Westamerica Bancorporation reported cash from operations of $15.54M and free cash flow of $15.23M for the quarter ended Jun 2026, down 33.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.06M | 21.72M | 22.62M | 25.31M | 34.76M | 39.34M | 40.45M | 40.25M | 41.60M | 39.47M | 36.42M | 35.46M | 35.06M | 31.70M | 31.04M | 29.07M | 28.26M | 27.81M | 27.36M | 27.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -1.37M | -0.91M | -0.63M | -0.45M | -0.37M | -0.26M | -0.13M | -0.14M | -0.16M | -0.15M | -0.15M | -0.16M | -0.05M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.39M | 4.87M | 5.50M | 5.01M | 3.23M | 2.83M | 3.04M | 2.71M | 3.01M | 3.01M | 2.96M | 2.85M | 2.42M | 2.17M | 2.01M | 2.21M | 1.88M | 1.15M | 0.93M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -1.55M | 0.40M | 0.30M | -0.55M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.32M | 0.32M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.29M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.36M | 0.41M | 0.37M | 0.34M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.23M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.68M | 7.01M | -0.30M | 0.70M | 0.11M | 0.19M | 0.25M | 0.69M | 0.17M | -3.10M | 3.29M | -0.29M | -1.32M | -0.09M | 5.26M | -0.80M | -0.25M | -0.65M | 4.17M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.30M | -0.13M | -0.09M | 0.03M | -0.25M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.92M | 0.01M | 0.28M | 0.00M | 0.20M | 0.10M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.49M | 2.22M | -0.88M | 5.62M | 9.25M | 4.05M | 0.12M | 0.10M | 1.82M | -1.03M | -0.57M | -3.67M | -2.21M | -3.52M | -2.48M | -1.95M | -0.79M | -2.24M | -0.38M | -1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.05M | -0.06M | 0.03M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | -0.07M | 1.01M | 2.70M | -3.57M | -0.15M | 0.16M | -0.01M | 0.00M | -0.16M | 0.13M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 4.22M | -5.63M | 7.66M | -8.10M | 3.50M | -0.04M | 14.34M | 13.81M | 15.18M | -44.19M | 9.74M | -21.30M | 5.53M | -2.40M | 5.54M | -5.91M | 4.12M | -0.99M | 6.12M | -9.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 11.77M | -9.72M | 0.24M | 2.38M | 2.70M | -2.90M | -1.93M | 1.76M | 0.51M | 3.11M | -0.60M | 0.64M | 0.66M | 1.12M | -0.83M | 0.88M | 0.59M | 1.03M | 1.50M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 8.05M | -17.21M | -4.04M | -4.22M | 0.78M | 0.65M | -3.51M | -3.34M | 0.58M | -1.22M | -2.88M | -3.68M | 2.14M | -4.29M | -4.65M | -2.38M | -5.15M | -2.15M | 1.91M | -3.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.54M | -1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 25.66M | 17.61M | 31.82M | 10.60M | 29.46M | 41.82M | 55.08M | 52.58M | 58.53M | -7.98M | 52.21M | 19.03M | 40.55M | 29.77M | 42.39M | 23.52M | 29.42M | 26.57M | 39.74M | 15.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.25M | 0.27M | 0.20M | 0.39M | 0.22M | 0.00M | 0.51M | 0.08M | 0.31M | 0.26M | 0.12M | 0.46M | 0.49M | 0.67M | 0.20M | 0.74M | 0.69M | 0.63M | 1.02M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 580.61M | 315.57M | 331.19M | 288.41M | 16.63M | 2.19M | -2.19M | 4.77M | 8.87M | 7.10M | 38.99M | 50.00M | 304.83M | 316.32M | 333.41M | 266.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 544.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 580.61M | 315.57M | 331.19M | 288.41M | 544.45M | 16.63M | 2.19M | -2.06M | 4.77M | 8.87M | 7.10M | 38.99M | 50.00M | 304.83M | 316.32M | 333.41M | 266.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 273.99M | 164.28M | 154.73M | 153.81M | 83.00M | 108.61M | 147.03M | 139.67M | 90.14M | 39.61M | 98.97M | 200.79M | 215.44M | 132.33M | 241.24M | 85.78M | 252.35M | 159.96M | 183.59M | 207.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 57.70M | 49.18M | 25.45M | 19.12M | 44.67M | 21.81M | 8.07M | 10.45M | 13.01M | 11.99M | 11.21M | 9.40M | 12.18M | 7.21M | 6.86M | 6.51M | 9.52M | 8.56M | 21.87M | 12.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 331.69M | 213.46M | 180.19M | 172.93M | 127.68M | 130.43M | 155.10M | 150.12M | 103.15M | 51.59M | 110.17M | 210.19M | 227.62M | 139.55M | 248.10M | 92.29M | 261.87M | 168.52M | 205.46M | 219.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -64.01M | -64.96M | -65.65M | -2.59M | -20.01M | -19.87M | -19.21M | -18.16M | -34.30M | -18.52M | -20.79M | -13.06M | 2.71M | -13.05M | -48.87M | -22.56M | -4.18M | -14.70M | -30.09M | -26.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -174.49M | 5.37M | -2.19M | 0.60M | 6.44M | 0.51M | 0.40M | -19.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -185.16M | -37.42M | -85.55M | -287.78M | -396.99M | 139.03M | 171.61M | 168.07M | 137.14M | 70.45M | 130.84M | 218.03M | 221.99M | 144.83M | 258.28M | 64.52M | -39.47M | -133.73M | -98.88M | -39.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 212.57M | 125.00M | -8.08M | 9.72M | 79.67M | -269.97M | -325.98M | -193.39M | -6.91M | -224.75M | -119.34M | -223.49M | -66.39M | -53.20M | -137.76M | -126.56M | 45.64M | 46.84M | -56.27M | -10.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 29.06M | 27.14M | -21.80M | -6.28M | -41.28M | -19.09M | 25.30M | 54.92M | -22.66M | -57.18M | 192.17M | 49.83M | -167.68M | -12.17M | -7.10M | -12.01M | 32.44M | 3.65M | 7.16M | -12.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.62M | 0.73M | 0.82M | 0.08M | 0.95M | 0.10M | 1.19M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.22M | 13.75M | 0.21M | 18.23M | 38.35M | 23.88M | 23.33M | 51.00M | 41.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.41M | 0.73M | 0.82M | 0.08M | -13.75M | 0.95M | -0.21M | 0.10M | 1.19M | -18.23M | -38.35M | -23.50M | -23.33M | -51.00M | -41.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.41M | 0.73M | 0.82M | 0.08M | -13.75M | 0.95M | -0.21M | 0.10M | 1.19M | -18.23M | -38.35M | -23.50M | -23.33M | -51.00M | -41.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 11.02M | 11.28M | 11.28M | 11.29M | 11.30M | 11.30M | 11.30M | 11.19M | 11.73M | 11.73M | 11.74M | 11.74M | 11.74M | 11.74M | 11.75M | 12.02M | 11.70M | 11.46M | 11.27M | 11.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 11.02M | 11.28M | 11.28M | 11.29M | 11.30M | 11.30M | 11.30M | 11.19M | 11.73M | 11.73M | 11.74M | 11.74M | 11.74M | 11.74M | 11.75M | 12.02M | 11.70M | 11.46M | 11.27M | 11.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 29.06M | 27.14M | -21.80M | -6.28M | -41.28M | -19.09M | 25.30M | 54.92M | -22.66M | -57.18M | 192.17M | 50.04M | -167.68M | -12.30M | -7.10M | -12.01M | 32.44M | 3.65M | 7.16M | -7.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 230.62M | 140.86M | -40.76M | -7.12M | 27.90M | -300.28M | -325.73M | -149.66M | -41.30M | -292.71M | 60.89M | -185.19M | -245.72M | -76.05M | -174.84M | -188.94M | 42.88M | 15.69M | -111.38M | -71.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 71.12M | 121.04M | -94.49M | -284.30M | -339.63M | -119.43M | -99.03M | 70.99M | 154.36M | -230.24M | 243.94M | 51.87M | 16.82M | 98.55M | 125.84M | -100.90M | 32.83M | -91.47M | -170.52M | -95.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,011.05M | 1,132.09M | 1,037.59M | 753.29M | 413.67M | 294.24M | 195.20M | 266.19M | 420.55M | 190.31M | 434.25M | 486.12M | 502.95M | 601.49M | 727.34M | 626.44M | 659.27M | 567.80M | 397.28M | 301.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 71.12M | 121.04M | -94.49M | -284.30M | -339.63M | -119.43M | -99.03M | 70.99M | 154.36M | -230.24M | 243.94M | 51.87M | 16.82M | 98.55M | 125.84M | -100.90M | 32.83M | -91.47M | -170.52M | -95.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 25.41M | 17.33M | 31.63M | 10.21M | 29.24M | 41.82M | 54.57M | 52.50M | 58.22M | -8.25M | 52.09M | 18.57M | 40.06M | 29.11M | 42.20M | 22.78M | 28.73M | 25.94M | 38.72M | 15.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.54M | 0.57M | 0.45M | 0.48M | 0.50M | 0.51M | 0.44M | 0.60M | 1.12M | 1.74M | 1.99M | 2.61M | 9.22M | 3.62M | 3.24M | 3.20M | 3.65M | 3.64M | 3.17M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.30M | 6.37M | 9.00M | 14.60M | 64.02M | 8.50M | 14.50M | 5.81M | 10.50M |
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