Universal reported cash from operations of -$96.66M and free cash flow of -$116.30M for the quarter ended Sep 2026, down 395.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 44.16M | 33.78M | 6.83M | 21.86M | 51.36M | 56.67M | -5.16M | 30.79M | 61.29M | 46.06M | -2.82M | 33.97M | 67.80M | 14.33M | 14.37M | 34.80M | 41.59M | -34.76M | -8.35M | 17.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 14.01M | 13.41M | 14.13M | 14.17M | 14.55M | 1.96M | 14.75M | 14.26M | 14.83M | 3.26M | 14.56M | 14.86M | 15.13M | 4.15M | 13.58M | 13.62M | 13.01M | 3.99M | 12.76M | 12.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.01M | 13.41M | 14.13M | 14.17M | 14.55M | 14.46M | 14.75M | 14.26M | 14.83M | 14.48M | 14.56M | 14.86M | 15.13M | 15.22M | 13.58M | 13.62M | 13.01M | 13.23M | 12.76M | 12.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.68M | 1.62M | 1.33M | 1.79M | 3.86M | 1.85M | 4.91M | 1.44M | 4.64M | 1.94M | 0.88M | 1.07M | 7.58M | 0.91M | 1.36M | -2.72M | 5.38M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.38M | -3.77M | 7.61M | -8.13M | -2.41M | -1.15M | 1.48M | -3.33M | -3.98M | 4.14M | -3.77M | 4.70M | -3.26M | -6.47M | 8.18M | 0.59M | -3.01M | -12.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.44M | 0.46M | -5.74M | 1.71M | -2.63M | -0.51M | 1.08M | 3.29M | 0.15M | -0.56M | -2.36M | 10.04M | 1.94M | -2.93M | 0.78M | 1.83M | 0.20M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.51M | 15.19M | -9.92M | -3.64M | -1.04M | 0.44M | -7.80M | 5.24M | -0.09M | 3.02M | 1.34M | -4.57M | 0.02M | 2.29M | 6.16M | -3.63M | 0.20M | -0.50M | -1.25M | 2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.81M | 11.64M | 4.85M | 2.80M | 3.13M | 3.21M | 2.33M | 0.54M | 1.94M | 4.42M | 4.37M | 4.86M | 13.15M | 1.47M | 34.66M | 1.62M | -2.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 8.43M | 2.60M | 0.92M | 5.71M | 1.12M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.60M | 10.90M | 0.43M | 7.67M | -14.41M | -3.84M | 1.54M | 7.01M | -4.58M | 2.15M | 7.82M | -6.70M | 14.15M | 6.33M | -2.41M | 3.64M | 1.97M | 3.61M | 3.17M | 3.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -5.83M | -258.61M | -164.57M | 84.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -68.03M | 156.89M | 97.18M | -111.38M | -23.46M | -23.27M | 108.16M | 48.25M | -78.52M | 141.94M | 67.25M | -0.68M | -169.18M | 45.86M | 129.04M | -44.88M | -194.40M | 73.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 281.84M | -60.89M | -136.71M | -42.38M | 263.17M | 6.25M | -100.29M | 67.11M | 135.46M | -113.77M | -154.00M | -112.41M | 419.12M | -52.11M | -150.98M | -126.51M | 338.57M | 60.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -50.20M | -56.91M | 26.75M | -4.23M | -1.11M | -17.76M | 17.45M | 22.23M | -28.71M | 6.64M | -1.19M | 14.56M | 16.68M | -19.94M | -15.04M | 5.68M | 2.76M | 6.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 16.53M | -9.65M | 10.92M | -14.44M | 7.83M | -3.15M | -18.04M | 21.77M | -5.42M | -14.55M | 2.10M | 7.60M | 5.88M | -10.31M | 14.36M | -15.13M | 33.18M | -7.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.58M | -5.83M | -3.78M | 2.38M | -2.34M | -3.66M | 6.01M | 0.32M | -0.89M | -0.35M | 17.54M | -14.30M | -0.55M | -1.44M | 12.08M | -9.12M | -15.79M | -3.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 16.74M | -8.69M | -18.22M | -0.65M | -4.24M | -6.00M | -6.30M | 17.31M | -8.51M | -0.52M | -11.07M | 10.91M | -0.63M | -1.57M | -4.27M | 27.71M | 7.71M | -9.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 6.19M | -4.86M | -6.75M | -2.07M | 100.47M | 63.19M | -146.88M | -2.42M | -1.09M | -8.92M | -3.13M | 0.29M | 0.48M | -1.80M | -1.03M | 1.65M | 0.25M | 1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -10.55M | 3.83M | 11.47M | -1.42M | 104.71M | 69.19M | -140.58M | -19.73M | 7.42M | -8.40M | 7.94M | -10.62M | 1.11M | -0.23M | 3.24M | -26.06M | -7.46M | 11.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 69.20M | 96.46M | -225.77M | -120.48M | 162.40M | 173.29M | -103.89M | 114.43M | -57.27M | -27.90M | -62.44M | 15.03M | 215.64M | 158.75M | -205.10M | 32.75M | 114.32M | 187.14M | -117.12M | -96.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 21.19M | 13.37M | 15.07M | 11.52M | 12.84M | 15.24M | 17.96M | 14.67M | 15.10M | 18.28M | 22.75M | 16.05M | 16.09M | 7.72M | 12.05M | 9.05M | 19.20M | 8.53M | 15.93M | 19.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.84M | 0.40M | 0.29M | 1.35M | -0.01M | -0.56M | 0.33M | 0.39M | 1.22M | 0.33M | 0.87M | 0.55M | 0.62M | 1.75M | 0.14M | 0.74M | 5.72M | -0.73M | 0.28M | 6.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -15.34M | -12.98M | -14.78M | -10.17M | -12.85M | -15.80M | -17.63M | -14.28M | -13.88M | -17.96M | -21.88M | -15.50M | -15.47M | -5.97M | -11.91M | -8.31M | -13.48M | -9.25M | -15.65M | -13.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.17M | 2.08M | 3.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.17M | 2.08M | 3.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -117.81M | -12.98M | -13.61M | -10.17M | -10.78M | -15.80M | -17.63M | -10.53M | -13.88M | -17.96M | -21.88M | -15.50M | -15.47M | -5.97M | -11.91M | -8.31M | -13.48M | -9.25M | -15.65M | -13.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 69.16M | -72.13M | 271.66M | 128.26M | -233.82M | -141.40M | 163.80M | -58.16M | 64.78M | 52.57M | 162.14M | -0.53M | -40.52M | -83.40M | 165.86M | -83.08M | -77.73M | -175.12M | 278.22M | 11.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 69.16M | -72.13M | 271.66M | 128.26M | -233.82M | -141.40M | 163.80M | -58.16M | 64.78M | 52.57M | 162.14M | -0.53M | -40.52M | -83.40M | 165.86M | -83.08M | -77.73M | -175.12M | 278.22M | 11.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.05M | 2.75M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -3.05M | -2.75M | -2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -3.05M | -2.75M | -2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 19.19M | 19.20M | 19.16M | 19.44M | 19.40M | 19.40M | 19.40M | 19.71M | 19.65M | 19.65M | 19.66M | 19.99M | 20.02M | 20.02M | 20.02M | 20.41M | 20.44M | 20.44M | 20.44M | 20.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 19.19M | 19.20M | 19.16M | 19.44M | 19.40M | 19.40M | 19.40M | 19.71M | 19.65M | 19.65M | 19.66M | 19.99M | 20.02M | 20.02M | 20.02M | 20.41M | 20.44M | 20.44M | 20.44M | 20.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.06M | -6.56M | -7.04M | -1.68M | -3.55M | -7.06M | -1.68M | -5.36M | -11.73M | -0.63M | -3.92M | -4.65M | -11.22M | -6.86M | -4.06M | -10.74M | -4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 47.64M | -100.94M | 245.47M | 103.72M | -145.90M | -164.34M | 137.35M | -84.36M | 45.13M | 27.56M | 130.75M | -21.47M | -64.46M | -108.07M | 134.62M | -114.06M | -104.30M | -200.61M | 244.30M | -16.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.41M | -0.20M | -1.17M | -0.79M | 0.70M | 0.26M | 0.00M | -0.37M | 0.45M | -0.22M | -0.32M | 0.35M | -0.73M | 0.30M | 0.71M | -0.16M | 0.04M | -0.33M | -0.12M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.38M | -17.66M | 4.92M | -27.71M | 6.43M | -6.59M | 15.83M | 19.17M | -25.58M | -18.51M | 46.11M | -21.58M | 134.99M | 45.01M | -81.68M | -89.78M | -3.43M | -23.05M | 111.42M | -126.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 105.31M | 87.65M | 92.57M | 64.86M | 71.28M | 64.69M | 80.52M | 99.68M | 74.10M | 55.59M | 101.70M | 80.12M | 215.11M | 260.12M | 178.44M | 88.65M | 85.23M | 62.18M | 173.59M | 47.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 48.01M | 83.09M | -240.84M | -132.00M | 149.56M | 158.05M | -121.85M | 99.76M | -72.37M | -46.18M | -85.19M | -1.02M | 199.55M | 151.03M | -217.16M | 23.70M | 95.12M | 178.61M | -133.05M | -116.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.97M | -17.45M | 6.09M | -26.93M | 5.73M | -6.85M | 15.82M | 19.54M | -26.03M | -18.29M | 46.43M | -21.94M | 135.72M | 44.71M | -82.39M | -89.62M | -3.47M | -22.72M | 111.53M | -126.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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