U S Physical Therapy reported cash from operations of $34.37M and free cash flow of $29.01M for the quarter ended Jun 2026, down 1.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.12M | 14.44M | 11.98M | 15.26M | 12.82M | 3.35M | 11.43M | 14.86M | 12.22M | -1.29M | 11.62M | 11.71M | 9.78M | 12.49M | 13.47M | 17.72M | 17.64M | 9.18M | 8.16M | 14.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.88M | 1.59M | 1.85M | 1.81M | 1.80M | 1.80M | -1.90M | 5.49M | 1.86M | 1.78M | 2.00M | 1.92M | 1.92M | 1.99M | 6.21M | 2.00M | 3.73M | 2.26M | 2.31M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.87M | 4.40M | 2.13M | 2.17M | 1.77M | -1.77M | 0.22M | 1.58M | 3.59M | -0.90M | 1.94M | -1.17M | -0.17M | 4.76M | 5.24M | 2.04M | 3.88M | 0.24M | 3.29M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.36M | 1.38M | 1.30M | 1.55M | 1.34M | 4.92M | 1.51M | 1.56M | 1.52M | 12.89M | 1.63M | 1.72M | 1.72M | 1.85M | 1.85M | 2.00M | 2.07M | 1.73M | 2.00M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 24.95M | 15.90M | 11.65M | 15.86M | 13.73M | 17.30M | 11.35M | 27.43M | 16.36M | 26.84M | 4.42M | 28.99M | 22.12M | 19.41M | -4.67M | 34.86M | 19.94M | 24.93M | 3.81M | 34.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.04M | 3.07M | 3.82M | 3.47M | 3.65M | 3.79M | 3.79M | 3.83M | 3.97M | 4.11M | 4.09M | 4.51M | 4.39M | 5.68M | 5.87M | 6.06M | 5.83M | 4.63M | 6.00M | 5.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.19M | 1.90M | 4.68M | 2.78M | 0.13M | 2.69M | 6.00M | -0.66M | 0.07M | 0.23M | 5.12M | -0.01M | 3.76M | -2.32M | 7.34M | 2.89M | 3.37M | -1.65M | 5.89M | 3.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.20M | 0.13M | 1.45M | -5.34M | -0.68M | -3.19M | -1.85M | 2.97M | -6.73M | 5.62M | -6.68M | 5.20M | 6.48M | -3.29M | -14.23M | 6.32M | -2.99M | 3.11M | -11.99M | 10.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.69M | 2.21M | 2.53M | 2.04M | 2.72M | 0.96M | 2.06M | 2.46M | 2.55M | 2.22M | 1.84M | 2.34M | 2.52M | 2.49M | 2.58M | 3.25M | 4.32M | 3.93M | 5.37M | 5.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 86.74M | 64.23M | 11.24M | 0.56M | 6.77M | 41.22M | 5.80M | 2.24M | 14.95M | 3.59M | 15.97M | 22.72M | 2.50M | 91.89M | 4.21M | 2.68M | 8.32M | 0.23M | 21.20M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.24M | 0.00M | 0.34M | 0.06M | 0.00M | 0.11M | 0.13M | 0.58M | 0.06M | 0.07M | 0.00M | 0.16M | -0.15M | 0.01M | 0.13M | 0.04M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.88M | -79.88M | -15.94M | -7.60M | -14.34M | -43.39M | -12.68M | -6.98M | -16.94M | -8.41M | -20.46M | -28.29M | -5.84M | -94.85M | -6.63M | -12.71M | -11.94M | -5.44M | -39.80M | -6.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.91M | 1.48M | 0.10M | 0.20M | 0.53M | 2.15M | 0.38M | 1.07M | 0.32M | 0.09M | -0.43M | 1.92M | 0.65M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -15.29M | 73.35M | -0.04M | 16.08M | -10.05M | 19.77M | 2.34M | 107.68M | -12.48M | -13.28M | -4.49M | -20.08M | -12.23M | -0.15M | 9.12M | -27.25M | -10.99M | -15.02M | 28.86M | -31.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 439.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 578.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.93M | 4.43M | 3.71M | 6.95M | 5.33M | 5.33M | 3.30M | 7.94M | 6.45M | 6.45M | 3.16M | 10.10M | 6.63M | 6.64M | 3.65M | 10.03M | 6.84M | 6.84M | 4.40M | 9.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.23M | 9.38M | -4.34M | 24.34M | -10.66M | -6.32M | 1.01M | 128.13M | -13.05M | 5.14M | -20.54M | -19.38M | 4.05M | -75.60M | -2.18M | -5.10M | -2.98M | 4.47M | -7.13M | -3.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 22.25M | 13.70M | 9.12M | 13.82M | 11.01M | 16.34M | 9.29M | 24.97M | 13.81M | 24.61M | 2.58M | 26.66M | 19.60M | 16.92M | -7.25M | 31.61M | 15.62M | 21.01M | -1.56M | 29.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.23M | 9.38M | -4.34M | 24.34M | -10.66M | -6.32M | 1.01M | 128.13M | -13.05M | 5.14M | -20.54M | -19.38M | 4.05M | -75.60M | -2.18M | -5.10M | -2.98M | 4.47M | -7.13M | -3.55M |