Ventas reported cash from operations of $489.60M and free cash flow of -$816.27M for the quarter ended Sep 2026, up 29.3% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -39.11M | 40.59M | -41.20M | 3.06M | -43.38M | 18.91M | 105.07M | -69.56M | -84.72M | -12.54M | 21.17M | 21.00M | 58.73M | 48.36M | 71.46M | 68.71M | 72.99M | 59.05M | 72.22M | 67.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 3.02M | 3.11M | 3.30M | 3.07M | 3.47M | 4.15M | 4.82M | 6.53M | 6.92M | 7.30M | 7.55M | 7.50M | 7.80M | 7.36M | 6.70M | 8.43M | 9.84M | 9.37M | 7.82M | 7.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 318.96M | 289.06M | 283.08M | 301.48M | 324.18M | 282.12M | 304.69M | 370.38M | 435.28M | 300.26M | 339.85M | 304.27M | 308.77M | 321.53M | 347.72M | 357.17M | 352.72M | 382.47M | 407.71M | 446.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 5.80M | 15.80M | 6.81M | 6.19M | 1.93M | 15.06M | 5.33M | 4.91M | 5.69M | 16.28M | 5.79M | 4.27M | 4.65M | 18.83M | 7.68M | 5.91M | 6.32M | 24.84M | 5.31M | 5.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 24.71M | 2.46M | -0.03M | 0.14M | 5.22M | 10.20M | 1.41M | 10.71M | 39.80M | 0.34M | 49.67M | 0.27M | 6.73M | 0.17M | 33.82M | 1.28M | 3.31M | 15.05M | 0.18M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -2.32M | -4.27M | -1.05M | 1.97M | 31.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.56M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 18.11M | -41.21M | 36.01M | -0.93M | 4.40M | -8.36M | -34.51M | -15.11M | -43.70M | -16.85M | -5.05M | -10.77M | 18.08M | -13.05M | -6.59M | -19.87M | -7.72M | -8.01M | 6.99M | -6.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -24.18M | -13.20M | 11.19M | 29.25M | -20.04M | -18.24M | -1.23M | 28.78M | -15.72M | -11.53M | 0.04M | 145.79M | -0.33M | -50.88M | 36.99M | 73.17M | 21.76M | -29.20M | 49.02M | 114.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 6.02M | 18.18M | 14.45M | 20.81M | -0.54M | 16.89M | 0.46M | 38.00M | -6.89M | 25.84M | -9.32M | 105.88M | -5.04M | -36.15M | -15.37M | 66.04M | 16.17M | -10.67M | -2.64M | 81.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 11.10M | -3.18M | -7.68M | -18.86M | 13.29M | -15.68M | -58.40M | 8.99M | 8.32M | 9.78M | 6.91M | -12.17M | -22.37M | -46.98M | 29.83M | -47.60M | 35.22M | -39.52M | 5.02M | -63.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 265.80M | 274.55M | 278.08M | 300.28M | 267.25M | 242.82M | 311.83M | 286.15M | 279.08M | 266.45M | 335.87M | 353.66M | 373.64M | 321.14M | 475.34M | 378.58M | 471.66M | 394.61M | 556.55M | 489.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 374.85M | 418.11M | 143.07M | 159.87M | 179.65M | 112.66M | 129.40M | 162.58M | 244.84M | 170.22M | 441.76M | 340.67M | 1,577.16M | 884.54M | 335.70M | 1,175.57M | 542.57M | 1,116.91M | 1,656.37M | 1,305.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 343.14M | 6.12M | 0.05M | 6.31M | 100.45M | 46.42M | 17.99M | 102.89M | 232.24M | 40.02M | 198.08M | 37.31M | 53.70M | 13.25M | 135.76M | 9.76M | 54.39M | 47.06M | 5.52M | 14.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 22.15M | 23.79M | 9.30M | 17.32M | 33.25M | 35.79M | 28.46M | 33.74M | 32.53M | 11.18M | 17.89M | 26.43M | 14.29M | 14.93M | 9.93M | 15.30M | 15.63M | 5.91M | 12.52M | 6.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 2.66M | 74.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 46.07M | -1.55M | 30.38M | 2.16M | -21.44M | 45.75M | 68.54M | 4.98M | 1.86M | -3.21M | -5.22M | -99.69M | 1.54M | 2.48M | 5.44M | 3.59M | 75.09M | 7.26M | -287.43M | 0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -7.80M | -437.33M | -121.93M | -166.06M | -133.90M | -56.28M | -71.33M | -13.78M | -43.28M | -144.59M | -266.80M | -429.49M | -1,536.21M | -883.74M | -204.42M | -1,177.53M | -428.72M | -1,068.51M | -1,950.80M | -1,297.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 619.42M | 70.03M | 636.89M | 182.01M | 68.85M | 343.90M | 1,404.63M | 655.54M | 123.41M | 555.49M | 660.85M | 589.11M | 107.99M | 29.68M | 557.52M | 19.65M | 523.65M | 289.50M | 602.23M | 131.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 610.58M | 65.00M | 329.40M | 119.21M | 61.79M | 343.88M | 1,145.24M | 401.89M | 82.13M | 419.31M | 986.56M | 134.00M | 81.45M | 1,090.71M | 118.87M | 442.07M | 128.11M | 810.68M | 868.15M | 133.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 8.84M | 5.03M | 307.49M | 62.80M | 7.07M | 0.02M | 259.40M | 253.65M | 41.28M | 136.18M | -325.72M | 455.11M | 26.54M | -1,061.03M | 438.65M | -422.42M | 395.54M | -521.18M | -265.92M | -1.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -90.01M | 356.67M | -301.49M | 41.88M | 25.35M | 22.16M | -289.58M | -134.94M | -5.71M | -5.06M | 4.62M | -0.95M | 242.97M | -248.39M | -1.35M | 64.99M | 199.98M | -247.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -81.18M | 361.70M | 6.00M | 104.68M | 32.42M | 22.19M | -30.18M | 118.71M | 41.28M | 130.47M | -330.78M | 459.73M | 25.59M | -818.06M | 190.26M | -423.77M | 395.54M | -456.19M | -65.94M | -249.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.50M | 5.79M | 2.90M | 1.74M | 25.01M | 83.45M | 77.43M | 6.10M | 14.00M | 18.00M | 896.23M | 194.64M | 1,019.01M | 344.67M | 812.57M | 1,749.46M | 1,349.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.50M | 5.79M | 2.90M | 1.74M | 25.01M | 83.45M | 77.43M | 6.10M | 14.00M | 18.00M | 896.23M | 194.64M | 1,019.01M | 344.67M | 812.57M | 1,749.46M | 1,349.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 179.92M | 180.02M | 180.08M | 180.11M | 180.11M | 181.42M | 180.28M | 180.53M | 181.32M | 182.85M | 182.31M | 186.21M | 188.96M | 199.03M | 216.96M | 218.39M | 225.68M | 230.19M | 253.35M | 267.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 179.92M | 180.02M | 180.08M | 180.11M | 180.11M | 181.42M | 180.28M | 180.53M | 181.32M | 182.85M | 182.31M | 186.21M | 188.96M | 199.03M | 216.96M | 218.39M | 225.68M | 230.19M | 253.35M | 267.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.26M | -22.09M | -7.15M | -36.59M | -11.28M | -4.61M | -40.52M | -11.83M | -25.42M | -20.22M | 366.74M | 336.92M | 1,101.57M | -28.28M | -10.97M | -10.78M | -14.67M | -36.23M | -12.55M | -18.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -258.85M | 165.38M | -178.33M | -112.01M | -158.97M | -162.11M | -225.98M | 9.79M | -165.46M | 4.82M | -140.25M | 624.45M | 956.20M | -149.14M | 156.97M | 366.07M | 499.86M | 89.96M | 1,417.62M | 814.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.93M | 0.24M | -1.23M | -2.60M | 0.72M | 0.11M | 0.54M | -0.76M | 1.36M | -1.74M | -1.95M | 1.79M | -2.09M | 0.47M | 2.91M | -1.33M | 0.79M | -0.91M | -0.85M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.85M | 2.61M | -22.18M | 22.21M | -25.62M | 24.43M | 14.52M | 282.16M | 70.35M | 126.69M | -71.18M | 548.62M | -206.37M | -711.74M | 427.88M | -432.88M | 542.80M | -583.94M | 23.37M | 6.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 196.60M | 199.45M | 176.03M | 195.64M | 170.75M | 195.28M | 210.35M | 491.75M | 563.46M | 688.41M | 615.28M | 1,165.70M | 957.23M | 245.96M | 676.76M | 242.55M | 786.14M | 201.29M | 223.82M | 229.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -109.05M | -143.56M | 135.01M | 140.41M | 87.60M | 130.16M | 182.43M | 123.57M | 34.25M | 96.23M | -105.89M | 13.00M | -1,203.52M | -563.40M | 139.64M | -796.99M | -70.91M | -722.30M | -1,099.82M | -816.27M |
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