Usbc reported cash from operations of -$15.23M and free cash flow of -$15.23M for the quarter ended Jun 2026, down 487.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.60M | -5.36M | -6.14M | -3.00M | -5.57M | -3.82M | -4.93M | -3.60M | -2.94M | -3.45M | -5.40M | -4.10M | -3.63M | -4.67M | -3.58M | -5.11M | -12.35M | -27.46M | -25.55M | -46.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.35M | 21.65M | 21.71M | 21.65M | 2.87M | 0.74M | 1.18M | 0.54M | 0.49M | 0.70M | 0.62M | 30.07M | 0.63M | 50.73M | 1.20M | 0.59M | 6.26M | 96.15M | 3.93M | 11.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.17M | -15.74M | -6.74M | -12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.71M | -1.91M | 0.89M | -2.67M | -3.23M | -2.92M | -3.42M | -2.64M | -1.38M | -3.39M | -3.66M | -2.53M | -3.26M | -1.90M | -1.30M | -2.59M | -3.11M | -4.63M | -7.06M | -15.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 4.65M | 4.18M | 3.09M | 0.04M | 0.05M | 0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.09M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.28M | 0.60M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.04M | 0.08M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.05M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.39M | 2.14M | 0.21M | -0.74M | -0.60M | -0.15M | 0.08M | -0.01M | 0.39M | -0.69M | 0.31M | 0.24M | -0.73M | 0.35M | 0.35M | 0.20M | 1.55M | 0.24M | 2.12M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.25M | 0.39M | -0.39M | 0.84M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | -1.00 | 0.01M | -0.16M | 0.21M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.25M | -0.39M | -0.44M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.04M | 1.00 | -0.01M | 1.00 | -0.05M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.60M | 0.77M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.37M | -1.00 | 0.20M | 4.99M | -272.00 | 330.00 | 330.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.35M | 0.77M | 0.01M | -0.15M | 7.48M | 0.01M | 0.38M | 5.47M | 0.20M | 3.54M | 4.24M | -0.18M | 0.71M | 1.73M | 11.76M | -0.10M | 5.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 6.61M | 0.11M | 18.41M | 29.68M | 1.39M | 0.06M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.18M | 0.00M | 0.15M | 8.13M | 0.20M | 3.60M | 1.39M | 0.30M | -0.10M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.61M | -1.52M | 0.45M | -2.84M | 4.24M | -2.91M | -3.45M | -2.30M | 4.09M | -3.20M | -0.11M | -2.58M | 0.98M | -2.08M | -0.59M | -0.86M | 8.65M | -4.73M | -2.06M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.96M | -2.29M | 1.27M | -3.51M | -3.24M | -2.93M | -3.45M | -2.67M | -1.38M | -3.41M | -3.49M | -2.74M | -3.26M | -1.90M | -1.30M | -2.47M | -3.11M | -4.63M | -7.06M | -15.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.61M | -1.52M | 0.45M | -2.84M | 4.24M | -2.91M | -3.45M | -2.30M | 4.09M | -3.20M | -0.11M | -2.58M | 0.98M | -2.08M | -0.59M | -0.86M | 8.65M | -4.73M | -2.06M | -0.45M |