Vycor Medical reported cash from operations of -$0.00M and free cash flow of -$0.00M for the quarter ended Jun 2026, down 110.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.00M | -0.19M | -0.07M | -0.10M | -0.11M | -0.12M | 0.01M | 0.07M | -0.05M | -0.09M | -0.03M | -0.01M | -0.06M | -0.01M | -0.04M | 0.02M | 0.00M | -0.06M | 0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.06M | 0.05M | 0.08M | 0.06M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -181.00 | -189.00 | 156.00 | -0.00M | -377.00 | -322.00 | -293.00 | 785.00 | 423.00 | -143.00 | 102.00 | 48.00 | 47.00 | 53.00 | 49.00 | 226.00 | 53.00 | 308.00 | 0.00M | 53.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.06M | 0.03M | -0.08M | -0.03M | -0.08M | -0.03M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.09M | 0.01M | -0.04M | -0.03M | 0.05M | -0.07M | 0.04M | 0.10M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.03M | -0.05M | 0.04M | 0.05M | -0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.10M | -0.03M | -0.04M | 0.03M | 0.01M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.03M | 0.13M | -0.11M | -0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.03M | -0.01M | 0.00M | 739.00 | 0.07M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.00M | -0.03M | 0.03M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.02M | 0.02M | -0.05M | -0.04M | 0.11M | 0.01M | -0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.06M | -0.02M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 99.00 | 0.02M | -0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | -0.03M | -0.04M | 0.10M | -0.10M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | -315.00 | -96.00 | -322.00 | 0.01M | -2.00 | 1.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 288.00 | 662.00 | 337.00 | 168.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00M | 342.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | 315.00 | 96.00 | 322.00 | 288.00 | 254.00 | -0.00M | -0.01M | 662.00 | -0.01M | 170.00 | -0.00M | 0.00M | 342.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.04M | -0.02M | 0.07M | -0.01M | 0.07M | 0.04M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 2.00 | -3.00 | 1.00 | -1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.03M | 0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.08M | 0.04M | -0.05M | -0.04M | 0.04M | -0.04M | 0.02M | 0.09M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.07M | 0.03M | -0.08M | -0.03M | -0.08M | -0.03M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | -396.00 | 0.00M | 0.09M | 0.01M | -0.04M | -0.03M | 0.05M | -0.07M | 0.04M | 0.10M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.03M | 0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.08M | 0.04M | -0.05M | -0.04M | 0.04M | -0.04M | 0.02M | 0.09M | -0.01M |