Vericel reported cash from operations of $17.72M and free cash flow of $15.68M for the quarter ended Sep 2026, down 19.7% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.54M | -7.09M | -8.96M | -6.58M | 5.92M | -7.50M | -5.02M | -3.66M | 12.99M | -3.86M | -4.68M | -0.90M | 19.81M | -11.25M | -0.55M | 5.07M | 23.24M | -6.30M | 2.21M | 14.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.80M | 0.90M | 1.10M | 1.00M | 1.10M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.40M | 2.50M | 2.70M | 2.80M | 2.90M | 3.10M | 3.50M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.77M | 0.87M | 1.10M | 1.00M | 1.04M | 1.16M | 1.17M | 1.15M | 1.15M | 1.38M | 1.32M | 1.33M | 1.48M | 2.69M | 2.83M | 2.94M | 3.09M | 3.27M | 3.62M | 3.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.84M | 9.53M | 10.81M | 9.10M | 7.74M | 8.73M | 8.76M | 7.92M | 6.91M | 9.83M | 9.52M | 9.22M | 7.92M | 11.51M | 10.14M | 8.70M | 8.42M | 11.29M | 9.08M | 7.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.04M | 0.17M | 0.15M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.99M | 1.08M | 1.09M | 0.97M | 1.10M | 1.12M | 1.36M | 1.83M | 1.80M | 1.78M | 1.72M | 1.67M | 1.53M | 1.39M | 1.33M | 1.30M | 1.36M | 1.39M | 1.41M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 1.29M | 0.32M | 0.55M | -0.39M | 2.28M | 2.04M | 1.25M | 4.58M | 12.12M | 1.10M | -2.91M | 1.60M | 5.35M | -3.91M | -0.31M | -0.24M | 1.46M | 0.02M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.53M | -5.58M | 1.81M | 0.63M | 12.24M | -8.18M | -0.04M | 1.41M | 18.63M | -8.42M | -1.94M | 0.48M | 12.90M | -8.48M | 11.39M | -3.86M | 24.21M | -12.25M | 3.33M | 6.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.32M | 1.00M | 1.54M | 0.80M | -0.74M | -0.62M | -1.49M | -1.26M | 0.47M | 0.47M | 1.33M | 0.87M | 1.62M | -0.27M | -0.28M | 1.32M | 0.45M | 0.96M | 0.18M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.16M | -0.22M | 1.37M | -1.19M | 1.47M | -0.27M | 1.23M | -0.60M | 2.69M | -4.88M | 4.67M | -1.43M | 1.35M | -0.55M | 0.01M | 2.80M | 0.71M | 2.59M | 1.57M | -1.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 3.11M | -3.73M | 1.82M | 1.82M | 2.24M | -3.08M | 0.86M | -0.34M | 3.59M | -6.20M | 1.81M | 1.51M | 2.74M | -5.72M | 3.02M | 1.91M | 2.96M | -5.27M | 3.68M | 2.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.44M | 0.85M | -0.28M | -0.40M | 0.39M | -0.26M | 0.50M | 0.39M | 1.11M | 0.92M | -1.34M | 1.45M | -0.60M | 1.23M | -1.94M | 1.43M | -0.26M | 0.25M | 0.19M | 3.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.68M | -0.90M | -1.08M | -0.04M | -0.51M | -1.13M | 0.97M | 1.63M | 1.14M | 2.17M | 2.44M | 1.72M | 1.40M | 1.09M | 0.62M | -1.73M | -1.54M | -1.82M | -1.83M | -1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.24M | -1.74M | -0.80M | 0.36M | -0.90M | -0.87M | 0.47M | 1.24M | 0.03M | 1.25M | 3.78M | 0.27M | 2.00M | -0.14M | 2.56M | -3.16M | -1.27M | -2.07M | -2.02M | -5.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 10.55M | 3.47M | 3.14M | 4.10M | 6.98M | 7.86M | 10.20M | 7.17M | 10.09M | 7.20M | 18.54M | 10.18M | 22.24M | 6.60M | 8.21M | 22.08M | 15.01M | 16.38M | 16.19M | 17.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.99M | 3.08M | 1.98M | 1.41M | 1.13M | 1.41M | 4.20M | 6.57M | 7.84M | 14.02M | 16.76M | 19.41M | 13.79M | 14.21M | 8.13M | 2.63M | 2.19M | 1.26M | 1.93M | 2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.99M | -3.08M | -1.98M | -1.41M | -1.13M | -1.41M | -4.20M | -6.57M | -7.84M | -14.02M | -16.76M | -19.41M | -13.79M | -14.21M | -8.13M | -2.63M | -2.19M | -1.26M | -1.93M | -2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 7.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 10.65M | 12.63M | 22.32M | 9.00M | 25.60M | 9.79M | 18.75M | 7.72M | 18.97M | 22.56M | 13.15M | 16.91M | 15.60M | 13.43M | 15.55M | 14.54M | 28.85M | 17.19M | 11.85M | 10.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 13.52M | 5.04M | 21.30M | 9.60M | 5.00M | 21.50M | 20.54M | 18.85M | 18.72M | 11.12M | 12.19M | 15.11M | 14.74M | 12.50M | 14.65M | 13.80M | 14.65M | 14.25M | 10.96M | 9.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 6.18M | -6.18M | 27.79M | -4.71M | -5.31M | 7.80M | 17.76M | -8.89M | -6.14M | 6.22M | -6.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.89M | -10.67M | -3.00M | -0.81M | -21.73M | 2.80M | -2.41M | 4.57M | -8.09M | -25.45M | -17.72M | -21.21M | -14.65M | -15.14M | -9.03M | -3.38M | -16.39M | -4.20M | -2.82M | -2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.48M | 1.47M | 0.75M | 0.83M | 0.61M | 2.23M | 1.27M | 1.12M | 1.39M | 7.03M | 4.43M | 5.80M | 7.26M | 9.41M | 1.79M | 1.48M | 1.26M | 1.56M | 2.86M | 1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.48M | 1.47M | 0.75M | 0.83M | 0.61M | 2.23M | 1.27M | 1.12M | 1.39M | 7.03M | 4.43M | 5.80M | 7.26M | 9.41M | 1.79M | 1.48M | 1.26M | 1.56M | 2.86M | 1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.48M | 1.47M | 0.75M | 0.83M | 0.61M | 2.23M | 1.27M | 1.12M | 1.39M | 7.03M | 4.43M | 5.80M | 7.26M | 9.41M | 1.79M | 1.48M | 1.26M | 1.56M | 2.86M | 1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.14M | -0.96M | -0.50M | -1.14M | -0.01M | -2.12M | -0.08M | -0.11M | -0.08M | -4.90M | -0.14M | -0.27M | -0.15M | -6.21M | -0.15M | -0.32M | -0.19M | -4.54M | -0.17M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.34M | 0.50M | 0.25M | -0.31M | 0.61M | 0.11M | 1.20M | 1.01M | 1.31M | 2.13M | 4.30M | 5.52M | 7.11M | 3.20M | 1.64M | 1.17M | 1.07M | -2.98M | 2.69M | -6.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 13.78M | -6.70M | 0.40M | 2.98M | -14.15M | 10.77M | 8.98M | 12.74M | 3.31M | -16.12M | 5.11M | -5.50M | 14.70M | -5.34M | 0.83M | 19.87M | -0.31M | 9.20M | 16.06M | 8.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 68.54M | 61.84M | 62.24M | 65.22M | 51.07M | 61.83M | 70.82M | 83.56M | 86.87M | 70.74M | 75.85M | 70.35M | 85.05M | 79.71M | 80.53M | 100.40M | 100.09M | 109.30M | 125.36M | 133.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 9.56M | 0.39M | 1.16M | 2.69M | 5.85M | 6.45M | 6.00M | 0.60M | 2.25M | -6.82M | 1.77M | -9.23M | 8.46M | -7.61M | 0.08M | 19.45M | 12.83M | 15.13M | 14.26M | 15.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 13.78M | -6.70M | 0.40M | 2.98M | -14.15M | 10.77M | 8.98M | 12.74M | 3.31M | -16.12M | 5.11M | -5.50M | 14.70M | -5.34M | 0.83M | 19.87M | -0.31M | 9.20M | 16.06M | 8.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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