Worthington Enterprises reported cash from operations of $66.73M and free cash flow of $53.98M for the quarter ended Aug 2026, up 62.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 113.19M | 58.65M | 85.96M | 65.24M | 19.51M | 50.26M | 134.16M | 99.70M | 28.17M | 22.00M | -32.05M | 24.01M | 28.01M | 39.34M | 3.61M | 34.82M | 27.03M | 45.12M | 48.07M | 42.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.09M | 27.43M | 28.25M | 28.00M | 28.35M | 28.15M | 28.29M | 28.33M | 28.01M | 11.95M | 12.42M | 11.83M | 11.93M | 11.95M | 12.56M | 13.09M | 13.76M | 14.55M | 15.87M | 15.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.25M | 4.41M | 4.14M | 4.24M | 4.55M | 4.98M | 5.42M | 4.52M | 6.18M | 2.60M | 3.39M | 3.93M | 5.94M | 2.92M | 3.40M | 3.43M | 3.33M | 3.75M | 3.23M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.31M | 10.66M | 5.84M | -11.06M | -3.62M | -5.53M | 4.67M | -5.45M | 1.97M | 4.33M | 1.92M | -5.54M | 2.68M | -8.02M | -7.57M | 2.96M | 0.56M | 4.29M | 0.63M | 3.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 31.27M | 18.60M | 30.49M | -42.85M | -18.35M | -23.22M | 4.55M | -10.23M | 4.13M | 2.93M | -2.55M | -3.45M | -4.27M | -3.09M | 2.04M | 0.18M | -5.11M | -4.06M | 3.63M | 4.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.50M | 0.63M | 2.32M | 0.77M | 4.27M | -0.05M | -0.53M | -0.11M | 0.44M | 0.01M | -29.33M | 0.02M | 0.51M | 0.02M | -0.82M | -3.01M | 0.02M | -0.30M | 3.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.24M | -0.34M | 0.61M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.08M | 0.31M | 0.48M | 1.80M | 1.40M | 32.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.34M | 0.38M | 0.06M | 0.34M | 1.10M | 2.35M | -1.68M | 0.74M | 0.35M | 0.02M | -0.02M | -0.01M | 2.07M | 1.13M | -0.03M | -0.02M | 0.23M | -0.10M | 0.25M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 89.82M | 33.77M | -4.12M | -37.42M | -119.67M | -3.38M | 17.39M | 8.84M | -76.70M | 18.12M | -0.34M | -28.17M | 18.64M | 18.55M | 13.24M | -14.11M | -6.74M | 16.97M | -3.84M | -41.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 97.18M | -31.05M | -111.32M | -41.17M | -72.29M | -53.50M | 6.84M | 64.33M | -103.15M | -16.18M | -8.60M | 6.41M | -7.84M | -14.13M | 4.06M | 15.82M | -3.12M | -11.00M | 9.86M | 15.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -47.59M | 51.89M | -38.74M | -101.58M | -100.54M | 6.63M | 45.09M | 0.28M | -75.37M | 15.56M | -5.87M | -13.09M | 0.45M | 0.05M | 13.22M | -11.95M | 1.97M | 6.61M | 7.19M | -8.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 14.36M | -21.11M | 23.58M | -33.87M | 3.34M | -2.90M | 10.21M | -12.01M | 2.79M | 7.19M | 2.50M | -11.45M | -2.02M | 8.84M | 6.44M | -10.40M | -4.08M | 13.66M | -1.17M | -5.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -22.92M | -14.42M | -4.49M | 7.33M | -7.63M | 7.45M | 28.46M | -35.43M | -0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 15.66M | -24.83M | -28.38M | 1.42M | -18.17M | 17.59M | 29.22M | 5.05M | -32.38M | -8.65M | -22.09M | 6.27M | 7.04M | 2.28M | -6.51M | 11.03M | -10.50M | -24.37M | 7.51M | -2.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -119.10M | 74.19M | 164.84M | 81.04M | 132.94M | 182.15M | 229.23M | 59.70M | 134.99M | 50.12M | 45.17M | 41.15M | 49.05M | 57.13M | 62.41M | 41.06M | 51.52M | 61.94M | 71.60M | 66.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 24.23M | 23.65M | 22.80M | 21.48M | 24.49M | 22.75M | 17.65M | 29.30M | 32.88M | 10.02M | 11.34M | 9.63M | 15.16M | 12.70M | 13.09M | 13.20M | 12.43M | 13.79M | 16.49M | 12.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.14M | 4.08M | 4.03M | 11.76M | 23.74M | 0.05M | 0.11M | 0.05M | 0.75M | 0.04M | 0.03M | 11.77M | 1.62M | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.23M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -19.10M | -19.56M | -18.76M | -9.72M | -0.75M | -22.70M | -17.54M | -29.25M | -32.13M | -9.98M | -11.31M | 2.14M | -13.55M | -12.65M | -13.08M | -13.20M | -12.43M | -13.78M | -16.27M | -11.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.00M | 269.51M | -0.55M | 56.09M | 21.01M | 8.71M | 12.31M | 88.89M | -0.73M | 6.86M | 92.24M | 212.19M | -0.28M | 2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -3.00M | -269.51M | 0.55M | -56.09M | -21.01M | -8.71M | -12.31M | -88.89M | 0.73M | -6.86M | -92.24M | -212.19M | 0.28M | -2.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.11M | 0.14M | 0.02M | 0.50M | 0.04M | 1.50M | 0.08M | 0.68M | 2.00M | 0.04M | 0.83M | 0.09M | 0.06M | 0.06M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 36.10M | -0.30M | 1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.10M | -289.07M | -25.03M | -29.83M | -0.89M | -23.02M | -18.04M | -44.29M | -53.55M | -18.66M | -24.30M | -88.75M | -12.85M | -13.48M | -20.02M | -105.43M | -12.49M | -226.03M | -16.13M | -14.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 0.15M | 0.01M | 0.14M | 0.01M | 5.76M | 0.78M | 243.76M | 150.13M | 0.20M | 0.28M | 0.28M | 1.09M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.01M | -0.15M | -0.01M | -0.14M | -0.01M | -5.76M | -0.78M | -243.76M | -150.13M | -0.20M | -0.28M | -0.28M | -1.09M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 105.64M | -63.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 32.44M | 10.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 105.64M | -63.91M | -32.44M | -10.62M | -1.33M | -0.79M | -2.81M | 175.00M | 4.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.01M | 105.49M | -63.92M | -32.58M | -10.63M | -7.09M | -1.57M | -246.57M | 175.00M | -150.13M | -0.20M | -0.28M | 4.51M | -1.09M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -2.69M | 0.27M | 0.24M | -3.47M | -0.65M | 0.70M | 1.63M | -5.13M | -9.21M | -1.02M | 3.96M | -3.16M | -3.89M | -0.02M | 3.07M | -3.55M | -2.27M | -0.02M | -0.11M | 2.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 12.70M | 54.26M | 52.41M | 6.80M | 8.08M | 6.17M | 9.83M | 6.26M | 13.70M | 5.37M | 18.38M | 18.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -15.40M | -53.99M | -52.17M | -3.47M | -0.65M | 0.70M | 1.63M | -5.13M | -9.21M | -1.02M | 3.96M | -9.96M | -11.97M | -6.19M | -6.77M | -9.81M | -15.96M | -5.39M | -18.49M | -15.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -15.40M | -53.99M | -52.17M | -3.47M | -0.65M | 0.70M | 1.63M | -5.13M | -9.21M | -1.02M | 3.96M | -9.96M | -11.97M | -6.19M | -6.77M | -9.81M | -15.96M | -5.39M | -18.49M | -15.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 14.57M | 14.13M | 13.83M | 13.88M | 15.18M | 15.10M | 15.08M | 15.73M | 17.33M | 15.85M | 7.91M | 8.12M | 8.97M | 8.42M | 8.40M | 8.58M | 9.62M | 9.34M | 9.35M | 9.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 14.57M | 14.13M | 13.83M | 13.88M | 15.18M | 15.10M | 15.08M | 15.73M | 17.33M | 15.85M | 7.91M | 8.12M | 8.97M | 8.42M | 8.40M | 8.58M | 9.62M | 9.34M | 9.35M | 9.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -5.57M | -3.36M | -19.72M | -11.76M | -8.48M | -1.92M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -32.85M | 34.01M | -149.65M | -49.93M | -38.22M | -21.49M | -23.49M | -269.35M | 148.46M | -235.05M | -3.95M | -18.08M | -20.94M | -14.61M | -15.16M | -18.58M | -25.87M | -10.22M | -33.73M | -25.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -174.05M | -180.87M | -9.84M | 1.28M | 93.83M | 137.65M | 187.70M | -253.94M | 229.90M | -203.60M | 16.92M | -65.68M | 15.26M | 29.04M | 27.23M | -82.95M | 13.17M | -174.31M | 21.75M | 27.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 225.19M | 44.32M | 34.49M | 35.77M | 129.60M | 267.24M | 454.95M | 201.01M | 430.91M | 227.31M | 244.23M | 178.55M | 193.81M | 222.84M | 250.08M | 167.12M | 180.29M | 5.98M | 27.73M | 55.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -143.34M | 50.55M | 142.04M | 59.56M | 108.45M | 159.40M | 211.58M | 30.40M | 102.11M | 40.10M | 33.83M | 31.52M | 33.89M | 44.43M | 49.33M | 27.87M | 39.09M | 48.14M | 55.11M | 53.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -174.05M | -180.87M | -9.84M | 1.28M | 93.83M | 137.65M | 187.70M | -253.94M | 229.90M | -203.60M | 16.92M | -65.68M | 15.26M | 29.04M | 27.23M | -82.95M | 13.17M | -174.31M | 21.75M | 27.34M |
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