Us Bancorp \De\ reported cash from operations of $4.82B and free cash flow of $4.82B for the quarter ended Jun 2026, up 152.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.03B | 1.68B | 1.56B | 1.53B | 1.82B | 0.93B | 1.70B | 1.37B | 1.52B | 0.86B | 1.33B | 1.61B | 1.72B | 1.67B | 1.72B | 1.82B | 2.01B | 2.05B | 1.95B | 2.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.10B | 0.10B | 0.10B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.10B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.10B | 0.09B | 0.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 18.73B | 15.80B | 13.87B | 6.69B | 8.14B | 10.19B | 6.73B | 7.52B | 6.92B | 5.52B | 4.74B | 5.33B | 6.69B | 7.25B | 4.71B | 5.13B | 5.68B | 6.50B | 4.94B | 5.79B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 2.65B | 0.70B | 8.48B | 2.25B | 3.50B | 6.89B | 0.84B | 3.32B | 3.87B | 0.36B | 2.66B | 2.87B | 0.97B | 4.84B | -0.31B | 1.91B | 3.53B | 2.84B | 1.34B | 4.82B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.10B | 0.10B | 0.10B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.10B | 0.09B | 0.09B | 0.09B | 0.10B | 0.09B | 0.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.44B | -0.22B | 2.61B | 0.98B | 2.26B | 0.94B | -1.28B | 0.97B | 1.66B | -1.56B | 0.53B | 1.20B | -1.21B | 1.62B | -3.22B | -0.07B | 0.82B | 0.16B | -0.95B | 2.05B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 1.84B | 1.96B | 1.31B | 0.36B | 1.38B | 1.37B | 0.26B | 4.85B | 0.52B | 0.09B | 0.04B | 0.21B | 0.09B | 0.31B | 0.77B | 5.75B | 0.12B | 0.16B | 0.14B | 0.29B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 10.05B | 7.46B | 12.53B | 2.27B | 0.59B | 21.00B | 7.72B | 0.41B | 3.07B | 1.41B | 1.56B | 6.89B | 3.26B | 1.39B | 2.27B | 1.96B | 1.51B | 5.40B | 2.75B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 9.59B | -41.72B | -7.36B | -12.15B | -7.56B | 34.58B | 4.94B | 6.55B | 5.64B | 1.80B | -4.95B | -8.33B | 1.62B | -12.88B | -2.55B | -1.37B | 0.23B | -16.85B | -5.35B | -6.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 5.72B | 13.18B | 5.46B | 5.56B | 4.05B | -32.28B | -19.24B | 16.23B | -3.24B | -6.32B | 15.75B | -4.28B | -2.65B | -2.57B | -6.00B | 5.80B | 8.03B | -4.50B | 6.07B | 3.94B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.06B | 1.42B | 2.15B | 0.05B | 3.42B | 3.10B | 3.70B | 3.53B | 0.02B | 8.33B | 3.56B | 1.38B | 3.86B | 3.21B | 3.59B | 5.74B | 0.96B | 0.07B | 3.29B | 4.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.68B | 4.83B | 1.12B | 4.04B | 0.24B | 1.53B | 1.59B | 0.05B | 2.26B | 0.18B | 2.17B | 1.38B | 2.36B | 0.13B | 2.10B | 1.65B | 2.62B | 2.68B | 3.23B | 6.48B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 2.67B | -4.29B | 9.25B | 3.92B | 0.10B | 1.94B | 24.88B | -24.32B | -10.44B | -6.62B | 1.82B | -0.55B | 7.15B | -8.19B | 1.64B | -2.12B | 0.41B | 1.71B | 0.70B | 19.25B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.94B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.69B | 0.69B | 0.69B | 0.69B | 0.72B | 0.74B | 0.74B | 0.74B | 0.75B | 0.77B | 0.77B | 0.77B | 0.79B | 0.79B | 0.79B | 0.78B | 0.81B | 0.81B | 0.82B | 0.81B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 7.10B | 6.02B | 14.29B | 4.72B | 6.58B | -29.57B | 6.90B | -5.45B | -15.80B | -5.65B | 18.09B | -5.70B | 5.14B | -8.70B | -3.90B | 6.76B | 5.82B | -6.44B | 5.67B | 19.70B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.26B | 0.49B | -0.13B | -0.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 19.33B | -35.00B | 15.40B | -5.18B | 2.53B | 11.89B | 12.69B | 4.41B | -6.29B | -3.16B | 15.79B | -11.15B | 7.73B | -17.06B | -6.49B | 7.79B | 8.83B | -19.75B | 1.53B | 18.07B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.65B | 0.70B | 8.48B | 2.25B | 3.50B | 6.89B | 0.84B | 3.32B | 3.87B | 0.36B | 2.66B | 2.87B | 0.97B | 4.84B | -0.31B | 1.91B | 3.53B | 2.84B | 1.34B | 4.82B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 19.33B | -35.00B | 15.40B | -5.18B | 2.53B | 11.89B | 12.69B | 4.41B | -6.29B | -3.49B | 15.79B | -11.15B | 7.73B | -16.73B | -6.75B | 7.31B | 9.58B | -20.45B | 1.66B | 18.14B |