Vera Bradley reported cash from operations of $22.97M and free cash flow of $22.27M for the quarter ended Aug 2026, up 525.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.23M | 5.65M | -6.97M | -29.77M | 5.17M | -40.60M | -4.68M | 9.25M | 5.12M | -1.86M | -8.12M | 5.71M | -12.80M | -46.97M | -33.46M | -4.67M | -12.37M | 2.66M | -4.83M | 4.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.77M | 0.77M | 0.77M | 0.77M | 0.77M | 1.00M | 0.73M | 0.73M | 0.73M | 0.73M | 0.73M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.26M | 2.55M | 2.19M | 2.18M | 2.31M | 2.17M | 2.09M | 1.98M | 1.92M | 1.98M | 1.94M | 1.91M | 2.37M | 2.32M | 2.19M | 1.91M | 1.83M | 1.84M | 1.79M | 1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.05M | 0.51M | 0.54M | 0.90M | 1.15M | 0.65M | 0.69M | 0.91M | 0.76M | 0.58M | 0.80M | 0.57M | 0.89M | 1.41M | 0.75M | -0.78M | -0.06M | 0.96M | 1.01M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.16M | -0.41M | -0.12M | -5.30M | -0.11M | -12.16M | 1.03M | 1.08M | 1.05M | -1.39M | 0.41M | -0.33M | -0.19M | 20.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -15.20M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.09M | 0.59M | 29.34M | 39.92M | 5.43M | 2.18M | 4.06M | 1.05M | 1.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.08M | 5.49M | 5.12M | 5.39M | 5.57M | 5.40M | 5.41M | 5.15M | 5.20M | 5.59M | 4.73M | 4.65M | 5.50M | 5.62M | 5.34M | 4.99M | 5.08M | 5.03M | 4.97M | 5.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.18M | -9.32M | -0.71M | 5.50M | -0.44M | -3.01M | -1.83M | 3.68M | 1.73M | -8.25M | 0.79M | 7.25M | -0.86M | -9.47M | 1.41M | 2.59M | 2.01M | -1.67M | 0.03M | -4.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.22M | -3.38M | 16.91M | 17.77M | -1.22M | -36.06M | 0.47M | -3.44M | -10.16M | -10.86M | 6.90M | 7.87M | -1.73M | -21.31M | 7.38M | -2.47M | -13.75M | -6.99M | -2.93M | -3.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.10M | -1.59M | 8.17M | 4.59M | -12.71M | -10.27M | -3.79M | 5.20M | -9.54M | 2.15M | 7.59M | 15.10M | -19.34M | 2.23M | 4.31M | -1.48M | -6.41M | 1.46M | -6.94M | 5.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -6.74M | 3.22M | -4.00M | 11.99M | -10.30M | 0.32M | -3.69M | 3.13M | -1.71M | 0.21M | -1.90M | -1.40M | -3.27M | -0.80M | 1.97M | 1.17M | -4.31M | 1.06M | 1.67M | 3.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.71M | -0.40M | 5.93M | -1.27M | 1.12M | 2.87M | -3.02M | 2.13M | 0.85M | 0.99M | -4.04M | -2.40M | 2.53M | 3.15M | 0.32M | -0.18M | 0.05M | 0.09M | 0.12M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.31M | 1.25M | 0.79M | -1.13M | -2.42M | -1.12M | 0.10M | -1.21M | 1.80M | 0.15M | 3.26M | 2.42M | -3.21M | -3.25M | 0.73M | 0.48M | -6.22M | -1.37M | 0.34M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.07M | -6.69M | -6.57M | -6.35M | -6.35M | -6.14M | -4.76M | -5.79M | -5.94M | -6.43M | -5.74M | -5.47M | -6.27M | -6.40M | -6.06M | -5.71M | -5.78M | -5.78M | -5.60M | -5.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.76M | -7.94M | -7.35M | -5.21M | -3.94M | -5.02M | -4.86M | -4.58M | -7.74M | -6.58M | -9.00M | -7.89M | -3.06M | -3.16M | -6.79M | -6.19M | 0.44M | -4.41M | -5.95M | -6.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.72M | 20.65M | -11.08M | -16.04M | -9.64M | 23.34M | -8.76M | 24.73M | 5.08M | 26.94M | -14.55M | 1.40M | -22.61M | 21.66M | -17.90M | -5.40M | -4.00M | 17.33M | -5.25M | 22.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.75M | 1.46M | 1.75M | 2.65M | 2.58M | 1.27M | 0.82M | 0.91M | 0.82M | 1.22M | 0.86M | 2.79M | 2.40M | 4.32M | 1.87M | 0.74M | 0.45M | 0.23M | 0.33M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.75M | -1.46M | -1.75M | -2.65M | -2.58M | -1.27M | -0.82M | -0.91M | -0.82M | -1.22M | -0.86M | -2.79M | -2.40M | -4.32M | -1.87M | -0.74M | -0.45M | -0.23M | -0.33M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.90M | 0.13M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -10.00M | 0.90M | 0.13M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.25M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.50M | -0.98M | -1.75M | -2.65M | -2.58M | -1.27M | -10.82M | -0.91M | -0.82M | -1.22M | -0.86M | -2.79M | -2.40M | -4.32M | -0.97M | -0.61M | -0.45M | 0.49M | -0.33M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 5.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 5.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 10.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 10.00M | -10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.00M | 5.74M | 10.04M | 6.44M | 0.80M | 0.78M | 0.73M | 0.68M | 0.49M | 0.29M | 6.35M | 9.55M | 5.29M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -2.00M | -5.74M | -10.04M | -6.44M | -0.80M | -0.78M | -0.73M | -0.68M | -0.49M | -0.29M | -6.35M | -9.55M | -5.29M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -2.00M | -5.74M | -10.04M | -6.44M | -0.80M | -0.78M | -0.73M | -0.68M | -0.49M | -0.29M | -6.35M | -9.55M | -5.29M | -0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.11M | -0.26M | -0.15M | -0.47M | -0.02M | -0.94M | -0.03M | -0.38M | -0.36M | -0.11M | -0.23M | -0.06M | -0.17M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.41M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.19M | -6.00M | -11.59M | -6.91M | -0.82M | -0.78M | -1.67M | -0.68M | -0.52M | -0.68M | -6.70M | -9.65M | -5.52M | -0.64M | -0.17M | 9.97M | -0.02M | -10.02M | -0.41M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.02M | -0.03M | -0.08M | -0.05M | 0.08M | -0.01M | 0.05M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.09M | -0.03M | -0.04M | -0.06M | 0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.97M | 13.65M | -24.45M | -25.67M | -13.08M | 21.36M | -21.26M | 23.18M | 3.74M | 25.04M | -22.11M | -11.05M | -30.44M | 16.66M | -19.09M | 3.90M | -4.46M | 7.78M | -6.01M | 21.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 74.78M | 88.44M | 63.99M | 38.32M | 25.24M | 46.60M | 25.34M | 48.52M | 52.27M | 77.30M | 55.20M | 44.15M | 13.71M | 30.37M | 11.28M | 15.18M | 10.73M | 18.51M | 12.51M | 34.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.97M | 19.19M | -12.83M | -18.68M | -12.22M | 22.07M | -9.57M | 23.82M | 4.26M | 25.71M | -15.41M | -1.39M | -25.01M | 17.33M | -19.77M | -6.14M | -4.46M | 17.11M | -5.58M | 22.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.96M | 13.67M | -24.42M | -25.59M | -13.04M | 21.28M | -21.25M | 23.14M | 3.75M | 25.04M | -22.12M | -11.04M | -30.52M | 16.69M | -19.04M | 3.97M | -4.47M | 7.81M | -6.00M | 21.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.57M | 3.36M | -7.36M | 0.60M | 0.12M | 0.06M | 0.26M | 0.41M | 0.09M | 0.09M | 0.92M | 0.24M | 0.15M | 0.04M | 0.09M | 0.17M | -0.19M | -0.01M | -0.08M |
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