Ultralife reported cash from operations of $1.19M and free cash flow of $0.73M for the quarter ended Jun 2026, down 80.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.60M | -1.13M | -0.16M | 0.51M | -0.24M | -0.23M | -0.34M | 3.35M | 1.30M | 2.85M | 2.90M | 2.99M | 0.28M | 0.23M | 1.88M | 0.87M | -1.25M | -7.45M | -0.47M | 2.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.70M | 0.75M | 0.82M | 0.82M | 0.82M | 0.73M | 0.76M | 0.76M | 0.76M | 0.74M | 0.74M | 0.79M | 0.77M | 0.83M | 0.95M | 1.01M | 1.01M | 1.02M | 1.05M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.15M | 0.18M | 0.33M | 0.32M | 0.32M | 0.31M | 0.21M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.35M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.29M | 0.27M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.70M | 0.75M | 0.82M | 0.82M | 0.82M | 0.73M | 0.76M | 0.76M | 0.76M | 0.74M | 0.74M | 0.79M | 0.77M | 0.83M | 0.95M | 1.01M | 1.01M | 1.02M | 1.05M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.14M | 0.16M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.22M | 0.14M | 0.15M | 0.13M | 0.10M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.21M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.08M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.22M | -0.27M | -0.40M | 0.03M | -0.31M | -0.28M | -0.39M | 1.28M | 0.36M | 0.06M | 0.65M | 0.74M | -0.10M | -0.06M | 0.34M | 0.27M | -0.49M | -2.67M | -0.33M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.42M | 0.39M | 2.72M | -0.34M | 5.05M | 0.45M | -3.37M | 4.17M | -1.37M | 4.46M | 3.56M | -4.22M | -3.47M | -3.48M | 6.61M | -3.91M | -1.27M | 2.92M | 0.53M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.85M | 1.31M | 3.27M | 3.33M | 2.11M | 0.03M | 6.03M | -1.14M | 0.74M | -4.68M | 1.70M | -2.42M | 2.27M | -1.44M | -3.61M | 2.51M | 2.23M | 1.22M | 3.31M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.50M | -1.34M | 1.02M | 1.82M | 7.07M | 0.18M | 0.26M | 0.16M | -2.86M | -0.52M | -0.62M | -1.94M | 5.27M | -2.49M | 1.77M | -2.17M | 3.34M | 2.84M | 6.25M | -4.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.76M | 0.71M | -0.98M | 0.87M | 1.11M | -1.92M | -0.64M | 1.17M | 1.45M | 1.13M | -1.10M | 0.70M | 3.07M | 1.08M | -0.73M | -3.85M | 2.17M | 0.72M | 0.74M | -2.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.76M | -0.71M | 0.98M | -0.87M | -1.11M | 1.92M | 0.64M | -1.17M | -1.45M | -1.13M | 1.10M | -0.70M | -3.07M | -1.08M | 0.73M | 3.85M | -2.17M | -0.72M | -0.74M | 2.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.51M | -4.14M | -3.22M | -0.18M | -0.43M | 2.56M | -1.37M | 1.75M | -0.89M | 2.43M | -0.08M | 8.93M | 4.75M | 3.05M | 3.37M | 5.94M | 0.20M | 1.49M | 2.26M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.10M | 0.49M | 0.37M | 0.21M | 0.81M | 0.28M | 0.50M | 0.52M | 0.53M | 1.01M | 0.37M | 0.36M | 0.59M | 0.61M | 0.90M | 1.10M | 1.00M | 0.88M | 0.77M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.10M | -0.49M | -0.37M | -0.21M | -0.81M | -0.28M | -0.50M | -0.52M | -0.53M | -1.01M | -0.37M | -0.36M | -0.59M | -0.61M | -0.90M | -1.10M | -1.00M | -0.88M | -0.77M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.10M | -24.01M | -0.37M | -0.21M | -0.81M | -0.28M | -0.50M | -0.52M | -0.53M | -1.01M | -0.37M | -0.36M | -0.59M | -48.63M | -0.90M | -1.10M | -0.99M | -0.89M | -0.77M | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 20.98M | 1.45M | 0.10M | 1.80M | 2.30M | 2.00M | 1.95M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.40M | 0.29M | 0.33M | 0.50M | 0.50M | 1.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 1.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 24.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.40M | 20.69M | 1.12M | -0.40M | 1.30M | -1.50M | 1.80M | 1.50M | 1.95M | -0.50M | -0.50M | -13.18M | -4.03M | -8.04M | -0.69M | -2.69M | -0.69M | -0.69M | -2.06M | -3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.40M | 20.69M | 1.12M | -0.40M | 1.30M | -1.50M | 1.80M | 1.50M | 1.95M | -0.50M | -0.50M | -13.18M | -4.03M | -8.04M | -0.69M | -2.69M | -0.69M | -0.69M | -2.06M | -3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.08M | 0.11M | 0.00M | 0.06M | 0.98M | 0.21M | 0.69M | 1.25M | 0.02M | 0.04M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.08M | 0.11M | 0.00M | 0.06M | 0.98M | 0.21M | 0.69M | 1.25M | 0.02M | 0.04M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.08M | 0.11M | 0.00M | 0.06M | 0.98M | 0.21M | 0.69M | 1.25M | 0.02M | 0.04M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.08M | -0.11M | -0.01M | -0.03M | -0.08M | -0.01M | -0.07M | -1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.39M | 20.58M | 1.22M | -0.43M | 1.30M | -1.58M | 1.80M | 1.56M | 2.43M | -0.30M | 0.19M | -11.93M | -4.08M | 45.68M | -0.69M | -2.65M | -0.65M | -0.69M | -2.06M | -3.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.13M | 0.01M | -0.12M | -0.13M | -0.04M | -0.05M | -0.12M | 0.01M | -0.15M | 0.09M | -0.05M | 0.01M | -0.02M | 0.08M | 0.04M | -0.24M | 0.17M | 0.12M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.03M | -7.44M | -2.36M | -0.94M | -0.06M | 0.66M | -0.11M | 2.68M | 1.02M | 0.98M | -0.18M | -3.41M | 0.08M | 0.08M | 1.87M | 2.22M | -1.68M | 0.09M | -0.46M | -2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 10.28M | 10.10M | 6.69M | 6.77M | 6.85M | 8.72M | 10.94M | 9.26M | 9.35M | 8.89M | 6.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.41M | -4.63M | -3.59M | -0.39M | -1.24M | 2.28M | -1.86M | 1.24M | -1.42M | 1.43M | -0.45M | 8.57M | 4.15M | 2.44M | 2.47M | 4.84M | -0.80M | 0.61M | 1.49M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.01M | -7.57M | -2.37M | -0.82M | 0.07M | 0.70M | -0.06M | 2.80M | 1.01M | 1.13M | -0.27M | -3.36M | 0.08M | 0.10M | 1.79M | 2.18M | -1.44M | -0.08M | -0.58M | -2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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