Utstarcom Holdings reported cash from operations of -$4.29M and free cash flow of -$3.91M for the quarter ended Dec 2025, down 170.0% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Dec 2009 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2009 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Dec2020 | Dec2021 | Dec2022 | Dec2023 | Dec2024 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.83M | -1.78M | 2.82M | 2.44M | 2.19M | -3.55M | 1.50M | -0.09M | 2.15M | -1.27M | 1.83M | 1.72M | -2.09M | -6.04M | -11.63M | -6.08M | -3.32M | -1.84M | -2.35M | -4.23M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.31M | -0.05M | 0.31M | 0.08M | 0.27M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | 0.29M | 0.40M | 0.38M | 0.38M | 0.31M | 0.64M | 0.21M | 0.24M | 0.26M | 0.11M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.13M | 0.72M | -0.05M | 0.28M | -0.00M | -1.32M | -0.08M | 0.10M | 0.02M | 0.66M | 0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.47M | -1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | 0.02M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.03M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.11M | -5.34M | -0.11M | -1.31M | 0.84M | -0.71M | 0.05M | 0.49M | -0.02M | -0.37M | 1.03M | 0.23M | 3.56M | 3.14M | -4.14M | -1.67M | -0.32M | -0.04M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.80M | -0.41M | 0.54M | -0.47M | -1.79M | -5.18M | -9.52M | -12.89M | -12.72M | 8.43M | -10.43M | -7.88M | -11.21M | 5.60M | 2.20M | 13.03M | 6.68M | 0.42M | -0.67M | -1.54M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.57M | 1.58M | 8.43M | 2.45M | 2.60M | -9.63M | -5.11M | -13.66M | -11.60M | 4.26M | -8.46M | -9.67M | -9.33M | -6.02M | -2.57M | 6.13M | 3.43M | -0.66M | -1.97M | -4.29M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.75M | 0.25M | 0.58M | 0.54M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.24M | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.19M | 0.18M | 0.17M | 0.16M | 0.14M | 0.19M | 0.16M | 0.32M | 0.28M | 0.13M | 0.10M | 0.11M | 0.14M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.75M | -0.16M | -0.05M | -0.13M | -0.15M | -0.41M | -0.25M | 0.03M | -0.00M | -0.30M | -0.20M | -0.21M | -0.03M | -0.21M | -0.17M | -0.07M | -0.05M | -0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.00M | 7.32M | -3.37M | 0.23M | 3.12M | 0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.04M | -0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.26M | 6.06M | 0.43M | -0.23M | -3.90M | -0.18M | 2.87M | -1.77M | -0.08M | 1.17M | -0.32M | -0.02M | -0.16M | -0.17M | -0.03M | -0.21M | -0.17M | -0.07M | -0.05M | -0.99M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.51M | 0.58M | -0.14M | -3.54M | 0.61M | 3.19M | 0.02M | 0.05M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.72M | -0.78M | -0.14M | 0.11M | 0.02M | -1.09M | -0.89M | -0.48M | -0.21M | -0.59M | 4.43M | -4.62M | -0.22M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.10M | -0.14M | -2.52M | -1.05M | -0.37M | 0.21M | -0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.08M | -5.38M | 2.19M | -0.41M | -0.52M | 0.86M | 0.42M | -1.89M | -1.13M | 1.96M | -0.62M | 1.28M | -2.45M | 2.35M | 2.56M | -1.59M | -0.87M | -0.18M | -0.87M | -1.55M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.33M | 2.80M | 10.90M | 1.81M | -1.82M | -8.84M | -1.80M | -18.41M | -13.69M | 6.91M | -9.61M | -8.99M | -7.51M | -6.49M | -0.26M | 4.33M | 2.40M | -0.91M | -2.90M | -6.83M | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 81.46M | 93.09M | 83.92M | 92.31M | 98.64M | 100.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.31M | 1.74M | 8.48M | 2.58M | 2.74M | -9.23M | -4.86M | -13.69M | -11.60M | 4.27M | -8.17M | -9.67M | -9.12M | -5.81M | -2.54M | 6.33M | 3.60M | -0.59M | -1.92M | -3.91M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.41M | 6.86M | 8.72M | 2.22M | -1.30M | -9.70M | -2.21M | -16.52M | -12.56M | 4.96M | -8.99M | -10.27M | -5.06M | -10.81M | -2.82M | 5.92M | 3.27M | -0.73M | -2.02M | -5.28M |