Vale reported cash from operations of $1.82B and free cash flow of $1.24B for the quarter ended Jun 2026, up 0.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.44B | 1.05B | 4.43B | 6.18B | 4.43B | 3.74B | 1.87B | 0.96B | 2.86B | 2.44B | 4.34B | 2.71B | 3.07B | 0.64B | 2.89B | 2.08B | 2.53B | 2.94B | 2.96B | 2.12B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.00B | 0.13B | -1.84B | 0.27B | -0.29B | -0.95B | -0.20B | -1.39B | -1.44B | -0.23B | 0.29B | 0.67B | 0.94B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.00B | 0.09B | -0.01B | -0.07B | -0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 10.32B | 4.23B | 5.53B | 5.74B | 4.59B | 18.76B | 4.28B | 3.26B | 4.13B | 5.59B | 4.48B | 2.35B | 4.07B | 2.53B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.87B | -3.14B | 0.88B | 0.90B | 0.00B | -0.33B | 1.69B | -0.25B | -0.41B | -0.83B | 1.94B | -0.17B | 0.57B | 0.32B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.59B | 0.42B | -0.30B | -0.30B | -0.29B | 0.94B | -0.36B | -0.16B | -0.10B | 0.40B | -0.63B | 0.17B | 0.06B | -0.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.24B | 0.37B | -0.29B | -0.67B | -0.11B | -0.20B | -0.48B | -0.76B | -0.16B | -0.12B | -0.31B | -0.69B | 0.67B | -0.31B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 9.05B | 1.88B | 2.57B | 3.57B | 3.40B | 1.91B | 4.28B | 3.26B | 2.87B | 5.59B | 4.48B | 2.35B | 3.50B | 4.07B | 2.53B | 1.81B | 3.53B | 4.36B | 2.47B | 1.82B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.65B | 0.82B | 0.69B | 0.81B | 0.78B | 0.90B | 0.66B | 0.78B | 0.78B | 0.85B | 0.71B | 0.79B | 0.80B | 0.70B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -1.20B | -1.75B | -1.14B | -1.29B | -1.23B | -1.79B | -1.13B | -1.21B | -1.46B | -2.12B | -1.40B | -1.33B | -1.40B | -2.21B | -1.25B | -1.19B | -1.37B | -2.19B | -1.19B | -1.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.44B | 0.14B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.51B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.02B | 1.38B | 0.05B | -0.03B | 0.01B | -0.01B | -0.23B | 0.35B | 0.00B | -0.00B | -0.06B | -0.08B | 0.00B | -0.03B | -0.01B | -0.09B | -0.04B | 0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.42B | 0.33B | 0.44B | 0.10B | 0.14B | 0.04B | -0.07B | 0.07B | 0.07B | -0.07B | -0.04B | 0.03B | 0.10B | -0.14B | 0.03B | 0.10B | 0.06B | 0.14B | 0.06B | 0.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.80B | -0.38B | -0.67B | -1.14B | -1.01B | -1.86B | -1.33B | -1.07B | -1.70B | -2.23B | -1.52B | 1.24B | -1.62B | -3.65B | -1.37B | -2.01B | -1.25B | -2.25B | -1.27B | -1.82B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.00B | -0.02B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | -0.03B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -10.40B | -0.56B | -5.29B | -3.89B | -4.16B | -0.57B | -2.35B | -0.62B | -2.13B | -2.24B | -1.84B | 0.40B | -1.49B | 1.44B | -1.34B | 1.52B | -1.56B | 0.97B | -3.01B | -0.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.03B | -0.06B | -0.53B | -1.58B | -0.43B | -0.94B | -0.03B | -0.46B | -0.02B | -1.12B | -0.08B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -2.33B | 4.66B | -1.61B | 5.51B | -1.98B | -1.48B | -0.10B | -2.75B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -7.39B | -3.48B | -3.12B | -1.79B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.64B | -0.08B | 0.71B | -0.42B | -0.23B | 0.08B | 0.03B | 0.07B | -0.05B | 0.02B | -0.04B | -0.16B | -0.07B | -0.23B | 0.14B | -0.13B | -0.07B | -0.06B | 0.11B | -0.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.15B | 0.94B | -3.36B | -1.46B | -1.77B | -0.52B | -0.06B | 0.21B | -0.97B | 0.33B | 0.22B | 2.85B | -1.98B | 0.59B | -1.04B | 1.44B | 0.31B | 1.42B | -2.40B | 0.51B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 13.65B | 10.86B | 11.72B | 9.06B | 7.18B | 5.18B | 4.74B | 4.71B | 4.98B | 3.97B | 3.61B | 3.79B | 4.60B | 4.95B | 7.37B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.54B | -1.22B | 3.74B | 4.89B | 4.44B | 3.68B | 4.78B | 3.07B | 4.35B | 3.57B | 5.87B | 3.68B | 4.89B | 1.60B | 5.00B | 2.99B | 4.91B | 6.55B | 4.59B | 1.24B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.19B | -3.92B | -3.44B | -1.48B | -1.93B | -0.52B | -0.07B | 0.19B | -0.96B | -2.98B | 1.12B | 4.00B | 0.39B | -1.96B | 0.25B | 1.32B | 0.73B | 3.08B | -0.88B | -1.93B |
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