Winmark reported total assets of $45.03M and total liabilities of $82.43M for the quarter ended Sep 2026, down 16.2% year over year. This balance sheet covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 11.41M | 0.29M | 8.70M | 16.99M | 13.62M | 24.55M | 32.32M | 40.56M | 13.36M | 22.87M | 29.40M | 37.20M | 12.19M | 21.83M | 28.77M | 39.73M | 10.30M | 19.83M | 25.83M | 27.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-term InvestmentsInvestments (Current) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 11.41M | 0.29M | 8.70M | 16.99M | 13.62M | 24.55M | 32.32M | 40.56M | 13.36M | 22.87M | 29.40M | 37.20M | 12.19M | 21.83M | 28.77M | 39.73M | 10.30M | 19.83M | 25.83M | 27.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.10M | 1.47M | 1.32M | 1.63M | 1.44M | 1.58M | 1.59M | 1.70M | 1.48M | 1.69M | 1.61M | 1.60M | 1.34M | 2.59M | 1.71M | 1.65M | 1.48M | 2.00M | 1.84M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 1.10M | 1.47M | 1.32M | 1.63M | 1.44M | 1.58M | 1.59M | 1.70M | 1.48M | 1.69M | 1.61M | 1.60M | 1.34M | 2.59M | 1.71M | 1.65M | 1.48M | 2.00M | 1.84M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.33M | 0.49M | 0.60M | 0.64M | 0.77M | 0.41M | 0.45M | 0.29M | 0.39M | 0.42M | 0.27M | 0.44M | 0.40M | 0.34M | 0.36M | 0.28M | 0.36M | 0.42M | 0.66M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 1.01M | 0.99M | 0.86M | 1.01M | 1.31M | 0.89M | 0.82M | 1.10M | 1.39M | 1.27M | 1.02M | 1.17M | 1.21M | 0.88M | 0.73M | 1.25M | 1.33M | 2.70M | 1.85M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 17.43M | 5.89M | 14.28M | 21.20M | 18.10M | 27.64M | 35.85M | 43.81M | 16.75M | 26.28M | 32.95M | 40.50M | 15.37M | 25.78M | 32.20M | 43.06M | 14.10M | 25.05M | 30.77M | 32.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | 2.95M | 2.95M | 2.95M | 2.95M | 2.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 1.98M | 1.90M | 1.82M | 1.74M | 1.70M | 1.61M | 1.59M | 1.68M | 1.67M | 1.65M | 1.64M | 1.52M | 1.42M | 1.37M | 1.33M | 1.30M | 1.22M | 1.14M | 1.09M | 1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 3.53M | 3.44M | 3.35M | 3.26M | 3.17M | 3.08M | 3.00M | 2.91M | 2.82M | 2.73M | 2.64M | 2.55M | 2.46M | 2.37M | 2.29M | 2.20M | 2.11M | 2.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 0.61M | 0.61M | 4.13M | 4.04M | 3.96M | 3.87M | 3.78M | 3.69M | 3.61M | 3.51M | 3.42M | 3.34M | 3.25M | 3.16M | 3.07M | 2.98M | 2.89M | 2.81M | 2.72M | 2.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 3.25M | 3.37M | 3.44M | 3.47M | 3.54M | 3.52M | 3.39M | 3.39M | 4.05M | 4.05M | 3.92M | 3.92M | 4.21M | 4.21M | 4.13M | 4.05M | 4.41M | 4.41M | 4.30M | 4.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.42M | 0.43M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | 0.47M | 0.46M | 0.47M | 0.47M | 0.49M | 0.48M | 0.48M | 0.49M | 0.52M | 0.51M | 0.50M | 0.51M | 0.53M | 2.74M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 9.47M | 9.38M | 12.78M | 12.53M | 12.35M | 12.11M | 11.81M | 11.74M | 12.22M | 12.05M | 11.73M | 11.45M | 11.48M | 11.29M | 10.97M | 10.68M | 10.79M | 10.55M | 12.42M | 12.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 26.90M | 15.27M | 27.05M | 33.73M | 30.46M | 39.75M | 47.65M | 55.55M | 28.97M | 38.34M | 44.69M | 51.95M | 26.84M | 37.06M | 43.17M | 53.75M | 24.88M | 35.60M | 43.19M | 45.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 2.10M | 1.90M | 1.89M | 1.91M | 2.12M | 1.44M | 1.64M | 1.69M | 1.72M | 1.30M | 1.48M | 1.60M | 1.56M | 1.54M | 1.19M | 1.37M | 1.67M | 1.06M | 2.11M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 4.23M | 4.23M | 4.22M | 4.22M | 4.22M | 4.22M | 4.22M | 4.22M | 4.22M | 4.22M | 4.22M | 3.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 6.33M | 6.13M | 6.11M | 6.13M | 6.34M | 5.66M | 5.86M | 5.91M | 5.94M | 5.51M | 5.70M | 5.07M | 1.56M | 1.54M | 1.19M | 1.37M | 1.67M | 1.06M | 2.11M | 1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 2.00M | 2.52M | 4.56M | 3.87M | 2.61M | 3.88M | 4.27M | 4.04M | 2.86M | 4.73M | 4.09M | 3.78M | 1.87M | 3.60M | 4.15M | 4.20M | 2.32M | 4.50M | 4.42M | 6.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 0.08M | 0.90M | 0.80M | 0.22M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 2.37M | 2.01M | 2.47M | 0.03M | 2.88M | 1.92M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 1.65M | 1.63M | 1.63M | 1.65M | 1.64M | 1.67M | 1.68M | 1.68M | 1.67M | 1.66M | 1.66M | 1.67M | 1.66M | 1.67M | 1.67M | 1.66M | 1.67M | 1.65M | 1.67M | 1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax LiabilityCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 9.98M | 12.65M | 12.30M | 11.64M | 10.60M | 13.23M | 11.80M | 11.63M | 10.46M | 14.37M | 11.45M | 10.55M | 5.09M | 9.69M | 7.01M | 7.23M | 5.67M | 9.13M | 8.20M | 10.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 43.38M | 55.92M | 71.18M | 70.12M | 69.07M | 68.01M | 66.96M | 65.90M | 64.85M | 63.79M | 62.74M | 62.43M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | 6.86M | 6.83M | 6.85M | 7.03M | 6.97M | 7.24M | 7.34M | 7.55M | 7.66M | 7.74M | 7.87M | 8.03M | 8.03M | 8.25M | 8.33M | 8.36M | 8.35M | 8.31M | 8.42M | 8.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 4.81M | 4.69M | 4.56M | 4.43M | 4.29M | 4.15M | 4.01M | 3.87M | 3.72M | 3.57M | 3.42M | 3.26M | 3.09M | 2.93M | 2.76M | 2.59M | 2.41M | 2.24M | 2.05M | 1.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.95M | 0.95M | 0.95M | 0.94M | 1.16M | 1.16M | 1.15M | 1.15M | 1.44M | 1.44M | 1.43M | 1.43M | 1.74M | 2.18M | 1.96M | 1.95M | 2.18M | 2.17M | 2.17M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 56.00M | 68.39M | 83.53M | 82.52M | 81.49M | 80.57M | 79.46M | 78.48M | 77.66M | 76.54M | 75.46M | 75.15M | 72.80M | 73.31M | 73.01M | 72.86M | 72.90M | 72.68M | 72.61M | 72.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 65.98M | 81.04M | 95.83M | 94.17M | 92.09M | 93.79M | 91.27M | 90.11M | 88.12M | 90.92M | 86.91M | 85.70M | 77.89M | 83.00M | 80.01M | 80.09M | 78.57M | 81.81M | 80.81M | 82.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 47.61M | 60.15M | 75.39M | 74.34M | 73.28M | 72.23M | 71.18M | 70.12M | 69.07M | 68.01M | 66.96M | 65.90M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | -39.08M | -65.77M | -68.78M | -60.44M | -61.63M | -54.05M | -43.61M | -34.56M | -59.16M | -52.58M | -42.22M | -33.74M | -51.05M | -45.94M | -36.84M | -26.34M | -53.68M | -46.21M | -37.62M | -37.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 26.90M | 15.27M | 27.05M | 33.73M | 30.46M | 39.75M | 47.65M | 55.55M | 28.97M | 38.34M | 44.69M | 51.95M | 26.84M | 37.06M | 43.17M | 53.75M | 24.88M | 35.60M | 43.19M | 45.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -39.08M | -65.77M | -68.78M | -60.82M | -63.44M | -56.92M | -49.34M | -40.98M | -66.92M | -60.90M | -53.64M | -45.69M | -65.84M | -59.07M | -51.86M | -44.13M | -73.30M | -67.47M | -60.73M | -52.58M |
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