Welltower reported cash from operations of $1003.63M and free cash flow of $684.33M for the quarter ended Jun 2026, up 30.3% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 190.34M | 66.19M | 65.75M | 95.67M | -2.65M | 1.80M | 28.64M | 106.34M | 134.72M | 88.44M | 131.63M | 260.67M | 456.80M | 123.75M | 257.27M | 304.62M | 282.19M | 117.77M | 752.32M | 462.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.54M | 2.94M | 7.45M | 6.02M | 5.99M | 6.69M | 9.46M | 10.50M | 8.82M | 8.42M | 12.05M | 10.35M | 39.91M | 13.51M | 17.50M | 15.26M | 15.59M | 1,508.38M | 18.83M | 16.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.49M | 2.36M | 4.36M | 13.15M | 12.63M | 1.09M | 7.39M | 14.99M | 43.33M | 2.39M | 23.42M | 23.65M | 52.40M | 19.88M | 3.08M | 45.92M | 4.83M | 25.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 353.08M | 283.33M | 324.52M | 394.81M | 355.99M | 253.39M | 376.06M | 416.25M | 439.06M | 370.50M | 406.81M | 605.42M | 684.98M | 559.21M | 598.96M | 770.03M | 858.36M | 654.33M | 670.01M | 1,003.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 5.10M | 5.20M | 5.59M | 5.84M | 9.21M | 7.59M | 9.79M | 10.29M | 10.92M | 11.64M | 13.11M | 15.00M | 15.06M | 4.59M | 14.15M | 13.73M | 14.27M | 14.22M | 9.67M | 11.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 267.75M | 284.50M | 304.09M | 310.30M | 353.70M | 342.29M | 339.11M | 341.94M | 339.31M | 380.73M | 365.86M | 382.05M | 403.78M | 480.41M | 485.87M | 495.04M | 509.81M | 594.15M | 622.75M | 737.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 69.54M | 38.31M | 1.00M | 36.61M | 87.19M | 66.63M | -6.39M | -2.06M | 84.68M | -79.62M | 42.34M | 29.90M | 20.76M | -24.42M | 30.91M | 44.22M | 68.75M | 53.00M | 56.57M | 93.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 118.98M | 154.64M | 138.14M | 148.29M | 177.04M | 168.27M | 226.23M | 247.89M | 256.60M | 284.22M | 231.76M | 227.36M | 173.39M | 225.03M | 240.35M | 232.88M | 263.06M | 313.98M | 269.83M | 319.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 495.03M | 128.61M | 73.57M | 30.34M | 20.53M | 75.06M | 21.66M | -19.71M | 82.03M | 12.76M | 44.83M | 84.94M | 16.00M | 190.75M | 317.66M | 93.15M | 111.28M | 5,136.18M | 1,717.88M | 635.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2,073.92M | 1,348.97M | 601.41M | 870.36M | 821.23M | 13.02M | 402.72M | 21.38M | 649.53M | 2,484.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 66.82M | 48.71M | 5.88M | 7.76M | 20.61M | 3.31M | 4.80M | 120.38M | 20.81M | 3.77M | 10.04M | 11.82M | 17.83M | 12.70M | 12.39M | 26.36M | 141.30M | 130.35M | 45.40M | 205.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1783.34M | -1527.80M | -808.55M | -1276.71M | -1199.25M | -419.31M | -932.84M | -393.38M | -1237.34M | -3144.19M | -580.93M | -1278.81M | -1449.48M | -2205.46M | -2028.14M | -1399.13M | -1630.31M | -5455.17M | -807.19M | -5265.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 36.66M | 47.41M | 177.98M | 36.31M | 7.47M | 50.66M | 83.48M | 97.79M | 29.80M | 69.61M | 23.80M | 62.01M | 18.46M | 196.76M | 113.93M | 44.08M | 59.69M | 422.38M | 34.97M | 39.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 987.03M | 1,228.74M | 505.11M | 968.51M | 830.62M | 457.04M | 470.47M | 1,631.84M | 1,208.79M | 2,137.54M | 578.57M | 1,059.12M | 1,677.60M | 1,590.06M | 1,308.16M | 1,418.50M | 3,240.49M | 3,032.60M | -199.54M | 1,534.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1,000.00M | 981.74M | 549.35M | 808.22M | 827.39M | 1,482.90M | 411.03M | 922.88M | 1,931.15M | 2,745.07M | 2,416.48M | 1,603.86M | 1,242.02M | 2,153.41M | 1,992.40M | 1,975.02M | 2,870.10M | 2,063.35M | 1,544.85M | 2,907.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 260.79M | 265.45M | 273.05M | 276.80M | 283.45M | 298.23M | 300.19M | 303.40M | 318.69M | 338.29M | 352.18M | 366.09M | 408.77M | 418.23M | 432.37M | 439.06M | 496.92M | 509.62M | 520.50M | 524.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.84M | -0.17M | -0.79M | -11.40M | -4.43M | 5.98M | 2.81M | 5.57M | -22.87M | 25.51M | -2.19M | -0.46M | 7.70M | -16.76M | 19.84M | 123.83M | -51.48M | 37.20M | -53.53M | 5.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -446.06M | -15.89M | 20.29M | 75.21M | -17.07M | 297.11M | -83.50M | 1,660.27M | 387.64M | -610.63M | 402.25M | 385.26M | 920.81M | -72.95M | -101.17M | 913.23M | 2,417.06M | -1731.03M | -390.25M | -2722.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 234.10M | 128.69M | 186.38M | 246.53M | 178.95M | 85.11M | 149.83M | 168.36M | 182.46M | 86.28M | 175.04M | 378.06M | 511.60M | 334.18M | 358.61M | 537.15M | 595.30M | 340.35M | 400.18M | 684.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -443.22M | -15.72M | 21.08M | 86.61M | -12.64M | 291.12M | -86.31M | 1,654.71M | 410.51M | -636.14M | 404.44M | 385.73M | 913.11M | -56.19M | -121.02M | 789.40M | 2,468.55M | -1768.24M | -336.71M | -2727.79M |
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