Winmark reported cash from operations of $12.94M and free cash flow of $12.72M for the quarter ended Sep 2026, up 5.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.59M | 9.85M | 9.03M | 10.37M | 10.18M | 8.94M | 10.37M | 11.15M | 9.72M | 8.82M | 10.43M | 11.12M | 9.58M | 9.96M | 10.60M | 11.14M | 9.96M | 9.25M | 10.39M | 11.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.36M | 0.42M | 0.35M | 0.43M | 0.45M | 0.48M | 0.47M | 0.51M | 0.50M | 0.49M | 0.45M | 0.52M | 0.53M | 0.54M | 0.53M | 0.60M | 0.62M | 0.61M | 0.61M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | -0.11M | -0.07M | -0.03M | -0.07M | 0.02M | 0.12M | -0.66M | -0.29M | 0.07M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.13M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.02M | 0.06M | -700.00 | 700.00 | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.29M | 0.37M | -0.15M | 0.31M | -0.20M | 0.14M | 0.01M | 0.11M | -0.23M | 0.21M | -0.08M | -0.01M | -0.27M | 1.25M | -0.88M | -0.06M | -0.17M | 0.52M | -0.16M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.08M | 0.17M | 0.11M | 0.03M | 0.13M | -0.36M | 0.03M | -0.16M | 0.10M | 0.03M | -0.15M | 0.17M | -0.04M | -0.06M | 0.02M | -0.08M | 0.08M | 0.06M | 0.24M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.11M | -0.20M | -0.01M | 0.02M | 0.21M | -0.68M | 0.19M | 0.06M | 0.02M | -0.42M | 0.18M | 0.12M | -0.04M | -0.02M | -0.35M | 0.18M | 0.30M | -0.62M | 1.06M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.85M | 0.39M | 1.82M | -0.82M | -1.17M | 1.14M | 0.25M | -0.37M | -1.04M | 1.73M | -0.79M | -0.47M | -1.72M | 2.02M | 0.16M | -0.12M | -1.82M | 1.99M | -0.26M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.71M | 2.95M | -3.50M | 0.74M | -0.94M | 2.49M | -3.29M | 0.51M | -0.33M | 2.50M | -4.07M | 0.69M | -0.49M | 2.98M | -4.32M | 0.34M | -0.99M | 2.08M | -2.80M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.05M | -0.01M | -0.13M | 0.14M | 0.32M | -0.38M | -0.08M | 0.28M | 0.30M | -0.11M | -0.25M | 0.15M | 0.05M | -0.30M | -0.16M | 0.51M | 0.09M | 1.39M | -0.85M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.36M | -0.20M | -0.30M | 0.11M | -0.32M | 0.10M | 0.06M | 0.20M | 0.07M | 0.06M | 0.14M | 0.15M | -0.01M | 0.23M | 0.09M | 0.02M | 0.00M | -0.06M | 0.13M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.41M | -0.19M | -0.17M | -0.03M | -0.64M | 0.49M | 0.14M | -0.08M | -0.23M | 0.17M | 0.39M | 0.00M | -0.06M | 0.53M | 0.25M | -0.49M | -0.09M | -1.45M | 0.98M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 13.30M | 13.35M | 9.02M | 11.84M | 9.58M | 13.85M | 9.30M | 12.08M | 8.76M | 13.36M | 8.22M | 12.11M | 8.46M | 15.08M | 9.04M | 12.25M | 8.52M | 11.88M | 10.73M | 12.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.15M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.07M | 0.01M | 0.09M | 0.19M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.00M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.15M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.07M | -0.01M | -0.09M | -0.19M | -0.10M | -0.09M | -0.10M | 0.00M | -0.05M | -0.05M | -0.07M | -0.02M | -0.01M | -0.04M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 1.06M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 15.60M | 18.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 2.00M | 1.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 13.60M | 16.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.06M | 12.54M | 15.34M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -1.06M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 8.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -6.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -6.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 3.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 11.44M | 13.68M | 13.39M | 12.33M | 10.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 12.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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