Westwood Holdings reported cash from operations of $5.94M and free cash flow of $5.89M for the quarter ended Sep 2026, down 30.4% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.81M | 4.10M | 0.97M | 1.88M | 2.81M | 4.10M | 0.97M | 1.88M | 2.81M | 0.05M | -0.38M | -1.18M | -3.13M | 0.48M | 1.03M | 3.73M | 1.84M | 0.78M | 1.53M | 3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.14M | 0.20M | 0.18M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.17M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.10M | 0.09M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.67M | 1.02M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.03M | 1.01M | 1.06M | 1.05M | 1.04M | 1.06M | 0.80M | 0.78M | 0.65M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.14M | 0.20M | 0.18M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.17M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.10M | 0.09M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.38M | 1.38M | 1.52M | 1.51M | 1.59M | 1.75M | 1.62M | 1.74M | 1.41M | 1.52M | 1.40M | 1.41M | 1.22M | 1.33M | 1.30M | 1.30M | 1.22M | 1.26M | 1.29M | 1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.14M | 0.02M | -0.52M | 0.25M | -0.66M | -0.14M | 0.36M | 0.42M | 0.38M | -0.84M | 0.80M | -0.82M | -0.65M | -0.23M | 0.11M | -0.20M | 0.10M | -0.04M | 0.11M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.07M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.24M | -1.07M | -0.51M | -0.31M | 0.37M | 0.13M | 0.34M | -0.09M | -0.13M | -0.08M | -0.06M | 1.98M | 0.16M | 0.48M | -2.52M | 7.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.19M | 0.31M | 0.31M | -0.80M | -0.74M | -3.77M | 2.70M | 4.58M | -2.68M | 5.08M | 2.11M | -9.39M | 0.30M | 0.40M | 0.16M | -0.85M | 0.16M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.37M | -1.41M | -0.45M | 2.18M | 0.66M | -1.58M | -0.44M | 1.22M | 0.78M | -0.85M | 0.27M | -0.14M | 1.61M | -0.73M | -0.76M | 2.18M | -0.38M | -0.22M | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.89M | -7.22M | 1.62M | 1.98M | 4.87M | -5.61M | 2.27M | 1.92M | 2.28M | -6.59M | 2.37M | 2.96M | 2.64M | -8.51M | 3.30M | 3.09M | 4.82M | -8.97M | 3.53M | 2.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.44M | 0.52M | -1.35M | 0.01M | 0.12M | 0.88M | 0.61M | -1.47M | 0.22M | 2.24M | -2.98M | 0.31M | 0.34M | 0.11M | 0.02M | 1.09M | 0.57M | 0.02M | -1.22M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.20M | 0.28M | -0.48M | 0.75M | 1.28M | 0.02M | -1.16M | 0.04M | 0.44M | 0.24M | -0.24M | 0.65M | 0.58M | 0.70M | -0.40M | 0.57M | -0.15M | 0.52M | -0.62M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.37M | -0.23M | -0.36M | -0.34M | -0.39M | -0.45M | -0.35M | -0.27M | -0.34M | -0.35M | -0.31M | -0.38M | -0.36M | -0.38M | -0.41M | -0.15M | -0.20M | -0.18M | 2.39M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.17M | -0.51M | 0.12M | -1.10M | -1.67M | -0.46M | 0.81M | -0.31M | -0.78M | -0.60M | -0.07M | -1.02M | -0.94M | -1.08M | -0.01M | -0.73M | -0.05M | -0.70M | 3.01M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 1.10M | 1.12M | 4.44M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.68M | 8.77M | 3.37M | 3.18M | 36.17M | -3.18M | -0.72M | -1.78M | 4.50M | 8.13M | 3.55M | 0.53M | 8.91M | -4.90M | 7.30M | 8.54M | 7.98M | -2.57M | 5.58M | 5.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.10M | 0.03M | 0.05M | 0.04M | -0.12M | 0.08M | 0.01M | 0.02M | -0.12M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 3.47M | 0.01M | 0.08M | 3.05M | 0.25M | -1.50M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.10M | -0.03M | -0.05M | -0.04M | 0.12M | -0.08M | -0.01M | -0.02M | 0.12M | 0.00M | -0.02M | -0.01M | -3.47M | -0.01M | -0.08M | -3.05M | -0.25M | 1.50M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.02M | 1.50M | -2.50M | 1.00M | 1.00M | -2.45M | 0.20M | 6.75M | 4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.17M | 0.43M | 10.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.17M | -0.43M | -10.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.11M | 0.41M | 0.04M | -0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.79M | 2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.30M | 2.23M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.06M | -0.03M | -0.05M | -0.04M | -33.62M | -1.25M | 0.41M | 4.98M | -0.03M | 0.00M | -1.52M | -0.01M | -3.08M | -1.42M | -0.04M | -1.08M | -1.14M | 2.64M | -5.06M | -3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.83M | 0.20M | 1.20M | 1.45M | 0.70M | 0.38M | 0.27M | 0.70M | -0.70M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.83M | -0.20M | -1.20M | -1.45M | -0.70M | -0.38M | -0.27M | -0.70M | 0.70M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.83M | -0.20M | -1.20M | -1.45M | -0.70M | -0.38M | -0.27M | -0.70M | 0.70M | -0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.81M | 1.97M | 1.29M | 1.20M | 1.17M | 1.84M | 1.21M | 1.22M | 1.23M | 1.72M | 1.26M | 1.23M | 1.23M | 1.58M | 1.28M | 1.26M | 1.25M | 1.63M | 1.32M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.63M | 0.00M | -0.84M | -0.03M | 0.00M | -0.94M | 1.82M | -1.81M | -1.13M | 0.31M | -1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.63M | -2.80M | -2.50M | -2.64M | -1.17M | -2.68M | -1.21M | -1.25M | -1.23M | -2.66M | -4.15M | -1.50M | -9.77M | -3.11M | -1.28M | -1.26M | -2.20M | -2.91M | -1.32M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.12M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.26M | 5.94M | 0.83M | 0.50M | 1.39M | -7.11M | -1.52M | 1.95M | 3.24M | 5.47M | -2.12M | -0.98M | -3.94M | -9.43M | 5.99M | 6.20M | 4.65M | -2.84M | -0.80M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 15.21M | 21.15M | 21.98M | 22.47M | 23.86M | 16.75M | 15.23M | 17.18M | 20.42M | 25.89M | 23.77M | 22.79M | 18.85M | 9.42M | 15.40M | 21.60M | 26.25M | 23.41M | 22.62M | 24.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.58M | 8.74M | 3.32M | 3.14M | 36.29M | -3.26M | -0.74M | -1.80M | 4.62M | 8.13M | 3.53M | 0.52M | 5.44M | -4.91M | 7.30M | 8.46M | 4.93M | -2.81M | 7.09M | 5.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.37M | 5.94M | 0.82M | 0.50M | 1.39M | -7.11M | -1.52M | 1.95M | 3.24M | 5.47M | -2.12M | -0.98M | -3.94M | -9.43M | 5.99M | 6.20M | 4.65M | -2.84M | -0.80M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.35M | 1.79M | 0.02M | 0.05M | 0.03M | 0.27M | 0.72M | 0.57M | 0.01M | 1.00M | 0.81M | 1.61M | 0.23M | 0.30M | 0.07M | 0.41M | 0.08M | 1.84M | 0.94M |
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