | 1,857.91M | 1,727.02M | 1,989.51M | 197.01M | 1,395.64M | 1,150.98M | 1,146.01M | 1,144.32M | 1,478.40M | 1,998.06M | 1,983.86M | 2,072.29M | 1,621.99M | 1,528.01M | 2,048.53M | 1,693.23M | 1,636.26M | 1,540.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 17.42M | -39.97M | 14.74M | -163.47M | 57.24M | 70.20M | 15.08M | -9.04M | -12.49M | -15.53M | 0.54M | -24.13M | -27.69M | 119.50M | 1.51M | 21.96M | 66.12M | 64.75M | -41.46M | -69.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -638.93M | -948.57M | 518.56M | -1,308.47M | -760.51M | -340.94M | -359.43M | 198.24M | -1,235.35M | -565.43M | -905.11M | -87.20M | -1,105.12M | -87.06M | -924.42M | -234.21M | -627.62M | -243.08M | -588.59M | -360.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 345.51M | 1.70M | 1.19M | -0.99M | 1.99M | -2.18M | 0.94M | -0.12M | 1.64M | -1.21M | 1.11M | -0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -1.32M | 1.04M | 426.50M | 3.31M | 0.87M | 1.09M | 0.24M | -0.24M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 346.83M | 0.67M | -425.32M | -0.99M | 1.99M | -5.49M | -0.87M | 1.03M | 0.94M | -0.12M | 0.02M | 0.40M | -0.42M | 0.24M | 1.64M | -1.21M | -0.34M | 1.11M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.32M | 0.67M | -426.50M | -0.99M | 1.99M | -5.49M | -0.87M | 1.03M | 0.94M | -0.12M | 0.02M | 0.40M | -0.42M | 0.24M | 1.64M | -1.21M | -0.34M | 1.11M | -0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 92.74M | 6.57M | 87.57M | 135.15M | 292.47M | 2.92M | 106.63M | 223.76M | 12.48M | 67.41M | 49.20M | 24.63M | 196.39M | 302.43M | 111.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -92.74M | -6.57M | -87.57M | -135.15M | -292.47M | -2.92M | -106.63M | -223.76M | -12.48M | -67.41M | -49.20M | -24.63M | -196.39M | -302.43M | -111.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -92.74M | -6.57M | -87.57M | -135.15M | -292.47M | -2.92M | -106.63M | -223.76M | -12.48M | -67.41M | -49.20M | -24.63M | -196.39M | -302.43M | -111.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 134.82M | 199.63M | 22.98M | 159.16M | 53.05M | 158.59M | 28.33M | 314.54M | 28.22M | 157.50M | 125.79M | 220.44M | 30.34M | 223.84M | 34.19M | 411.90M | 33.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 134.82M | 199.63M | 22.98M | 159.16M | 53.05M | 158.59M | 28.33M | 314.54M | 28.22M | 157.50M | 125.79M | 220.44M | 30.34M | 223.84M | 34.19M | 411.90M | 33.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -21.22M | -17.22M | -2.70M | 1.30M | -20.41M | 8.96M | -1.11M | 1.44M | -20.87M | -2.36M | -1.51M | 2.45M | -14.89M | -6.04M | -3.51M | -6.67M | -34.29M | -9.43M | -4.08M | -15.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 98.05M | -216.19M | -451.33M | 0.64M | -184.15M | -137.15M | -295.73M | -320.28M | -22.85M | -423.64M | -29.71M | -378.42M | -153.82M | -290.55M | -81.41M | -231.71M | -95.26M | -618.06M | -339.11M | -127.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -8.87M | 4.98M | 1.08M | -18.37M | -8.84M | 1.38M | 2.84M | -5.50M | 3.62M | 8.11M | -5.56M | -4.50M | 11.14M | -30.91M | 7.47M | 26.44M | 2.52M | 1.93M | 0.84M | 14.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 278.83M | -500.19M | 546.00M | -798.24M | -185.85M | 318.60M | -206.99M | 581.20M | -177.48M | -282.88M | -194.14M | 411.22M | -7.03M | 401.51M | -254.54M | 264.32M | 419.49M | 135.92M | -259.00M | 325.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,069.03M | 1,568.84M | 2,114.84M | 1,316.60M | 1,130.75M | 1,449.35M | 1,242.36M | 1,823.56M | 1,646.07M | 1,363.20M | 1,169.05M | 1,580.27M | 1,573.24M | 1,974.75M | 1,720.21M | 1,984.53M | 2,404.02M | 2,539.94M | 2,280.93M | 2,606.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 823.30M | 646.52M | 468.57M | 515.06M | 754.41M | 777.89M | 433.79M | 694.56M | 1,060.69M | 687.12M | 691.90M | 857.20M | 1,227.57M | 796.08M | 727.62M | 683.21M | 1,122.92M | 878.88M | 695.53M | 784.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 287.70M | -505.17M | 544.92M | -779.87M | -177.01M | 317.22M | -209.83M | 586.70M | -181.10M | -290.99M | -188.58M | 415.72M | -18.17M | 432.42M | -262.01M | 237.88M | 416.97M | 133.99M | -259.85M | 311.36M |
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