Upbound reported cash from operations of $123.30M and free cash flow of $107.80M for the quarter ended Jun 2026, up 372.7% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.27M | 9.81M | -4.24M | 19.73M | -5.78M | 2.65M | 47.33M | -45.62M | 4.36M | -11.25M | 27.69M | 33.95M | 30.86M | 30.98M | 24.79M | 15.49M | 13.22M | 19.74M | 35.79M | 21.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 333.31M | 336.39M | 327.44M | 310.43M | 299.86M | 291.41M | 288.43M | 282.64M | 287.93M | 301.58M | 315.02M | 324.69M | 329.19M | 333.68M | 338.06M | 342.78M | 348.80M | 350.78M | 343.48M | 335.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 29.52M | 29.51M | 22.37M | 14.51M | 14.50M | 14.51M | 14.51M | 14.51M | 14.51M | 14.50M | 12.91M | 11.16M | 11.15M | 11.16M | 13.78M | 15.08M | 15.10M | 15.10M | 15.15M | 15.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 5.38M | 1.56M | 1.60M | 1.64M | 1.61M | 1.57M | 1.59M | 1.61M | 1.60M | 1.59M | 1.43M | 1.15M | 1.15M | 1.13M | 1.14M | 1.11M | 1.06M | 0.89M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 333.31M | 336.39M | 327.44M | 310.43M | 299.86M | 291.41M | 288.43M | 282.64M | 287.93M | 301.58M | 315.02M | 324.69M | 329.19M | 333.68M | 338.06M | 342.78M | 348.80M | 350.78M | 343.48M | 335.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 5.60M | 39.40M | 41.41M | 36.44M | 44.77M | 36.74M | 115.68M | 15.43M | 15.62M | 15.39M | 11.94M | 8.05M | 7.58M | 8.51M | 13.28M | 11.40M | 10.44M | 10.25M | 11.63M | 17.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 11.43M | 15.56M | -16.61M | -5.11M | 0.69M | -20.18M | -129.07M | 50.24M | 46.33M | 14.54M | -17.23M | 1.98M | 6.35M | -18.25M | -13.16M | -14.72M | 95.57M | -21.02M | 13.01M | 5.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.07M | -0.04M | -4.34M | -1.66M | 0.02M | -0.10M | -0.33M | -0.03M | -0.05M | -0.16M | -0.58M | 0.05M | 2.83M | -0.13M | -0.02M | -0.31M | -0.36M | -0.14M | -1.22M | -1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 3.77M | 4.57M | 4.97M | 4.52M | 8.61M | 6.56M | 5.86M | 5.97M | 5.70M | 8.34M | 5.53M | 8.74M | 5.51M | 4.38M | 14.84M | 21.86M | 20.09M | 19.30M | 21.95M | 25.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 14.90M | 4.23M | -0.22M | 5.93M | -0.76M | 5.19M | -4.23M | 3.00M | 11.68M | 14.57M | 2.94M | 10.66M | 10.50M | 38.17M | -11.50M | 8.66M | 13.38M | 8.92M | -4.60M | 11.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 345.07M | 372.81M | 165.30M | 283.74M | 255.15M | 343.50M | 232.94M | 281.11M | 310.10M | 447.89M | 269.03M | 329.60M | 288.22M | 442.06M | 261.69M | 370.55M | 370.36M | 444.61M | 253.57M | 311.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -23.82M | -14.57M | -4.95M | -10.03M | 19.06M | 15.70M | -36.80M | -15.14M | 28.87M | 44.87M | -57.42M | -5.83M | 10.80M | -9.33M | -14.36M | -8.23M | 38.07M | 5.09M | -42.61M | 6.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -7.20M | 11.82M | -36.91M | -7.65M | -9.12M | 14.09M | 8.34M | -9.31M | -11.65M | 26.01M | -12.86M | -41.88M | 11.53M | 20.44M | -1.67M | 31.33M | -0.23M | 50.27M | -9.57M | 3.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.25M | 12.05M | -16.00M | 12.02M | 11.79M | -25.21M | -1.24M | -3.70M | 14.53M | -5.41M | -7.57M | 9.35M | 22.41M | -20.24M | -4.80M | 29.81M | 98.75M | -27.66M | -9.88M | 8.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 61.51M | 25.69M | 11.73M | 18.23M | 17.33M | 16.79M | 16.78M | 16.91M | 20.97M | 21.76M | 22.32M | 26.91M | 15.55M | 14.64M | 15.84M | 18.35M | 40.79M | 13.64M | 17.51M | 20.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 75.69M | 66.09M | 205.29M | 81.83M | 124.96M | 56.38M | 105.42M | 36.54M | 77.98M | -19.65M | 45.42M | 15.04M | 106.21M | -61.95M | 147.99M | 26.09M | 89.91M | 41.58M | 170.66M | 123.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 20.48M | 16.57M | 16.40M | 14.49M | 18.54M | 11.95M | 9.53M | 11.86M | 14.77M | 17.24M | 11.82M | 14.43M | 17.95M | 12.08M | 10.58M | 18.25M | 20.50M | 17.54M | 15.96M | 15.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 2.47M | 0.10M | 0.04M | 18.22M | 0.33M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.67M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.01M | 0.32M | 0.09M | 0.36M | 0.22M | 0.04M | 1.41M | 274.88M | 1.27M | 1.89M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -1.50M | -1.00M | -10.26M | -18.27M | -19.03M | -10.42M | -18.73M | -23.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -20.47M | -16.56M | -16.72M | -14.58M | -18.87M | -12.15M | -9.57M | -11.86M | -14.76M | -14.77M | -11.72M | -14.38M | -1.23M | -14.17M | -295.70M | -37.77M | -41.41M | -28.85M | -34.02M | -39.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 290.00M | 90.00M | 70.00M | 60.00M | 105.00M | 50.00M | 105.00M | 459.00M | 90.00M | 132.04M | 95.00M | 105.00M | 100.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 2.19M | 2.19M | 172.19M | 122.19M | 2.19M | 2.19M | 0.01M | 4.38M | 79.19M | 81.19M | 131.19M | 32.19M | 237.19M | 57.19M | 150.00M | 72.19M | 236.19M | 117.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -2.19M | 287.81M | -172.19M | -32.19M | -2.19M | -2.19M | -0.01M | 65.63M | -19.19M | 23.81M | -81.19M | 72.81M | 221.81M | 32.81M | -17.96M | 22.81M | -131.19M | -17.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -2.19M | 287.81M | -172.19M | -32.19M | -2.19M | -2.19M | -0.01M | 65.63M | -19.19M | 23.81M | -81.19M | 72.81M | 221.81M | 32.81M | -17.96M | 22.81M | -131.19M | -17.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.74M | 0.69M | 0.48M | 0.78M | 0.46M | 0.07M | 0.68M | 0.37M | 0.46M | 0.87M | 0.86M | 0.20M | 0.27M | 0.48M | 0.01M | 0.15M | 0.29M | 0.11M | 0.15M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 20.04M | 370.08M | 45.26M | 25.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -19.29M | -369.39M | 0.48M | 0.78M | 0.46M | -45.19M | 0.68M | 0.37M | 0.46M | -25.08M | 0.86M | 0.20M | 0.27M | 0.48M | 0.01M | 0.15M | 0.29M | 0.11M | 0.15M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -19.29M | -369.39M | 0.48M | 0.78M | 0.46M | -45.19M | 0.68M | 0.37M | 0.46M | -25.08M | 0.86M | 0.20M | 0.27M | 0.48M | 0.01M | 0.15M | 0.29M | 0.11M | 0.15M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 18.13M | 18.32M | 21.11M | 18.39M | 20.92M | 18.78M | 25.52M | 18.82M | 20.03M | 18.69M | 21.49M | 20.26M | 20.27M | 20.28M | 21.39M | 22.09M | 22.21M | 22.17M | 23.11M | 22.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.54M | -8.47M | -0.97M | -29.84M | -0.03M | -44.58M | -92.18M | -24.15M | -0.22M | -2.98M | -5.26M | -0.37M | -0.66M | -6.23M | -0.48M | -8.75M | -0.25M | -4.51M | -37.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -41.15M | -99.90M | -201.28M | -50.76M | -52.48M | -66.19M | -69.41M | -110.63M | -43.72M | 21.63M | -42.80M | -1.51M | -101.55M | 52.35M | 194.20M | 10.40M | -48.63M | 0.50M | -158.65M | -77.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.31M | -0.13M | 0.06M | 0.00M | -0.15M | 0.48M | 1.12M | 1.04M | -0.57M | 0.76M | 0.19M | -1.42M | -0.88M | -0.43M | -0.03M | 0.80M | 0.31M | 0.27M | -0.10M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 13.76M | -50.50M | -12.65M | 16.49M | 53.45M | -21.49M | 27.56M | -84.90M | 18.93M | -12.02M | -8.91M | -2.28M | 2.54M | -24.19M | 46.47M | -0.48M | 0.18M | 13.51M | -22.12M | 6.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 158.83M | 108.33M | 95.68M | 112.18M | 165.63M | 144.14M | 171.70M | 86.80M | 105.73M | 93.71M | 84.79M | 82.52M | 85.05M | 60.86M | 107.33M | 106.84M | 107.02M | 120.53M | 98.41M | 105.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 14.07M | -50.37M | -12.71M | 16.49M | 53.61M | -21.96M | 26.44M | -85.94M | 19.50M | -12.78M | -9.10M | -0.86M | 3.42M | -23.77M | 46.49M | -1.29M | -0.13M | 13.24M | -22.02M | 6.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 55.21M | 49.52M | 188.89M | 67.34M | 106.42M | 44.43M | 95.88M | 24.68M | 63.21M | -36.89M | 33.60M | 0.61M | 88.26M | -74.03M | 137.42M | 7.84M | 69.40M | 24.05M | 154.70M | 107.80M |
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